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海南橡胶(601118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 139,066.31 | 176,762.78 | 167,783.85 | 187,040.00 | |
交易性金融资产 | 5.81 | 6,602.76 | 608.57 | 12.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 18,165.67 | 13,133.66 | 10,348.41 | 9,051.39 | |
应收账款 | 133,835.87 | 87,401.56 | 113,992.52 | 83,034.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 29,659.62 | 45,152.75 | 55,284.96 | 58,958.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | 33.08 | 33.08 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 22,092.85 | 35,999.53 | 38,043.12 | 32,545.71 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 141,968.23 | 157,405.33 | 169,830.96 | 197,856.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 28.38 | -- | -- | 13.82 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 33,223.02 | 66,866.38 | 46,145.16 | 9,818.34 | |
流动资产合计 | 518,045.74 | 589,324.74 | 602,070.62 | 578,364.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,550.09 | 6,578.97 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 72.87 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,792.66 | 13,296.36 | 20,509.94 | 20,485.15 | |
投资性房地产 | 1,807.31 | 1,839.88 | 1,871.27 | 1,903.84 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 14,444.41 | 18,888.68 | 18,044.28 | 14,671.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 156,751.22 | 147,439.53 | 147,390.29 | 148,153.88 | |
固定资产清理 | 0.54 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 453,831.17 | 437,848.94 | 431,663.04 | 427,236.13 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,602.81 | 39,074.72 | 38,907.23 | 39,170.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,496.26 | 1,496.26 | 1,496.26 | 1,496.26 | |
长期待摊费用 | 1,440.30 | 1,342.74 | 1,290.66 | 1,373.73 | |
递延所得税资产 | 2,029.33 | 5,825.01 | 2,060.44 | 1,724.56 | |
其他非流动资产 | 17,911.61 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 708,730.57 | 673,631.09 | 663,233.42 | 656,215.31 | |
资产总计 | 1,226,776.31 | 1,262,955.83 | 1,265,304.04 | 1,234,579.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 160,414.08 | 197,686.28 | 192,654.00 | 201,936.54 | |
交易性金融负债 | 3,652.13 | 446.94 | 1,920.06 | 2,151.62 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 42,518.41 | 27,132.55 | 30,774.95 | 32,738.14 | |
预收款项 | 9,858.20 | 21,351.82 | 23,318.35 | 17,871.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,729.11 | 27,613.91 | 28,342.81 | 21,214.57 | |
应交税费 | 4,154.65 | 2,964.03 | 963.96 | -34,905.88 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 262.59 | 255.57 | 196.30 | 266.03 | |
应付股利 | 43.52 | -- | 8,008.34 | 146.00 | |
其他应付款 | 35,780.27 | 47,087.73 | 42,729.65 | 42,306.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
其他流动负债 | 7,370.66 | 2,243.40 | 3,720.97 | 8,320.31 | |
流动负债合计 | 295,233.62 | 327,182.24 | 333,029.38 | 292,445.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,674.53 | 14,774.53 | 14,774.53 | 16,424.53 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 1,908.02 | 20.40 | -- | |
长期递延收益 | 9,690.94 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 9,376.44 | 8,922.69 | 9,089.07 | |
非流动负债合计 | 21,365.48 | 26,059.00 | 23,717.63 | 25,513.61 | |
负债合计 | 316,599.09 | 353,241.23 | 356,747.01 | 317,958.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | |
资本公积 | 378,542.69 | 379,355.67 | 378,501.00 | 378,501.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -376.45 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 35,600.57 | 35,157.98 | 35,157.98 | 35,157.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 91,454.21 | 90,392.56 | 89,969.26 | 98,176.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 898,338.17 | 897,582.45 | 896,298.98 | 904,510.17 | |
少数股东权益 | 11,839.04 | 12,132.15 | 12,258.05 | 12,110.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 910,177.22 | 909,714.60 | 908,557.03 | 916,620.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,226,776.31 | 1,262,955.83 | 1,265,304.04 | 1,234,579.58 |
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