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海南橡胶(601118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 197,528.56 | 147,842.12 | 167,803.28 | 194,374.82 | |
交易性金融资产 | 122.83 | 1,679.45 | 1,905.78 | 92.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,636.20 | -- | 42,755.29 | -- | |
应收票据 | 10,873.59 | 8,249.50 | 8,204.17 | 19,107.83 | |
应收账款 | 27,762.61 | 32,314.41 | 34,551.12 | 42,624.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 21,523.88 | 39,900.39 | 37,749.16 | 41,606.34 | |
其他应收款(合计) | 20,159.51 | -- | 27,745.08 | -- | |
应收利息 | 16.72 | 64.01 | 112.25 | 590.32 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,142.79 | 36,039.61 | 27,632.83 | 26,675.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 174,366.22 | 158,718.65 | 175,103.05 | 202,668.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 164.80 | 173.71 | 187.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,847.89 | 74,507.82 | 57,011.82 | 50,591.52 | |
流动资产合计 | 462,185.10 | 499,480.76 | 510,247.16 | 578,519.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,008.03 | 6,996.56 | 7,115.10 | 7,223.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 78,956.57 | 80,002.06 | 79,812.44 | 79,102.81 | |
投资性房地产 | 1,124.06 | 1,142.91 | 1,161.76 | 1,180.62 | |
在建工程(合计) | 6,827.73 | -- | 11,558.05 | -- | |
在建工程 | 6,827.73 | 12,579.80 | 11,558.05 | 11,640.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 164,247.46 | -- | 160,367.74 | -- | |
固定资产净额 | 164,247.46 | 158,576.53 | 160,367.74 | 159,936.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 550,759.98 | 532,137.85 | 521,441.42 | 514,507.70 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,663.32 | 23,155.98 | 23,354.33 | 23,572.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,511.42 | 1,711.28 | 1,711.28 | 1,711.28 | |
长期待摊费用 | 1,315.51 | 2,251.00 | 2,179.03 | 1,991.05 | |
递延所得税资产 | 7,480.00 | 8,498.78 | 7,857.25 | 6,767.79 | |
其他非流动资产 | 31,739.64 | 16,543.84 | 17,696.86 | 14,125.08 | |
非流动资产合计 | 874,633.71 | 843,596.59 | 834,255.25 | 821,758.70 | |
资产总计 | 1,336,818.81 | 1,343,077.35 | 1,344,502.41 | 1,400,277.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 242,666.87 | 193,049.51 | 207,333.54 | 188,942.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 77.00 | 61.40 | |
应付票据及应付账款 | 25,302.36 | -- | 23,780.85 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
应付账款 | 25,302.36 | 25,304.86 | 23,780.85 | 22,213.47 | |
预收款项 | 10,380.43 | 25,251.65 | 15,414.67 | 32,945.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,049.00 | 15,205.59 | 16,814.47 | 16,870.76 | |
应交税费 | 2,052.34 | 3,407.79 | 2,830.07 | 2,700.73 | |
其他应付款(合计) | 36,567.25 | -- | 40,657.35 | -- | |
应付利息 | 485.71 | 374.01 | 381.89 | 477.59 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 36,081.54 | 39,681.43 | 40,275.46 | 39,984.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 132,000.00 | 152,500.00 | 153,430.33 | 54,481.13 | |
其他流动负债 | 5,850.00 | 2,188.95 | 12,506.53 | 18,440.43 | |
流动负债合计 | 476,868.25 | 456,963.79 | 472,844.82 | 385,118.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,000.00 | 48,930.33 | 48,000.00 | 179,581.33 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | |
递延所得税负债 | 223.66 | 501.72 | 560.99 | 220.26 | |
长期递延收益 | 18,022.22 | 14,676.61 | 14,813.53 | 14,355.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 64,788.31 | 64,651.09 | 63,916.94 | 194,699.70 | |
负债合计 | 541,656.56 | 521,614.89 | 536,761.76 | 579,818.49 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | |
资本公积 | 379,130.44 | 378,693.78 | 378,693.78 | 378,693.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,281.11 | -1,735.10 | -1,795.46 | -1,742.42 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 35,708.76 | 35,708.76 | 35,708.76 | 35,708.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -28,685.45 | -846.96 | -14,665.65 | -874.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 777,989.80 | 804,937.64 | 791,058.60 | 804,903.13 | |
少数股东权益 | 17,172.45 | 16,524.82 | 16,682.05 | 15,556.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 795,162.26 | 821,462.46 | 807,740.65 | 820,459.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,336,818.81 | 1,343,077.35 | 1,344,502.41 | 1,400,277.78 |
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