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海南橡胶(601118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 373,360.86 | 268,879.00 | 316,265.99 | 314,868.78 | |
交易性金融资产 | 10,003.61 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 9,898.08 | 13,418.50 | 9,226.54 | 3,310.54 | |
应收票据及应收账款 | 90,620.44 | 65,008.58 | 59,666.04 | 18,898.40 | |
应收票据 | 1,113.87 | 3,908.74 | 2,607.81 | 4,636.57 | |
应收账款 | 89,506.57 | 61,099.84 | 57,058.23 | 14,261.83 | |
应收款项融资 | 9,894.52 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,320.48 | 29,763.30 | 16,746.56 | 16,992.22 | |
其他应收款(合计) | 25,103.05 | 40,696.94 | 26,232.08 | 14,546.46 | |
应收利息 | -- | 25.48 | -- | -- | |
应收股利 | -- | 734.04 | 734.04 | 734.04 | |
其他应收款 | 25,103.05 | -- | 25,498.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 142,820.49 | 177,853.07 | 175,610.36 | 113,135.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 47.02 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,749.41 | 30,634.24 | 31,312.77 | 28,230.53 | |
流动资产合计 | 690,817.95 | 626,253.63 | 635,060.35 | 509,982.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 87,870.17 | 84,738.71 | 81,455.07 | 77,664.87 | |
投资性房地产 | 2,283.22 | 2,464.85 | 2,497.94 | 2,370.69 | |
在建工程(合计) | 22,774.76 | 24,613.02 | 19,663.12 | 12,775.71 | |
在建工程 | 22,774.76 | -- | 19,663.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 180,315.59 | 175,612.55 | 158,212.49 | 158,602.26 | |
固定资产净额 | 180,315.59 | -- | 158,212.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 600,711.22 | 589,686.84 | 578,607.05 | 574,549.50 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,634.40 | 31,580.73 | 25,098.68 | 25,111.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,779.86 | 24,344.43 | 13,581.45 | 2,413.22 | |
长期待摊费用 | 1,999.77 | 1,564.92 | 1,408.53 | 1,348.50 | |
递延所得税资产 | 11,455.97 | 12,202.68 | 13,846.50 | 11,300.55 | |
其他非流动资产 | 30,595.79 | 18,597.19 | 18,535.82 | 17,208.70 | |
非流动资产合计 | 992,169.98 | 966,841.01 | 914,341.74 | 890,685.66 | |
资产总计 | 1,682,987.93 | 1,593,094.64 | 1,549,402.09 | 1,400,668.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 308,404.61 | 270,258.63 | 239,761.32 | 166,309.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,329.77 | 32,553.11 | 37,110.56 | 17,272.13 | |
应付票据 | 54.16 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 58,275.61 | 32,553.11 | 37,110.56 | -- | |
预收款项 | 23,416.17 | 31,680.48 | 25,800.33 | 21,691.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 22,939.39 | 18,543.56 | 15,914.80 | 12,632.96 | |
应交税费 | 3,588.91 | 2,961.65 | 1,576.45 | 1,942.21 | |
其他应付款(合计) | 46,397.95 | 49,826.89 | 47,440.65 | 38,732.34 | |
应付利息 | -- | 241.95 | 279.49 | 255.07 | |
应付股利 | 568.32 | 568.32 | -- | -- | |
其他应付款 | 45,829.63 | -- | 47,161.16 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 92,613.44 | 70,000.00 | -- | -- | |
其他流动负债 | 16,388.48 | 12,958.78 | 16,449.83 | 12,278.15 | |
流动负债合计 | 582,964.63 | 496,087.11 | 389,629.91 | 270,858.02 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,614.71 | 47,167.00 | 119,167.00 | 94,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,665.82 | 4,864.03 | 2,577.25 | 1,400.46 | |
长期递延收益 | 63,933.31 | 39,382.02 | 41,013.57 | 41,720.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 95,220.69 | 91,413.05 | 162,757.82 | 137,721.15 | |
负债合计 | 678,185.32 | 587,500.16 | 552,387.73 | 408,579.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | |
资本公积 | 505,746.25 | 507,089.14 | 507,089.14 | 523,519.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -881.06 | -1,207.37 | -1,769.85 | -514.72 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 41,232.87 | 39,277.45 | 39,277.45 | 39,277.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -764.24 | -3,116.65 | -3,994.46 | -19,145.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 973,276.59 | 969,985.35 | 968,545.05 | 971,079.45 | |
少数股东权益 | 31,526.02 | 35,609.14 | 28,469.31 | 21,009.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,004,802.61 | 1,005,594.49 | 997,014.36 | 992,088.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,682,987.93 | 1,593,094.64 | 1,549,402.09 | 1,400,668.07 |
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