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| 海南橡胶(601118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,449.03 | 359,794.80 | 408,917.71 | 311,681.44 | |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | 22,000.00 | 5,046.33 | -- | |
| 衍生金融资产 | 19,698.00 | 14,241.65 | 16,859.91 | 41,276.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 78,385.84 | 67,373.65 | 59,338.52 | 72,530.03 | |
| 应收票据 | 3,324.72 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 75,061.11 | 67,373.65 | 59,338.52 | 72,530.03 | |
| 应收款项融资 | 22,895.34 | 20,733.91 | 4,751.63 | 8,952.02 | |
| 预付款项 | 23,996.92 | 26,302.60 | 20,180.55 | 21,111.99 | |
| 其他应收款(合计) | 24,015.00 | 47,946.85 | 29,035.93 | 21,765.85 | |
| 应收利息 | 40.42 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 319.81 | 1,053.01 | 1,053.01 | -- | |
| 其他应收款 | 23,654.77 | -- | 27,982.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,336.90 | 198,986.22 | 167,361.78 | 188,520.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43.98 | 45.90 | 47.72 | 47.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,603.08 | 22,975.12 | 13,954.46 | 14,926.30 | |
| 流动资产合计 | 693,424.09 | 780,400.70 | 725,494.52 | 680,811.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,018.21 | 92,521.70 | 87,849.97 | 90,247.26 | |
| 投资性房地产 | 2,197.55 | 2,196.11 | 2,224.26 | 2,253.30 | |
| 在建工程(合计) | 27,769.67 | 44,404.96 | 34,040.73 | 23,933.29 | |
| 在建工程 | 27,769.67 | -- | 34,040.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,162.58 | 181,853.05 | 182,922.54 | 178,840.71 | |
| 固定资产净额 | 207,083.55 | -- | 182,922.54 | -- | |
| 固定资产清理 | 79.04 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 659,054.57 | 625,937.63 | 616,311.86 | 607,416.30 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,506.11 | 35,039.74 | 34,881.33 | 32,392.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,043.32 | 18,013.85 | 18,017.87 | 17,765.91 | |
| 长期待摊费用 | 3,466.13 | 2,462.84 | 2,027.28 | 1,741.02 | |
| 递延所得税资产 | 10,328.50 | 13,745.51 | 14,926.86 | 14,478.20 | |
| 其他非流动资产 | 24,492.92 | 29,505.99 | 30,120.81 | 32,052.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,080,248.41 | 1,049,430.60 | 1,027,072.71 | 1,004,870.25 | |
| 资产总计 | 1,773,672.50 | 1,829,831.31 | 1,752,567.24 | 1,685,681.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,113.88 | 285,649.70 | 286,823.46 | 298,728.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,796.65 | 45,821.44 | 36,626.90 | 35,885.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,796.65 | 45,821.44 | 36,626.90 | 35,885.00 | |
| 预收款项 | 10,404.87 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,251.69 | 13,426.86 | 16,103.58 | 17,014.07 | |
| 应交税费 | 4,135.27 | 3,272.09 | 3,924.94 | 3,240.49 | |
| 其他应付款(合计) | 38,252.31 | 48,471.86 | 47,405.66 | 51,671.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | |
| 其他应付款 | 37,683.99 | -- | 46,837.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,413.23 | -- | 62,600.00 | 92,600.00 | |
| 其他流动负债 | 12,874.63 | 18,279.47 | 17,467.29 | 15,025.72 | |
| 流动负债合计 | 361,643.86 | 469,630.63 | 505,351.67 | 576,030.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 304,325.06 | 295,045.09 | 192,720.09 | 51,567.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.50 | 4.15 | 4.15 | 6.85 | |
| 递延所得税负债 | 5,076.84 | 4,256.97 | 4,558.23 | 5,555.42 | |
| 长期递延收益 | 89,874.92 | 63,089.82 | 64,325.93 | 63,397.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 399,293.31 | 362,396.03 | 261,608.40 | 120,526.39 | |
| 负债合计 | 760,937.17 | 832,026.66 | 766,960.07 | 696,557.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | |
| 资本公积 | 504,988.42 | 504,988.42 | 504,988.42 | 505,746.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,395.85 | -425.72 | -889.78 | -892.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,074.49 | 41,232.87 | 41,232.87 | 41,232.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,008.20 | -11,207.17 | -22,582.65 | -16,342.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 977,618.05 | 962,531.18 | 950,691.64 | 957,687.14 | |
| 少数股东权益 | 35,117.28 | 35,273.47 | 34,915.53 | 31,437.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,012,735.33 | 997,804.65 | 985,607.17 | 989,124.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,773,672.50 | 1,829,831.31 | 1,752,567.24 | 1,685,681.43 | |
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