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海南橡胶(601118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 325,690.30 | 292,114.92 | 240,123.20 | 289,750.45 | |
交易性金融资产 | 1,660.91 | 1,034.38 | 3,966.34 | 4,136.92 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,049.66 | 64,523.47 | 32,648.18 | 34,750.85 | |
应收票据 | 6,018.15 | 10,047.23 | 6,939.39 | 7,640.03 | |
应收账款 | 40,031.51 | 54,476.24 | 25,708.78 | 27,110.82 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,336.94 | 20,748.80 | 20,944.03 | 27,262.92 | |
其他应收款(合计) | 50,553.66 | 62,335.12 | 29,642.40 | 25,402.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 16.72 | |
应收股利 | 734.04 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 49,819.62 | 62,335.12 | 29,642.40 | 25,385.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 139,420.86 | 205,295.72 | 210,648.42 | 168,621.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,548.83 | 48,738.78 | 9,346.16 | 22,012.88 | |
流动资产合计 | 602,261.17 | 694,791.19 | 547,318.72 | 571,937.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,401.74 | 7,315.53 | 7,089.15 | 6,795.87 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 77,123.35 | 77,860.43 | 78,033.59 | 78,409.25 | |
投资性房地产 | 2,402.49 | 2,132.02 | 1,065.41 | 1,082.94 | |
在建工程(合计) | 8,673.46 | 10,746.02 | 9,874.45 | 7,748.41 | |
在建工程 | 8,673.46 | 10,746.02 | 9,874.45 | 7,748.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 158,976.25 | 159,666.21 | 162,733.09 | 161,983.39 | |
固定资产净额 | 158,976.25 | 159,666.21 | 162,733.09 | 161,983.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 571,225.03 | 555,015.48 | 561,371.58 | 554,791.20 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 25,298.22 | 24,727.00 | 24,944.26 | 23,569.93 | |
开发支出 | -- | 80.38 | -- | -- | |
商誉 | 2,413.22 | 2,083.27 | 2,083.27 | 1,631.72 | |
长期待摊费用 | 1,479.29 | 1,399.65 | 1,501.48 | 1,526.87 | |
递延所得税资产 | 14,137.52 | 13,126.15 | 12,320.28 | 11,721.54 | |
其他非流动资产 | 21,880.62 | 32,670.93 | 33,342.67 | 34,102.92 | |
非流动资产合计 | 891,011.17 | 886,823.07 | 894,359.25 | 883,364.04 | |
资产总计 | 1,493,272.34 | 1,581,614.27 | 1,441,677.97 | 1,455,301.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 199,492.34 | 265,654.07 | 300,150.28 | 256,617.22 | |
交易性金融负债 | 27.23 | -- | 21.04 | 3.41 | |
应付票据及应付账款 | 20,557.06 | 20,308.83 | 22,278.92 | 21,831.21 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,557.06 | -- | 22,278.92 | 21,831.21 | |
预收款项 | 25,284.78 | 33,222.36 | 19,107.09 | 15,519.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,476.22 | 11,978.69 | 12,946.26 | 9,961.43 | |
应交税费 | 2,301.70 | 2,053.68 | 2,197.80 | 3,104.05 | |
其他应付款(合计) | 37,638.64 | 67,445.55 | 42,369.93 | 38,747.36 | |
应付利息 | 364.47 | 417.18 | 419.36 | 472.15 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 37,274.17 | -- | 41,950.57 | 38,275.20 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,500.00 | 45,000.00 | 77,600.00 | 133,000.00 | |
其他流动负债 | 15,628.88 | 5,598.49 | 3,747.62 | 6,891.45 | |
流动负债合计 | 352,906.87 | 451,261.66 | 480,418.93 | 485,675.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 94,600.00 | 72,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 15,037.00 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 15,037.00 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 541.73 | 541.73 | 542.43 | |
递延所得税负债 | 965.94 | 963.48 | 1,751.32 | 1,264.46 | |
长期递延收益 | 44,132.38 | 21,356.47 | 21,934.49 | 18,036.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 139,698.33 | 109,898.68 | 24,227.55 | 19,843.14 | |
负债合计 | 492,605.19 | 561,160.34 | 504,646.47 | 505,518.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | |
资本公积 | 523,519.14 | 523,482.63 | 523,482.63 | 523,386.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,567.27 | -1,813.32 | -1,315.97 | -563.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,422.44 | 35,708.76 | 35,708.76 | 35,708.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,535.26 | 16,355.75 | -67,194.87 | -53,974.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 979,781.83 | 1,001,676.60 | 918,623.33 | 932,499.17 | |
少数股东权益 | 20,885.31 | 18,777.32 | 18,408.16 | 17,284.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,000,667.14 | 1,020,453.93 | 937,031.49 | 949,783.51 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,493,272.34 | 1,581,614.27 | 1,441,677.97 | 1,455,301.98 |
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