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海南橡胶(601118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 298,869.11 | 209,899.53 | 297,910.21 | 271,353.21 | |
交易性金融资产 | -- | 34,832.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | 9,606.54 | 7,381.18 | 14,874.90 | 14,676.97 | |
应收票据及应收账款 | 78,428.04 | 61,910.70 | 48,598.02 | 61,709.32 | |
应收票据 | 2,972.80 | 1,270.81 | 232.53 | 712.87 | |
应收账款 | 75,455.24 | 60,639.89 | 48,365.48 | 60,996.45 | |
应收款项融资 | 40,983.58 | 12,768.40 | 21,992.42 | 27,461.31 | |
预付款项 | 18,970.51 | 23,729.61 | 18,077.79 | 19,985.43 | |
其他应收款(合计) | 28,917.42 | 37,809.38 | 34,158.61 | 28,590.22 | |
应收利息 | 168.29 | 60.85 | 47.40 | 47.40 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 28,749.13 | -- | 34,111.21 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 150,839.62 | 235,775.05 | 204,222.46 | 172,348.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 42.98 | 40.53 | 40.37 | 44.29 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,654.35 | 21,880.06 | 12,406.76 | 12,205.38 | |
流动资产合计 | 642,312.14 | 646,026.44 | 652,281.54 | 608,375.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 95,648.46 | 95,529.91 | 95,387.26 | 93,554.65 | |
投资性房地产 | 1,800.44 | 1,824.39 | 1,849.02 | 1,873.65 | |
在建工程(合计) | 22,708.40 | 36,002.39 | 32,923.37 | 30,152.58 | |
在建工程 | 22,708.40 | -- | 32,923.37 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 225,635.42 | 204,937.44 | 202,999.18 | 204,674.31 | |
固定资产净额 | 225,556.45 | -- | 202,920.46 | -- | |
固定资产清理 | 78.98 | -- | 78.72 | -- | |
生产性生物资产 | 697,288.75 | 686,411.50 | 678,592.50 | 664,158.34 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 174,401.52 | 177,671.28 | 180,801.68 | 4,004.66 | |
无形资产 | 36,297.90 | 33,815.60 | 34,153.20 | 34,911.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,822.57 | 16,027.07 | 16,028.80 | 16,035.09 | |
长期待摊费用 | 2,303.08 | 2,335.51 | 2,343.27 | 2,340.99 | |
递延所得税资产 | 11,048.18 | 9,364.20 | 10,182.50 | 10,064.46 | |
其他非流动资产 | 22,069.55 | 27,060.47 | 25,913.11 | 26,211.71 | |
非流动资产合计 | 1,305,788.36 | 1,294,188.61 | 1,284,382.75 | 1,091,190.78 | |
资产总计 | 1,948,100.50 | 1,940,215.05 | 1,936,664.28 | 1,699,565.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 138,473.63 | 134,356.40 | 167,087.61 | 108,774.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,786.49 | 41,615.20 | 34,357.14 | 40,299.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 52,786.49 | 41,615.20 | 34,357.14 | 40,299.72 | |
预收款项 | 9,709.40 | 7,967.46 | 8,788.13 | 9,825.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,816.52 | 20,215.20 | 21,717.66 | 17,147.06 | |
应交税费 | 2,878.73 | 3,007.92 | 3,041.39 | 2,487.67 | |
其他应付款(合计) | 40,436.09 | 37,994.09 | 40,615.24 | 39,449.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | |
其他应付款 | 39,867.77 | -- | 40,046.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 196,417.05 | 185,896.01 | 88,322.05 | 5,434.66 | |
其他流动负债 | 14,839.42 | 17,154.92 | 21,722.59 | 13,374.06 | |
流动负债合计 | 504,838.88 | 504,483.01 | 417,728.32 | 267,906.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 143,331.00 | 160,017.00 | 258,617.00 | 324,292.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 189,732.87 | 193,009.82 | 194,476.77 | 2,144.98 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4.15 | 424.90 | 43.50 | 16.50 | |
递延所得税负债 | 4,613.23 | 4,848.26 | 5,353.45 | 5,262.01 | |
长期递延收益 | 111,414.96 | 101,680.25 | 89,021.12 | 88,684.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 449,096.21 | 459,980.24 | 547,511.84 | 420,400.19 | |
负债合计 | 953,935.09 | 964,463.24 | 965,240.16 | 688,307.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | |
资本公积 | 504,988.42 | 504,988.42 | 504,988.42 | 504,988.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,452.75 | -2,805.93 | -2,145.26 | -1,355.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 42,959.79 | 44,074.49 | 44,074.49 | 44,074.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -12,105.23 | -34,398.64 | -39,597.88 | -1,502.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 959,333.01 | 939,801.12 | 935,262.56 | 974,147.32 | |
少数股东权益 | 34,832.39 | 35,950.68 | 36,161.56 | 37,111.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 994,165.41 | 975,751.81 | 971,424.12 | 1,011,258.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,948,100.50 | 1,940,215.05 | 1,936,664.28 | 1,699,565.78 |
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