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| 海南橡胶(601118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 568,044.46 | 316,575.16 | 220,400.94 | 259,897.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 17,515.67 | 28,166.35 | 14,543.51 | 10,503.26 | |
| 应收票据及应收账款 | 63,946.13 | 67,337.22 | 66,945.25 | 66,285.85 | |
| 应收票据 | 5,843.16 | 1,858.57 | 1,153.58 | -- | |
| 应收账款 | 58,102.97 | 65,478.65 | 65,791.67 | 66,285.85 | |
| 应收款项融资 | 17,413.85 | 14,472.25 | 17,865.12 | 32,184.43 | |
| 预付款项 | 41,638.51 | 52,037.87 | 19,231.33 | 14,467.92 | |
| 其他应收款(合计) | 30,782.77 | 39,595.09 | 31,008.68 | 27,909.52 | |
| 应收利息 | 39.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,743.27 | -- | 31,008.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,111.88 | 190,325.57 | 194,124.28 | 173,924.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46.95 | 42.38 | 40.06 | 42.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,068.15 | 20,627.71 | 15,621.87 | 16,815.72 | |
| 流动资产合计 | 912,568.38 | 729,179.59 | 579,781.05 | 602,031.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,672.58 | 98,677.09 | 96,556.95 | 96,071.11 | |
| 投资性房地产 | 1,705.18 | 1,728.70 | 1,752.61 | 1,776.53 | |
| 在建工程(合计) | 30,467.79 | 45,364.26 | 36,296.25 | 28,538.31 | |
| 在建工程 | 30,467.79 | -- | 36,296.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 274,981.12 | 215,701.72 | 218,809.46 | 221,523.22 | |
| 固定资产净额 | 274,906.74 | -- | 218,730.27 | -- | |
| 固定资产清理 | 74.38 | -- | 79.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | 728,340.87 | 712,410.70 | 706,087.37 | 698,186.10 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 165,608.14 | 168,543.50 | 171,088.17 | 171,638.28 | |
| 无形资产 | 34,373.38 | 35,004.22 | 35,546.30 | 35,747.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,315.30 | 14,823.09 | 14,821.17 | 14,818.49 | |
| 长期待摊费用 | 5,409.61 | 2,072.97 | 2,129.35 | 2,218.35 | |
| 递延所得税资产 | 10,584.15 | 11,147.08 | 10,992.29 | 11,741.28 | |
| 其他非流动资产 | 7,106.97 | 5,347.08 | 21,017.98 | 22,649.61 | |
| 非流动资产合计 | 1,320,329.18 | 1,312,584.50 | 1,316,861.99 | 1,306,673.13 | |
| 资产总计 | 2,232,897.56 | 2,041,764.09 | 1,896,643.04 | 1,908,705.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,760.35 | 181,086.78 | 88,513.55 | 106,807.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,328.99 | 44,510.18 | 52,685.89 | 40,584.33 | |
| 应付票据 | -- | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 69,328.99 | 42,010.18 | 51,185.89 | 39,084.33 | |
| 预收款项 | 9,479.76 | 8,473.26 | 8,128.14 | 9,472.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,249.11 | 20,522.10 | 22,442.61 | 17,230.52 | |
| 应交税费 | 6,757.29 | 4,463.80 | 3,972.64 | 2,813.70 | |
| 其他应付款(合计) | 39,742.44 | 45,716.15 | 38,886.13 | 36,595.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | 568.32 | |
| 其他应付款 | 39,174.12 | -- | 38,317.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,271.46 | 140,212.47 | 239,993.81 | 175,869.02 | |
| 其他流动负债 | 18,242.71 | 16,663.22 | 14,452.92 | 12,224.97 | |
| 流动负债合计 | 632,849.68 | 524,768.15 | 511,470.56 | 433,195.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 308,874.40 | 229,269.00 | 98,290.00 | 178,442.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 182,036.98 | 184,732.10 | 187,304.23 | 187,494.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.15 | 4.15 | 4.99 | 67.49 | |
| 递延所得税负债 | 5,050.67 | 4,415.32 | 4,869.66 | 5,869.48 | |
| 长期递延收益 | 134,869.22 | 116,987.61 | 109,902.76 | 113,005.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 630,835.43 | 535,408.18 | 400,371.63 | 484,878.95 | |
| 负债合计 | 1,263,685.11 | 1,060,176.33 | 911,842.19 | 918,073.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | 427,942.78 | |
| 资本公积 | 504,958.38 | 504,958.38 | 504,958.38 | 504,988.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,462.47 | 1,867.41 | -1,138.42 | -4,716.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,712.50 | 42,959.79 | 42,959.79 | 42,959.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -34,519.40 | -29,858.88 | -23,751.29 | -14,936.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 937,631.79 | 947,869.48 | 950,971.24 | 956,238.42 | |
| 少数股东权益 | 31,580.66 | 33,718.28 | 33,829.60 | 34,392.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 969,212.45 | 981,587.76 | 984,800.84 | 990,631.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,232,897.56 | 2,041,764.09 | 1,896,643.04 | 1,908,705.07 | |
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