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| 海南橡胶(601118) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,861.21 | 159,342.47 | 181,630.85 | 118,340.86 | |
| 交易性金融资产 | 21,879.75 | 12.52 | 3,955.24 | 713.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,366.60 | 14,461.22 | 8,699.68 | 11,099.08 | |
| 应收账款 | 50,618.89 | 89,405.08 | 135,159.17 | 117,906.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,100.84 | 76,898.39 | 78,601.50 | 43,124.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,998.22 | 31,202.83 | 27,200.48 | 26,054.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,876.84 | 166,745.15 | 168,952.63 | 127,925.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 440.83 | 17.45 | 17.45 | 25.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,179.09 | 144,545.65 | 31,504.25 | 52,217.45 | |
| 流动资产合计 | 536,322.27 | 682,630.77 | 635,721.25 | 497,407.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,873.03 | 6,758.97 | 6,545.43 | 6,570.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 41.45 | 49.22 | 57.11 | 64.99 | |
| 长期股权投资 | 21,622.77 | 19,133.72 | 18,685.15 | 14,321.86 | |
| 投资性房地产 | 1,749.73 | 1,751.18 | 1,756.15 | 1,782.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,315.57 | 18,367.22 | 16,217.48 | 17,050.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 155,412.60 | 157,062.12 | 158,148.33 | 156,094.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 486,320.31 | 471,097.12 | 463,592.88 | 458,727.89 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,133.30 | 38,194.51 | 38,446.56 | 38,486.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,496.26 | 1,496.26 | 1,496.26 | 1,496.26 | |
| 长期待摊费用 | 1,271.47 | 1,218.36 | 1,297.53 | 1,389.60 | |
| 递延所得税资产 | 7,767.90 | 2,872.24 | 1,957.81 | 1,935.63 | |
| 其他非流动资产 | 15,831.25 | 18,903.83 | 15,790.76 | 18,949.03 | |
| 非流动资产合计 | 752,835.62 | 736,904.75 | 723,991.44 | 716,869.92 | |
| 资产总计 | 1,289,157.89 | 1,419,535.51 | 1,359,712.69 | 1,214,277.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,868.60 | 241,968.98 | 219,680.94 | 180,575.05 | |
| 交易性金融负债 | 6,467.25 | 1.99 | 20.36 | 169.99 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 30,000.00 | 53,000.00 | 18,000.00 | 10,865.72 | |
| 应付账款 | 36,244.60 | 34,145.08 | 31,162.58 | 24,667.16 | |
| 预收款项 | 23,713.21 | 38,207.80 | 32,730.75 | 16,081.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,584.08 | 18,897.72 | 19,135.97 | 14,769.57 | |
| 应交税费 | 2,254.37 | 2,610.99 | 1,522.47 | 3,687.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 476.29 | 431.78 | 321.35 | 243.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,896.66 | 49,910.22 | 39,478.63 | 34,035.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,093.20 | -- | 1,450.00 | 1,450.00 | |
| 其他流动负债 | 10,766.68 | 7,237.38 | 7,987.78 | 7,562.56 | |
| 流动负债合计 | 304,364.94 | 446,411.94 | 371,490.84 | 294,107.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,681.33 | 101,224.53 | 99,222.16 | 11,674.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.24 | 0.27 | 1,044.51 | 133.96 | |
| 长期递延收益 | 11,283.59 | 10,589.45 | 9,387.74 | 9,094.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,108.16 | 111,814.25 | 109,654.41 | 20,903.08 | |
| 负债合计 | 476,473.10 | 558,226.19 | 481,145.26 | 315,010.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | |
| 资本公积 | 378,542.69 | 378,542.69 | 378,542.69 | 378,542.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -456.68 | -233.62 | -205.57 | -359.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,600.57 | 35,600.57 | 35,600.57 | 35,600.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,303.35 | 42,314.29 | 59,440.46 | 80,447.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 798,500.39 | 849,341.09 | 866,495.31 | 887,348.67 | |
| 少数股东权益 | 14,184.40 | 11,968.24 | 12,072.13 | 11,918.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 812,684.79 | 861,309.32 | 878,567.43 | 899,266.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,289,157.89 | 1,419,535.51 | 1,359,712.69 | 1,214,277.25 | |
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