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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,312.81 | 24,838.89 | 18,064.41 | 19,072.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,236.18 | 13,439.53 | 15,361.92 | 13,229.65 | |
| 应收账款 | 28,073.07 | 34,019.21 | 35,838.99 | 33,678.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,080.71 | 4,997.31 | 3,262.29 | 4,954.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,023.64 | 1,360.66 | 1,175.44 | 1,530.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,562.49 | 89,160.58 | 84,790.28 | 89,444.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,265.42 | 6,434.51 | 10,002.78 | 1,434.50 | |
| 流动资产合计 | 160,554.31 | 174,250.69 | 168,496.13 | 163,344.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.67 | 488.72 | 463.34 | 623.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,423.89 | 13,541.53 | 7,513.22 | 6,321.92 | |
| 投资性房地产 | 48.78 | 49.98 | 51.11 | 52.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,402.88 | 22,549.16 | 27,045.04 | 21,815.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 118,746.09 | 115,333.14 | 112,828.72 | 115,791.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,513.97 | 19,908.89 | 19,978.13 | 20,076.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 303.71 | 322.08 | 340.76 | 210.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,547.57 | 1,165.23 | 1,258.25 | 1,132.64 | |
| 其他非流动资产 | 5,601.73 | 449.40 | 430.92 | 430.92 | |
| 非流动资产合计 | 215,701.30 | 173,808.12 | 169,909.48 | 166,455.76 | |
| 资产总计 | 376,255.61 | 348,058.82 | 338,405.61 | 329,799.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,050.00 | 31,150.00 | 16,050.00 | 40,430.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,521.71 | 14,518.99 | 15,759.11 | 15,742.68 | |
| 应付账款 | 34,631.53 | 36,685.73 | 41,445.48 | 36,386.45 | |
| 预收款项 | 5,770.58 | 3,124.54 | 4,418.82 | 6,041.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,229.56 | 1,176.03 | 1,859.14 | 1,854.43 | |
| 应交税费 | 1,956.66 | 2,026.49 | 2,357.03 | 2,013.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,067.08 | 1,456.71 | 858.71 | 383.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,130.93 | 3,483.91 | 2,153.55 | 2,603.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 50,006.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 169,358.05 | 143,628.40 | 134,901.82 | 125,454.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.16 | 546.16 | 500.16 | 500.16 | |
| 预计非流动负债 | 420.32 | 111.22 | 103.88 | 405.47 | |
| 递延所得税负债 | 860.55 | 70.31 | 66.50 | 90.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20,256.07 | 18,139.65 | 18,944.71 | 19,026.38 | |
| 非流动负债合计 | 22,037.11 | 18,867.33 | 19,615.25 | 20,022.59 | |
| 负债合计 | 191,395.16 | 162,495.73 | 154,517.07 | 145,477.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,345.59 | 86,744.00 | 86,722.43 | 86,858.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -301.41 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,618.21 | 4,507.93 | 4,468.03 | 4,416.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,338.17 | 41,815.71 | 40,679.50 | 40,992.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,006.56 | 172,776.28 | 171,584.64 | 171,995.59 | |
| 少数股东权益 | 12,853.89 | 12,786.81 | 12,303.90 | 12,326.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,860.45 | 185,563.09 | 183,888.54 | 184,322.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,255.61 | 348,058.82 | 338,405.61 | 329,799.94 | |
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