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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,886.57 | 40,193.64 | 39,376.46 | 34,402.49 | |
| 交易性金融资产 | 4,720.00 | 2,740.00 | 7,730.00 | 550.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,147.33 | 38,793.65 | 34,393.89 | 33,355.06 | |
| 应收票据 | -- | 552.44 | 552.44 | 361.43 | |
| 应收账款 | 36,147.33 | 38,241.21 | 33,841.45 | 32,993.63 | |
| 应收款项融资 | 19,072.27 | 16,029.59 | 17,099.19 | 19,767.02 | |
| 预付款项 | 2,825.07 | 3,235.95 | 2,469.79 | 7,476.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,987.99 | 2,065.36 | 831.22 | 796.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,236.17 | 1,236.17 | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 831.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,172.67 | 90,040.63 | 74,439.42 | 86,333.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 977.20 | 1,857.87 | 1,086.48 | 1,489.72 | |
| 流动资产合计 | 210,251.18 | 196,874.47 | 179,407.01 | 185,813.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 125,616.74 | 115,485.63 | 112,663.37 | 93,909.27 | |
| 投资性房地产 | 184.19 | 200.97 | 202.36 | 203.62 | |
| 在建工程(合计) | 2,748.55 | 653.69 | 937.80 | 1,554.23 | |
| 在建工程 | -- | -- | 937.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,350.76 | 95,817.62 | 97,137.43 | 102,079.94 | |
| 固定资产净额 | 96,350.76 | -- | 97,137.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,847.90 | 1,067.97 | 849.42 | 981.07 | |
| 无形资产 | 16,121.18 | 16,224.52 | 16,210.60 | 17,130.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 20.01 | 24.58 | 30.41 | 36.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,409.27 | 1,595.10 | 1,525.56 | 1,698.87 | |
| 其他非流动资产 | 8,084.77 | 9,689.46 | 8,109.96 | 6,876.00 | |
| 非流动资产合计 | 252,383.36 | 240,759.53 | 237,666.92 | 224,469.93 | |
| 资产总计 | 462,634.54 | 437,634.01 | 417,073.93 | 410,283.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,653.14 | 47,950.67 | 50,249.19 | 55,243.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,040.83 | 96,888.97 | 90,703.25 | 75,045.80 | |
| 应付票据 | 41,944.12 | 36,445.54 | 28,803.81 | 23,784.33 | |
| 应付账款 | 53,096.71 | 60,443.43 | 61,899.44 | 51,261.47 | |
| 预收款项 | 119.89 | 68.58 | 59.28 | 19.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,605.04 | 4,804.47 | 3,777.94 | 2,792.76 | |
| 应交税费 | 1,381.97 | 1,680.62 | 1,409.78 | 2,310.62 | |
| 其他应付款(合计) | 941.37 | 1,295.09 | 1,355.59 | 1,388.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 1,355.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,552.87 | 11,361.96 | 6,152.11 | 6,638.51 | |
| 其他流动负债 | 1,897.87 | 1,513.01 | 1,019.78 | 1,152.83 | |
| 流动负债合计 | 198,456.36 | 186,842.37 | 163,774.82 | 157,771.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,813.86 | 12,833.86 | 20,751.08 | 15,851.08 | |
| 应付债券 | 24,979.98 | 24,962.37 | 24,956.49 | 24,950.67 | |
| 租赁负债 | 873.66 | 1,249.79 | 859.40 | 1,079.31 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 500.16 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,414.54 | 2,157.65 | 1,585.66 | 1,645.78 | |
| 递延所得税负债 | 756.03 | 737.96 | 742.63 | 747.30 | |
| 长期递延收益 | 4,242.54 | 4,426.19 | 4,663.58 | 4,913.14 | |
| 其他非流动负债 | 8,701.51 | 8,718.89 | 8,718.89 | 8,718.89 | |
| 非流动负债合计 | 58,282.28 | 55,586.86 | 62,777.88 | 58,406.32 | |
| 负债合计 | 256,738.63 | 242,429.23 | 226,552.71 | 216,178.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,071.90 | 86,050.79 | 86,050.79 | 86,056.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,130.05 | 4,138.56 | 3,313.32 | 206.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,082.05 | 8,083.55 | 7,674.81 | 7,276.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,604.48 | 50,519.10 | 47,721.42 | 43,430.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,894.48 | 188,797.99 | 184,766.35 | 176,975.69 | |
| 少数股东权益 | 9,001.43 | 6,406.78 | 5,754.87 | 17,129.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,895.91 | 195,204.77 | 190,521.22 | 194,105.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,634.54 | 437,634.01 | 417,073.93 | 410,283.54 | |
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