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杭齿前进(601177) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,849.97 | 17,166.14 | 15,057.89 | 18,233.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 8,629.42 | 9,993.32 | 10,704.23 | 9,668.72 | |
应收账款 | 46,652.60 | 54,040.47 | 54,035.10 | 48,036.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,031.07 | 5,313.82 | 5,717.28 | 4,596.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,256.84 | 1,948.42 | 2,261.00 | 2,075.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 98,034.43 | 94,548.78 | 96,265.50 | 97,278.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,683.73 | 517.08 | 861.10 | 828.69 | |
流动资产合计 | 183,138.06 | 183,528.04 | 189,902.10 | 185,717.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 112.67 | 112.67 | 112.67 | 112.67 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 63,082.92 | 61,185.11 | 60,466.33 | 60,487.63 | |
投资性房地产 | 39.14 | 40.35 | 41.55 | 39.53 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 14,327.21 | 25,849.50 | 26,167.40 | 25,605.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 112,715.89 | 103,835.44 | 105,462.48 | 108,082.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 21,757.71 | 21,739.31 | 21,917.48 | 22,110.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 96.69 | 113.03 | 129.38 | 145.72 | |
递延所得税资产 | 2,601.18 | 2,295.29 | 1,914.18 | 2,015.34 | |
其他非流动资产 | 183.84 | 250.02 | 214.42 | 232.42 | |
非流动资产合计 | 214,917.26 | 215,420.72 | 216,425.88 | 218,832.38 | |
资产总计 | 398,055.33 | 398,948.76 | 406,327.98 | 404,550.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,000.00 | 53,920.00 | 53,500.00 | 52,550.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 21,214.65 | 24,324.11 | 21,305.53 | 20,388.46 | |
应付账款 | 33,754.25 | 36,519.52 | 43,169.61 | 42,785.55 | |
预收款项 | 5,754.46 | 5,816.82 | 4,685.95 | 4,866.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,898.58 | 1,693.84 | 1,689.80 | 2,201.38 | |
应交税费 | 2,389.56 | 1,475.92 | 1,431.18 | 1,940.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,574.48 | 1,568.36 | 2,942.22 | 2,034.77 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,931.26 | 1,437.64 | 1,430.55 | 1,640.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
流动负债合计 | 164,517.23 | 156,756.22 | 160,154.83 | 158,407.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 39,764.46 | 39,727.95 | 39,727.53 | 39,720.10 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | |
预计非流动负债 | 359.06 | 414.92 | 414.35 | 409.60 | |
递延所得税负债 | 848.69 | 850.64 | 853.32 | 859.04 | |
长期递延收益 | 10,614.32 | 10,982.01 | 11,097.46 | 11,362.94 | |
其他非流动负债 | 8,849.68 | 8,860.91 | 8,812.90 | 8,812.88 | |
非流动负债合计 | 60,936.38 | 61,336.58 | 61,405.72 | 61,664.72 | |
负债合计 | 225,453.61 | 218,092.80 | 221,560.55 | 220,072.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
资本公积 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 557.69 | 47.05 | 131.97 | -277.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,988.35 | 4,988.35 | 5,131.97 | 5,020.89 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,055.52 | 39,066.22 | 42,723.74 | 43,321.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161,664.09 | 170,164.15 | 174,050.20 | 174,127.27 | |
少数股东权益 | 10,937.63 | 10,691.81 | 10,717.23 | 10,350.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 172,601.72 | 180,855.96 | 184,767.43 | 184,478.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,055.33 | 398,948.76 | 406,327.98 | 404,550.21 |
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