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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,832.96 | 35,302.27 | 34,394.66 | 31,137.78 | 34,815.51 |
| 交易性金融资产 | 11,301.06 | 10,206.66 | 9,452.60 | 12,300.00 | 4,300.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,309.71 | 38,932.12 | 49,990.44 | 45,294.47 | 47,980.71 |
| 应收票据 | 735.63 | 982.26 | 580.74 | 328.61 | 978.59 |
| 应收账款 | 45,574.08 | 37,949.86 | 49,409.70 | 44,965.86 | 47,002.12 |
| 应收款项融资 | 10,009.13 | 14,110.29 | 11,582.01 | 15,363.18 | 17,675.11 |
| 预付款项 | 3,135.76 | 2,554.15 | 1,853.80 | 1,328.04 | 3,558.57 |
| 其他应收款(合计) | 962.31 | 745.78 | 727.22 | 763.93 | 772.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 199.76 | 199.76 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 546.02 | -- | 763.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,397.83 | 87,590.94 | 95,231.46 | 93,055.90 | 75,625.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 669.35 | 391.95 | 1,351.41 | 421.03 | 792.23 |
| 流动资产合计 | 178,796.50 | 191,339.95 | 206,341.48 | 201,480.10 | 187,255.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 158,269.51 | 151,652.40 | 145,348.30 | 141,714.29 | 136,979.67 |
| 投资性房地产 | 166.70 | 168.01 | 169.31 | 170.62 | 172.78 |
| 在建工程(合计) | 10,316.62 | 10,733.98 | 12,408.49 | 10,212.87 | 8,682.24 |
| 在建工程 | -- | 10,733.98 | -- | 10,212.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,203.68 | 95,103.10 | 92,257.72 | 93,316.54 | 95,217.00 |
| 固定资产净额 | -- | 95,103.10 | -- | 93,316.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,979.93 | 2,328.19 | 2,543.92 | 2,761.68 | 498.14 |
| 无形资产 | 14,905.32 | 14,976.39 | 15,097.82 | 15,271.01 | 15,358.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3.11 | 3.70 | 4.28 | 4.86 | 7.14 |
| 递延所得税资产 | 2,021.09 | 1,982.30 | 1,601.84 | 2,079.22 | 1,721.46 |
| 其他非流动资产 | 11,450.00 | 10,021.75 | 11,904.67 | 11,796.17 | 11,101.19 |
| 非流动资产合计 | 294,315.96 | 286,969.81 | 281,336.36 | 277,327.27 | 269,737.83 |
| 资产总计 | 473,112.46 | 478,309.76 | 487,677.84 | 478,807.37 | 456,993.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,031.25 | 43,032.72 | 42,226.16 | 36,019.26 | 24,922.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,606.01 | 90,214.21 | 106,784.95 | 101,389.46 | 87,773.34 |
| 应付票据 | 22,080.26 | 27,063.38 | 30,892.42 | 27,594.18 | 25,273.94 |
| 应付账款 | 56,525.75 | 63,150.83 | 75,892.53 | 73,795.28 | 62,499.40 |
| 预收款项 | 144.26 | 179.92 | 156.58 | 124.25 | 90.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,342.01 | 5,691.32 | 6,744.30 | 5,595.75 | 4,470.02 |
| 应交税费 | 1,502.85 | 1,489.63 | 1,400.43 | 1,529.73 | 1,847.51 |
| 其他应付款(合计) | 1,452.68 | 1,139.77 | 1,360.10 | 4,163.78 | 1,457.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,840.43 | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,139.77 | -- | 1,323.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,088.58 | 9,248.20 | 6,754.92 | 4,949.04 | 28,358.44 |
| 其他流动负债 | 1,039.10 | 888.99 | 829.69 | 759.61 | 993.50 |
| 流动负债合计 | 160,233.04 | 160,619.38 | 173,750.27 | 162,719.94 | 159,150.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,935.00 | 40,070.00 | 45,140.00 | 49,260.00 | 37,930.00 |
| 应付债券 | -- | 14,981.85 | 14,999.56 | 14,996.02 | 14,989.19 |
| 租赁负债 | 3,307.94 | 1,859.84 | 79.28 | 2,101.87 | 68.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 500.16 | -- | 500.16 | -- |
| 预计非流动负债 | 4,100.35 | 3,950.42 | 4,362.79 | 4,388.48 | 4,352.52 |
| 递延所得税负债 | 1,099.00 | 1,106.13 | 760.36 | 1,152.28 | 792.87 |
| 长期递延收益 | 3,590.61 | 3,803.32 | 3,218.00 | 3,414.52 | 3,504.82 |
| 其他非流动负债 | 8,668.84 | 8,668.40 | 8,684.62 | 8,684.62 | 8,684.62 |
| 非流动负债合计 | 63,201.89 | 74,940.12 | 77,744.77 | 84,497.93 | 70,822.48 |
| 负债合计 | 223,434.93 | 235,559.50 | 251,495.04 | 247,217.87 | 229,972.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 |
| 资本公积 | 86,083.70 | 86,083.70 | 86,071.90 | 86,071.90 | 86,071.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,023.71 | 3,590.16 | 922.63 | 2,293.63 | -169.62 |
| 专项储备 | 365.12 | 263.20 | 354.24 | 176.68 | 111.26 |
| 盈余公积 | 13,898.82 | 13,329.54 | 12,912.05 | 12,386.88 | 11,683.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 95,388.07 | 90,722.27 | 87,277.61 | 82,311.71 | 80,621.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,765.42 | 233,994.88 | 227,544.42 | 223,246.80 | 218,324.75 |
| 少数股东权益 | 8,912.10 | 8,755.38 | 8,638.37 | 8,342.70 | 8,696.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,677.53 | 242,750.26 | 236,182.80 | 231,589.50 | 227,021.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,112.46 | 478,309.76 | 487,677.84 | 478,807.37 | 456,993.83 |
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