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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,882.76 | 22,313.10 | 23,591.45 | 12,459.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,545.66 | -- | 68,653.15 | -- | |
| 应收票据 | 18,762.71 | 15,144.85 | 10,462.28 | 9,211.25 | |
| 应收账款 | 44,782.96 | 51,686.81 | 58,190.87 | 58,590.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,738.19 | 4,893.38 | 3,304.89 | 4,787.08 | |
| 其他应收款(合计) | 630.33 | -- | 1,095.05 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 630.33 | 740.66 | 1,095.05 | 1,020.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,166.07 | 89,252.33 | 88,859.20 | 90,863.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,554.73 | 305.59 | 520.80 | 63.93 | |
| 流动资产合计 | 178,517.75 | 184,336.70 | 186,024.53 | 176,995.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.67 | 112.67 | 112.67 | 143.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62,053.44 | 61,025.37 | 60,043.56 | 60,099.79 | |
| 投资性房地产 | 216.26 | 231.68 | 177.87 | 179.11 | |
| 在建工程(合计) | 7,436.66 | -- | 9,133.63 | -- | |
| 在建工程 | 7,436.66 | 9,067.81 | 9,133.63 | 10,334.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,869.07 | -- | 109,037.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 107,869.07 | 107,371.90 | 109,037.04 | 105,930.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,014.90 | 19,403.77 | 19,582.66 | 21,239.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55.11 | 57.65 | 60.19 | 63.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,310.61 | 3,270.41 | 3,453.68 | 3,319.58 | |
| 其他非流动资产 | 606.30 | 449.81 | 514.14 | 512.33 | |
| 非流动资产合计 | 200,675.02 | 200,991.06 | 202,115.45 | 201,822.52 | |
| 资产总计 | 379,192.77 | 385,327.76 | 388,139.98 | 378,818.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,411.04 | 107,971.85 | 96,167.73 | 65,585.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,780.22 | -- | 46,804.96 | -- | |
| 应付票据 | 18,124.00 | 15,203.48 | 11,328.31 | 14,553.84 | |
| 应付账款 | 33,656.23 | 34,538.38 | 35,476.65 | 32,221.95 | |
| 预收款项 | 4,005.48 | 4,681.39 | 3,412.01 | 3,651.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,288.33 | 3,125.81 | 3,279.23 | 2,621.64 | |
| 应交税费 | 3,624.58 | 958.23 | 1,757.28 | 2,912.91 | |
| 其他应付款(合计) | 2,507.27 | -- | 4,553.16 | -- | |
| 应付利息 | 857.10 | 470.47 | 2,569.87 | 2,789.00 | |
| 应付股利 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,300.16 | 1,826.59 | 1,983.30 | 1,725.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 162,616.92 | 168,776.20 | 155,974.37 | 146,061.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 23,879.33 | 23,869.83 | 39,858.73 | 39,842.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.16 | -- | 500.16 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | |
| 预计非流动负债 | 577.23 | 443.98 | 425.41 | 383.27 | |
| 递延所得税负债 | 808.02 | 812.69 | 817.36 | 822.03 | |
| 长期递延收益 | 8,296.76 | 8,155.62 | 8,560.60 | 8,965.58 | |
| 其他非流动负债 | 8,782.39 | 8,804.44 | 8,804.17 | 8,804.17 | |
| 非流动负债合计 | 42,843.88 | 42,586.72 | 58,966.43 | 59,317.55 | |
| 负债合计 | 205,460.79 | 211,362.92 | 214,940.80 | 205,379.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,513.41 | -797.79 | -695.76 | -626.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,104.81 | 5,171.76 | 5,051.70 | 4,990.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,010.04 | 30,490.47 | 30,425.09 | 30,991.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,663.96 | 160,926.96 | 160,843.55 | 161,418.20 | |
| 少数股东权益 | 13,068.01 | 13,037.88 | 12,355.63 | 12,021.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,731.97 | 173,964.84 | 173,199.18 | 173,439.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,192.77 | 385,327.76 | 388,139.98 | 378,818.37 | |
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