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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,482.48 | 23,493.10 | 22,535.59 | 21,206.68 | |
| 交易性金融资产 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,005.77 | 37,294.64 | 39,809.78 | 36,753.87 | |
| 应收票据 | 604.04 | 423.86 | 180.14 | 100.00 | |
| 应收账款 | 31,401.73 | 36,870.78 | 39,629.64 | 36,653.87 | |
| 应收款项融资 | 16,731.25 | 17,232.76 | 15,424.05 | 12,055.23 | |
| 预付款项 | 2,643.52 | 3,652.08 | 3,848.82 | 2,127.21 | |
| 其他应收款(合计) | 740.20 | 719.34 | 745.78 | 619.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 740.20 | -- | 745.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,134.76 | 76,606.65 | 77,589.61 | 84,331.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 297.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 886.39 | 1,442.82 | 1,472.24 | 2,172.62 | |
| 流动资产合计 | 178,857.45 | 162,251.81 | 166,444.40 | 164,250.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,739.67 | 87,945.67 | 87,971.48 | 89,998.70 | |
| 投资性房地产 | 201.26 | 202.73 | 204.24 | 205.75 | |
| 在建工程(合计) | 1,558.36 | 1,590.46 | 1,477.74 | 1,493.56 | |
| 在建工程 | 1,558.36 | -- | 1,477.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,567.51 | 104,130.12 | 105,582.19 | 107,622.07 | |
| 固定资产净额 | 103,567.51 | -- | 105,582.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,276.51 | 17,388.41 | 17,539.70 | 17,583.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.08 | 40.06 | 45.00 | 49.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,618.66 | 3,395.85 | 3,441.25 | 3,485.19 | |
| 其他非流动资产 | 6,656.43 | 5,851.79 | 1,055.14 | 1,251.72 | |
| 非流动资产合计 | 222,660.49 | 220,545.08 | 217,316.73 | 221,690.57 | |
| 资产总计 | 401,517.94 | 382,796.89 | 383,761.13 | 385,941.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,279.42 | 53,872.85 | 52,814.41 | 89,388.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,898.43 | 61,373.07 | 59,374.92 | 53,601.73 | |
| 应付票据 | 16,171.75 | 17,561.50 | 14,850.23 | 12,317.67 | |
| 应付账款 | 45,726.68 | 43,811.57 | 44,524.69 | 41,284.06 | |
| 预收款项 | 30.15 | 68.56 | 54.24 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,862.33 | 4,124.06 | 3,733.63 | 2,635.88 | |
| 应交税费 | 5,634.22 | 3,854.58 | 4,129.05 | 1,719.71 | |
| 其他应付款(合计) | 948.17 | 1,527.74 | 2,209.55 | 5,132.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 800.12 | -- | |
| 其他应付款 | 948.17 | -- | 1,409.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,346.47 | 6,081.51 | 5,789.08 | 5,578.35 | |
| 其他流动负债 | 1,808.44 | 639.85 | 557.42 | 452.81 | |
| 流动负债合计 | 152,571.06 | 136,946.80 | 133,115.55 | 161,993.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,803.12 | 18,803.12 | 21,686.84 | 21,686.84 | |
| 应付债券 | 24,944.92 | 24,935.51 | 24,929.43 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.16 | 467.28 | 466.89 | 500.16 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.16 | -- | 466.89 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,571.18 | 1,224.75 | 2,816.49 | 2,824.33 | |
| 递延所得税负债 | 751.97 | 756.64 | 761.31 | 765.98 | |
| 长期递延收益 | 5,162.69 | 5,432.58 | 5,663.44 | 5,911.34 | |
| 其他非流动负债 | 8,718.89 | 8,740.55 | 8,740.37 | 8,740.55 | |
| 非流动负债合计 | 60,452.93 | 60,360.44 | 65,064.77 | 40,429.21 | |
| 负债合计 | 213,023.99 | 197,307.24 | 198,180.33 | 202,422.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 424.44 | -666.31 | 1,688.13 | 3,322.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,632.55 | 6,599.69 | 6,234.29 | 5,772.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,928.35 | 37,938.68 | 35,533.76 | 32,560.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,047.86 | 169,934.58 | 169,518.71 | 167,718.30 | |
| 少数股东权益 | 16,446.09 | 15,555.07 | 16,062.10 | 15,800.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,493.95 | 185,489.65 | 185,580.80 | 183,519.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,517.94 | 382,796.89 | 383,761.13 | 385,941.41 | |
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