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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,971.21 | 19,197.79 | 21,679.23 | 13,643.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,464.21 | 10,389.28 | 12,534.09 | 13,550.80 | |
| 应收账款 | 40,079.92 | 39,607.46 | 42,160.56 | 36,486.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,565.56 | 2,774.51 | 2,375.19 | 2,961.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,607.67 | 1,176.66 | 1,106.71 | 1,176.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,121.19 | 93,203.95 | 88,745.43 | 89,091.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,077.93 | 977.20 | 388.67 | 1,517.51 | |
| 流动资产合计 | 172,887.70 | 167,326.84 | 168,989.86 | 158,427.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.67 | 112.67 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59,437.23 | 55,714.33 | 54,411.72 | 53,403.55 | |
| 投资性房地产 | 43.96 | 45.16 | 46.37 | 47.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,218.95 | 24,874.03 | 19,907.96 | 19,874.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 110,533.20 | 109,327.09 | 112,627.24 | 115,474.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,293.89 | 18,091.80 | 18,153.45 | 18,331.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 162.07 | 178.41 | 194.75 | 211.10 | |
| 递延所得税资产 | 2,159.76 | 1,541.42 | 1,498.59 | 1,617.94 | |
| 其他非流动资产 | 230.19 | 6,388.89 | 5,606.09 | 5,606.09 | |
| 非流动资产合计 | 219,191.93 | 216,273.81 | 212,446.17 | 214,566.67 | |
| 资产总计 | 392,079.63 | 383,600.65 | 381,436.03 | 372,994.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,350.00 | 72,250.00 | 112,990.00 | 75,737.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,344.70 | 16,692.32 | 12,668.25 | 12,673.10 | |
| 应付账款 | 39,044.06 | 36,829.56 | 37,809.15 | 35,507.76 | |
| 预收款项 | 5,294.62 | 4,370.81 | 4,887.00 | 5,177.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,457.91 | 1,806.02 | 2,006.21 | 1,300.21 | |
| 应交税费 | 2,807.52 | 1,566.96 | 1,481.04 | 2,444.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,302.76 | 1,218.72 | 344.07 | 1,509.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,418.25 | 1,294.11 | 1,241.89 | 1,460.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 146,019.83 | 136,028.50 | 173,427.63 | 165,808.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 39,705.68 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | |
| 预计非流动负债 | 398.93 | 292.55 | 431.97 | 437.56 | |
| 递延所得税负债 | 859.04 | 860.55 | 860.55 | 860.55 | |
| 长期递延收益 | 11,681.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,882.38 | 19,646.22 | 20,034.76 | 19,898.25 | |
| 非流动负债合计 | 62,027.48 | 61,299.49 | 21,827.44 | 21,696.52 | |
| 负债合计 | 208,047.31 | 197,327.98 | 195,255.06 | 187,505.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,056.53 | 86,345.59 | 86,345.59 | 86,345.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -267.27 | -295.62 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,988.35 | 4,765.02 | 4,750.79 | 4,664.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,847.90 | 42,849.19 | 42,620.59 | 42,108.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,631.50 | 173,670.18 | 173,430.33 | 172,830.55 | |
| 少数股东权益 | 10,400.82 | 12,602.49 | 12,750.63 | 12,658.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,032.32 | 186,272.67 | 186,180.97 | 185,489.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,079.63 | 383,600.65 | 381,436.03 | 372,994.33 | |
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