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| 杭齿前进(601177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,526.13 | 15,331.57 | 23,928.11 | 20,560.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,112.63 | 59,834.29 | 66,227.81 | 72,064.09 | |
| 应收票据 | 17,465.23 | 14,776.53 | 14,774.88 | 18,100.44 | |
| 应收账款 | 39,647.40 | 45,057.76 | 51,452.93 | 53,963.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,070.50 | 3,453.67 | 3,133.02 | 3,710.88 | |
| 其他应收款(合计) | 566.36 | 827.28 | 850.32 | 872.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 566.36 | 827.28 | 850.32 | 872.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,167.43 | 89,502.91 | 84,251.46 | 83,211.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,087.74 | 773.09 | 877.33 | 871.86 | |
| 流动资产合计 | 166,530.80 | 169,722.82 | 179,268.04 | 181,291.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 112.67 | 112.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,488.84 | 74,675.58 | 64,743.75 | 64,315.39 | |
| 投资性房地产 | 213.31 | 214.83 | 213.30 | 214.79 | |
| 在建工程(合计) | 5,189.94 | 9,002.42 | 8,609.03 | 8,279.55 | |
| 在建工程 | -- | 9,002.42 | 8,609.03 | 8,279.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,713.03 | 106,055.03 | 107,721.68 | 106,381.36 | |
| 固定资产净额 | 109,713.03 | 106,055.03 | 107,721.68 | 106,381.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,448.47 | 18,381.20 | 18,594.59 | 18,785.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.36 | 54.81 | 50.02 | 52.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,589.46 | 3,180.71 | 3,260.20 | 3,220.33 | |
| 其他非流动资产 | 913.14 | 834.51 | 700.83 | 523.32 | |
| 非流动资产合计 | 215,608.55 | 212,399.10 | 204,006.06 | 201,885.88 | |
| 资产总计 | 382,139.35 | 382,121.92 | 383,274.10 | 383,177.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,402.31 | 91,522.95 | 95,541.62 | 93,140.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,762.78 | 61,435.72 | 57,453.66 | 60,819.98 | |
| 应付票据 | 21,807.91 | -- | 14,217.97 | 23,257.38 | |
| 应付账款 | 34,954.87 | -- | 43,235.69 | 37,562.60 | |
| 预收款项 | 4,844.82 | 3,691.01 | 3,645.23 | 3,764.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,504.98 | 3,885.12 | 3,782.81 | 2,884.76 | |
| 应交税费 | 1,245.24 | 1,061.75 | 2,442.29 | 2,256.88 | |
| 其他应付款(合计) | 2,059.24 | 2,144.12 | 3,067.19 | 2,693.77 | |
| 应付利息 | 968.88 | 548.49 | 1,660.01 | 1,228.48 | |
| 应付股利 | 2.00 | 420.00 | 422.00 | 350.00 | |
| 其他应付款 | 1,088.36 | -- | 985.18 | 1,115.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,920.58 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,739.95 | 163,740.65 | 165,932.80 | 165,560.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 23,910.23 | 23,899.93 | 23,889.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.16 | 500.16 | 500.16 | 500.16 | |
| 长期应付款 | -- | 500.16 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 500.16 | -- | 500.16 | 500.16 | |
| 预计非流动负债 | 2,508.55 | 583.42 | 566.59 | 550.13 | |
| 递延所得税负债 | 789.33 | 794.00 | 798.67 | 803.35 | |
| 长期递延收益 | 7,205.68 | 7,477.11 | 7,747.41 | 8,021.67 | |
| 其他非流动负债 | 8,761.07 | 8,782.55 | 8,782.37 | 8,782.36 | |
| 非流动负债合计 | 19,764.79 | 42,047.47 | 42,295.13 | 42,547.28 | |
| 负债合计 | 204,504.74 | 205,788.12 | 208,227.94 | 208,107.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | 40,006.00 | |
| 资本公积 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | 86,056.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 650.11 | 95.44 | -447.23 | -840.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,306.43 | 5,364.37 | 5,312.27 | 5,153.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,458.88 | 31,063.47 | 30,717.13 | 31,286.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,477.95 | 162,585.81 | 161,644.70 | 161,661.97 | |
| 少数股东权益 | 14,156.66 | 13,747.99 | 13,401.46 | 13,408.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,634.61 | 176,333.80 | 175,046.16 | 175,070.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 382,139.35 | 382,121.92 | 383,274.10 | 383,177.82 | |
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