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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,504.11 | 88,578.93 | 103,964.81 | 94,798.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | 111,110.00 | 4,506.00 | 10,010.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 74,140.12 | -- | |
| 应收票据 | 12,005.94 | 16,191.22 | 21,147.81 | 19,079.47 | |
| 应收账款 | 51,173.28 | 55,870.10 | 52,992.31 | 55,475.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,288.82 | 11,133.00 | 2,864.00 | 3,419.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 6,612.46 | -- | |
| 应收利息 | 35.05 | -- | 112.03 | -- | |
| 应收股利 | 149.60 | 321.34 | 321.34 | 72.00 | |
| 其他应收款 | 5,899.34 | 12,559.05 | 6,179.09 | 5,121.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,862.80 | 7,644.49 | 9,803.01 | 12,871.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,683.20 | 2,293.94 | 6,900.00 | 2,247.75 | |
| 流动资产合计 | 187,602.14 | 305,702.07 | 204,284.40 | 203,095.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,553.70 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,071.24 | 91,832.21 | 88,863.91 | 87,773.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 298,011.84 | -- | |
| 在建工程 | 244,109.16 | 315,461.95 | 298,011.84 | 36,796.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 850,623.75 | -- | |
| 固定资产净额 | 987,755.86 | 845,160.26 | 850,590.59 | 849,740.94 | |
| 固定资产清理 | 20.27 | -7.70 | 33.16 | 22.09 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231,038.46 | 232,024.87 | 233,249.98 | 231,310.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,714.34 | 3,714.34 | 3,714.34 | 3,714.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,419.81 | 1,455.78 | 1,347.22 | 1,593.37 | |
| 递延所得税资产 | 33,169.12 | 15,046.33 | 35,287.42 | 14,335.98 | |
| 其他非流动资产 | 20,358.20 | -- | 6,140.27 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,624,210.18 | 1,504,688.06 | 1,517,238.73 | 1,225,287.53 | |
| 资产总计 | 1,811,812.32 | 1,810,390.12 | 1,721,523.13 | 1,428,383.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,220.88 | 174,682.42 | 213,251.50 | 200,716.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 16,191.88 | -- | |
| 应付票据 | 38,665.06 | 17,980.10 | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,146.19 | 12,471.73 | 16,191.88 | 14,774.83 | |
| 预收款项 | 11,793.25 | 13,821.85 | 13,082.65 | 14,430.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,974.33 | 14,815.73 | 11,427.46 | 5,017.68 | |
| 应交税费 | 10,669.45 | 7,166.39 | 12,830.76 | 12,312.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 306,461.69 | -- | |
| 应付利息 | 1,872.10 | 9,897.10 | 4,884.30 | 2,928.65 | |
| 应付股利 | 3,377.95 | 4,449.02 | 21,931.05 | 6,940.74 | |
| 其他应付款 | 62,723.12 | 229,756.77 | 279,646.34 | 83,280.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | 1,088.75 | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,105.18 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55,446.40 | |
| 其他流动负债 | 101,482.70 | 100,961.98 | -- | 51,975.84 | |
| 流动负债合计 | 428,030.21 | 646,003.10 | 633,245.94 | 448,913.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 184,186.99 | 45,224.12 | 35,415.73 | 55,415.73 | |
| 应付债券 | 59,893.06 | 60,058.54 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 89,555.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 10,681.92 | -- | |
| 长期应付款 | 18,125.64 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
| 专项应付款 | 7,417.11 | 10,117.80 | 10,609.92 | 10,425.21 | |
| 预计非流动负债 | -- | 52,452.94 | 52,585.00 | 53,988.20 | |
| 递延所得税负债 | 2,637.80 | 1.35 | 68.10 | 1.61 | |
| 长期递延收益 | 5,755.39 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,640.77 | 5,676.89 | 3,827.96 | |
| 非流动负债合计 | 367,571.00 | 173,567.53 | 104,427.64 | 123,730.71 | |
| 负债合计 | 795,601.21 | 819,570.63 | 737,673.58 | 572,644.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 549,450.00 | 549,450.00 | 549,450.00 | 500,000.00 | |
| 资本公积 | 100,512.78 | 88,225.01 | 113,159.89 | 36,841.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,814.44 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 400.45 | 780.35 | 604.94 | 272.14 | |
| 盈余公积 | 24,128.98 | 22,254.11 | 17,326.54 | 19,377.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 220,296.53 | 213,513.56 | 189,588.96 | 190,534.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 900,603.17 | 874,223.03 | 870,130.33 | 747,025.67 | |
| 少数股东权益 | 115,607.93 | 116,596.46 | 113,719.22 | 108,713.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,016,211.11 | 990,819.49 | 983,849.55 | 855,739.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,811,812.32 | 1,810,390.12 | 1,721,523.13 | 1,428,383.41 | |
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