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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,822.52 | 90,119.99 | 114,846.89 | 58,310.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,824.90 | -- | 100,208.18 | 86,130.59 | |
| 应收票据 | 30,460.04 | 26,848.78 | 24,705.98 | 12,610.47 | |
| 应收账款 | 62,364.86 | 79,954.62 | 75,502.20 | 73,520.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,869.01 | 32,332.74 | 17,660.91 | 10,086.13 | |
| 其他应收款(合计) | 11,750.19 | -- | 7,342.47 | 5,815.49 | |
| 应收利息 | -- | 7.83 | 57.61 | 14.11 | |
| 应收股利 | 1,859.54 | 1,859.30 | 100.00 | -- | |
| 其他应收款 | 9,890.65 | 10,036.28 | 7,184.86 | 5,801.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,497.13 | 12,649.34 | 11,273.92 | 8,212.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,739.72 | 32,339.03 | 14,486.54 | 32,870.22 | |
| 流动资产合计 | 284,503.47 | 286,147.90 | 265,818.91 | 201,425.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,373.53 | 15,373.53 | 16,220.75 | 14,051.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 113,468.80 | 105,507.55 | 92,624.63 | 91,380.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 195,808.77 | -- | 289,192.57 | 315,956.93 | |
| 在建工程 | 195,808.77 | 269,917.00 | 289,192.57 | 315,956.93 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,135,253.25 | -- | 1,044,403.61 | 1,015,707.12 | |
| 固定资产净额 | 1,135,228.38 | 1,060,223.86 | 1,044,321.74 | 1,015,594.42 | |
| 固定资产清理 | 24.87 | 70.32 | 81.87 | 112.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 289,265.89 | 285,327.33 | 289,322.72 | 288,560.25 | |
| 开发支出 | -- | 27.92 | -- | -- | |
| 商誉 | 3,714.34 | 14,548.13 | 14,548.13 | 14,548.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,179.68 | 1,260.80 | 1,348.30 | 1,419.32 | |
| 递延所得税资产 | 31,375.90 | 29,842.27 | 32,483.18 | 29,357.82 | |
| 其他非流动资产 | 26,745.74 | 6,756.53 | 23,786.49 | 6,613.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,812,185.91 | 1,788,855.23 | 1,803,930.37 | 1,777,594.98 | |
| 资产总计 | 2,096,689.38 | 2,075,003.14 | 2,069,749.28 | 1,979,020.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,524.72 | 90,695.72 | 99,132.56 | 118,652.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,841.20 | -- | 24,082.31 | 23,308.21 | |
| 应付票据 | 4,959.00 | 5,329.00 | 8,672.00 | 13,860.00 | |
| 应付账款 | 20,882.20 | 17,326.16 | 15,410.31 | 9,448.21 | |
| 预收款项 | 20,089.42 | 32,441.27 | 18,148.67 | 10,196.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,542.66 | 10,590.65 | 6,782.98 | 4,686.06 | |
| 应交税费 | 13,834.74 | 8,766.34 | 10,514.47 | 6,759.13 | |
| 其他应付款(合计) | 95,857.12 | -- | 62,879.14 | 39,282.79 | |
| 应付利息 | 9,002.20 | 7,491.49 | 5,834.30 | 3,334.32 | |
| 应付股利 | 10,399.30 | 8,268.49 | 22,412.75 | 6,082.61 | |
| 其他应付款 | 76,455.62 | 27,697.80 | 34,632.09 | 29,865.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,971.12 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 273,359.27 | 256,513.88 | 253,986.98 | 358,050.03 | |
| 流动负债合计 | 585,020.26 | 467,786.27 | 475,527.11 | 560,935.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,826.27 | 171,450.15 | 171,685.47 | 133,307.12 | |
| 应付债券 | 219,247.69 | 279,130.87 | 279,024.42 | 159,947.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,347.14 | 24,078.70 | 28,409.68 | 29,704.10 | |
| 长期应付款(合计) | 3,280.09 | -- | 4,438.51 | 2,718.89 | |
| 长期应付款 | 54.30 | 62.30 | 66.50 | 66.50 | |
| 专项应付款 | 3,225.79 | 4,336.32 | 4,372.01 | 2,652.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,092.76 | 2,092.76 | 3,419.67 | 1,762.34 | |
| 长期递延收益 | 6,456.45 | 5,556.80 | 5,657.95 | 7,066.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 441.85 | |
| 非流动负债合计 | 375,250.41 | 486,707.91 | 492,635.70 | 334,947.63 | |
| 负债合计 | 960,270.66 | 954,494.18 | 968,162.81 | 895,883.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 549,450.00 | 549,450.00 | 549,450.00 | 549,450.00 | |
| 资本公积 | 100,512.78 | 100,512.78 | 100,512.78 | 100,512.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,226.00 | -2,610.33 | -1,974.92 | -3,266.84 | |
| 专项储备 | 1,674.40 | 1,802.05 | 1,443.38 | 1,306.20 | |
| 盈余公积 | 35,774.92 | 34,075.40 | 32,697.80 | 30,768.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,446.73 | 298,386.68 | 282,507.02 | 274,619.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 999,632.82 | 981,616.57 | 964,636.06 | 953,390.14 | |
| 少数股东权益 | 136,785.89 | 138,892.39 | 136,950.41 | 129,747.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,136,418.71 | 1,120,508.96 | 1,101,586.47 | 1,083,137.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,096,689.38 | 2,075,003.14 | 2,069,749.28 | 1,979,020.66 | |
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