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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,773.61 | 166,376.87 | 104,612.17 | 238,665.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 25,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,402.88 | -- | 120,594.53 | 111,685.00 | |
| 应收票据 | 40,931.91 | 39,445.26 | 29,002.80 | 28,126.85 | |
| 应收账款 | 60,470.97 | 72,637.18 | 91,591.73 | 83,558.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,232.88 | 23,993.38 | 22,097.38 | 18,525.75 | |
| 其他应收款(合计) | 12,691.57 | -- | 14,532.07 | 9,579.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,260.70 | 4,305.22 | 4,305.22 | -- | |
| 其他应收款 | 10,430.88 | 13,442.16 | 10,226.85 | 9,579.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,393.55 | 16,085.60 | 14,366.88 | 13,958.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,729.30 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,614.69 | 32,407.49 | 38,109.41 | 31,158.22 | |
| 流动资产合计 | 336,838.49 | 368,693.16 | 339,312.44 | 423,573.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,347.26 | 12,284.85 | 13,120.77 | 15,215.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114,079.18 | 118,989.43 | 112,613.14 | 114,965.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,289.62 | -- | 92,180.51 | 194,366.41 | |
| 在建工程 | 112,289.62 | 120,047.29 | 92,180.51 | 194,366.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,260,008.73 | -- | 1,267,833.33 | 1,131,419.60 | |
| 固定资产净额 | 1,259,978.94 | 1,246,337.57 | 1,267,711.73 | 1,131,363.37 | |
| 固定资产清理 | 29.79 | 98.19 | 121.60 | 56.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 306,927.40 | 284,320.64 | 285,920.90 | 287,682.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,756.82 | 3,714.34 | 3,714.34 | 3,714.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,197.70 | 8,210.94 | 1,003.75 | 8,568.42 | |
| 递延所得税资产 | 31,021.98 | 29,079.62 | 30,481.91 | 29,431.40 | |
| 其他非流动资产 | 32,059.70 | 30,469.67 | 31,508.78 | 27,697.87 | |
| 非流动资产合计 | 1,875,688.38 | 1,853,552.54 | 1,838,377.43 | 1,813,061.08 | |
| 资产总计 | 2,212,526.87 | 2,222,245.70 | 2,177,689.86 | 2,236,634.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 282,352.67 | 321,071.49 | 132,159.15 | 201,765.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,706.03 | -- | 28,816.93 | 26,383.50 | |
| 应付票据 | 5,971.82 | 4,783.00 | 3,149.00 | 7,165.00 | |
| 应付账款 | 29,734.21 | 22,732.83 | 25,667.93 | 19,218.50 | |
| 预收款项 | 38,599.43 | 30,122.99 | 22,337.26 | 20,768.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,749.39 | 13,312.68 | 8,121.85 | 4,356.51 | |
| 应交税费 | 10,897.04 | 8,996.01 | 9,972.25 | 7,250.57 | |
| 其他应付款(合计) | 119,493.10 | -- | 129,296.51 | 93,393.25 | |
| 应付利息 | 9,478.03 | 5,969.29 | 6,155.56 | 7,739.21 | |
| 应付股利 | 13,415.90 | 10,273.94 | 26,735.58 | 9,167.64 | |
| 其他应付款 | 96,599.17 | 102,577.53 | 96,405.37 | 76,486.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,988.92 | 149,919.69 | 159,946.06 | 59,960.26 | |
| 其他流动负债 | 57.08 | -- | 132,539.98 | 130,886.85 | |
| 流动负债合计 | 640,843.67 | 669,759.46 | 623,189.99 | 544,764.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,259.45 | 48,110.16 | 89,402.60 | 129,821.33 | |
| 应付债券 | 119,598.14 | 119,537.42 | 119,466.85 | 219,250.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,020.00 | 21,357.64 | 21,131.79 | 22,760.96 | |
| 长期应付款(合计) | 1,496.05 | -- | 3,182.81 | 3,276.71 | |
| 长期应付款 | 42.79 | 50.79 | 54.30 | 54.30 | |
| 专项应付款 | 1,453.27 | 3,102.30 | 3,128.51 | 3,222.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,098.69 | 1,333.09 | 1,542.07 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,370.44 | 6,220.38 | 6,356.34 | 6,520.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,053.22 | |
| 非流动负债合计 | 200,842.77 | 199,711.78 | 241,082.46 | 383,683.41 | |
| 负债合计 | 841,686.44 | 869,471.24 | 864,272.45 | 928,447.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | |
| 资本公积 | 186,195.02 | 186,195.02 | 186,195.02 | 186,195.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,636.87 | -4,355.45 | -3,766.05 | -2,344.62 | |
| 专项储备 | 2,217.98 | 2,405.01 | 2,300.14 | 2,018.24 | |
| 盈余公积 | 41,619.93 | 40,009.60 | 38,637.41 | 36,906.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 363,276.13 | 353,962.29 | 332,005.99 | 327,902.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,207,990.18 | 1,197,534.47 | 1,174,690.52 | 1,169,995.85 | |
| 少数股东权益 | 162,850.25 | 155,239.99 | 138,726.90 | 138,190.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,370,840.43 | 1,352,774.46 | 1,313,417.41 | 1,308,186.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,212,526.87 | 2,222,245.70 | 2,177,689.86 | 2,236,634.34 | |
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