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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 378,158.50 | 392,663.12 | 377,454.56 | 330,794.90 | |
| 交易性金融资产 | 9,364.34 | 23,979.50 | 7,744.00 | 11,805.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,652.69 | 99,968.24 | 105,020.50 | 74,555.44 | |
| 应收票据 | 8,984.27 | 20,915.08 | 16,452.51 | 7,017.67 | |
| 应收账款 | 56,668.43 | 79,053.16 | 88,567.99 | 67,537.77 | |
| 应收款项融资 | 12,333.52 | 25,999.34 | 25,220.77 | 24,783.36 | |
| 预付款项 | 12,999.34 | 17,009.00 | 30,610.74 | 21,257.97 | |
| 其他应收款(合计) | 12,760.41 | 20,793.76 | 17,935.98 | 9,873.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 7,015.00 | 7,015.00 | -- | |
| 其他应收款 | 12,760.41 | -- | 10,920.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,460.26 | 81,281.20 | 71,166.24 | 61,945.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,168.68 | 19,686.37 | 19,150.07 | 25,483.00 | |
| 流动资产合计 | 595,395.49 | 691,302.60 | 664,494.85 | 570,402.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 960.78 | 975.10 | 989.07 | 1,003.05 | |
| 长期股权投资 | 229,983.73 | 192,186.04 | 171,351.93 | 179,366.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 960,280.95 | 973,224.65 | 887,157.59 | 788,792.18 | |
| 在建工程 | 960,280.95 | -- | 887,157.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,513,515.67 | 1,365,257.34 | 1,354,571.52 | 1,368,441.76 | |
| 固定资产净额 | 1,513,373.45 | -- | 1,354,221.25 | -- | |
| 固定资产清理 | 142.21 | -- | 350.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 49,374.82 | 50,504.57 | 53,185.59 | 51,166.95 | |
| 无形资产 | 484,938.15 | 485,393.44 | 482,362.56 | 486,156.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,677.26 | 21,769.18 | 17,778.74 | 17,781.97 | |
| 长期待摊费用 | 7,339.32 | 7,051.40 | 6,592.60 | 6,712.10 | |
| 递延所得税资产 | 41,066.01 | 40,816.97 | 40,745.25 | 40,624.19 | |
| 其他非流动资产 | 91,870.04 | 80,334.69 | 72,693.17 | 64,513.57 | |
| 非流动资产合计 | 3,405,906.83 | 3,229,892.28 | 3,098,739.11 | 3,019,117.80 | |
| 资产总计 | 4,001,302.32 | 3,921,194.88 | 3,763,233.96 | 3,589,520.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 186,881.73 | 288,290.56 | 287,289.46 | 242,758.64 | |
| 交易性金融负债 | 844.04 | 131.85 | 75.80 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,458.13 | 156,924.53 | 148,858.78 | 139,357.64 | |
| 应付票据 | 70,918.66 | 66,512.25 | 71,612.37 | 71,327.49 | |
| 应付账款 | 131,539.47 | 90,412.28 | 77,246.41 | 68,030.15 | |
| 预收款项 | 501.46 | 1,228.02 | 1,639.53 | 2,044.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,076.92 | 47,720.20 | 41,702.73 | 25,658.26 | |
| 应交税费 | 10,567.91 | 14,078.71 | 14,348.34 | 12,461.84 | |
| 其他应付款(合计) | 62,346.91 | 49,920.74 | 49,814.88 | 49,335.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,170.52 | 10,464.89 | 10,340.98 | 4,893.90 | |
| 其他应付款 | 57,176.39 | -- | 39,473.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,792.11 | 234,977.45 | 228,717.24 | 74,480.76 | |
| 其他流动负债 | 5,141.52 | 6,509.25 | 5,652.62 | 6,732.45 | |
| 流动负债合计 | 869,095.98 | 876,446.28 | 848,199.90 | 619,979.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 798,180.37 | 734,246.46 | 665,437.64 | 593,525.95 | |
| 应付债券 | 99,826.39 | 99,826.39 | 99,826.39 | 219,704.17 | |
| 租赁负债 | 46,827.00 | 49,717.86 | 49,822.44 | 49,408.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,626.46 | 10,663.91 | 11,140.38 | 12,322.36 | |
| 长期应付款(合计) | 221,478.28 | 251,381.10 | 273,464.82 | 284,253.50 | |
| 长期应付款 | 490.89 | -- | 495.89 | -- | |
| 专项应付款 | 220,987.39 | -- | 272,968.93 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29,688.98 | 29,373.14 | 24,464.84 | 25,616.27 | |
| 长期递延收益 | 146,457.31 | 117,202.99 | 94,615.07 | 80,963.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,352,084.79 | 1,292,411.85 | 1,218,771.57 | 1,265,794.48 | |
| 负债合计 | 2,221,180.78 | 2,168,858.13 | 2,066,971.47 | 1,885,774.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | |
| 资本公积 | 180,250.06 | 180,250.06 | 180,250.06 | 180,250.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,266.96 | -4,456.68 | -5,356.78 | -2,498.77 | |
| 专项储备 | 5,189.04 | 5,458.29 | 5,638.48 | 5,135.60 | |
| 盈余公积 | 76,711.51 | 72,339.18 | 69,766.69 | 65,510.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 590,884.70 | 564,705.19 | 538,007.57 | 540,740.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,468,086.35 | 1,437,614.04 | 1,407,624.02 | 1,408,456.02 | |
| 少数股东权益 | 312,035.20 | 314,722.71 | 288,638.47 | 295,289.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,780,121.55 | 1,752,336.75 | 1,696,262.49 | 1,703,745.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,001,302.32 | 3,921,194.88 | 3,763,233.96 | 3,589,520.17 | |
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