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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,230.22 | 135,903.81 | 135,118.63 | 116,838.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,112.41 | 124,248.32 | 126,474.59 | 122,566.41 | |
| 应收票据 | 30,183.54 | 42,523.02 | 46,095.24 | 41,147.29 | |
| 应收账款 | 70,928.87 | 81,725.30 | 80,379.35 | 81,419.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,215.83 | 17,567.15 | 10,466.24 | 14,781.91 | |
| 其他应收款(合计) | 13,132.28 | 23,583.62 | 19,117.28 | 13,494.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 211.31 | 5,607.56 | 5,438.20 | 2,254.81 | |
| 其他应收款 | 12,920.97 | -- | 13,679.09 | 11,239.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,434.87 | 29,728.07 | 35,651.75 | 31,871.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,532.74 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,443.68 | 45,037.99 | 36,281.96 | 3,523.74 | |
| 流动资产合计 | 330,102.03 | 376,068.97 | 363,110.45 | 303,076.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,214.64 | 7,890.62 | 8,037.47 | 10,206.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 146,525.00 | 129,798.29 | 124,896.99 | 128,613.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 202,026.68 | 160,790.93 | 147,272.78 | 126,585.15 | |
| 在建工程 | 202,026.68 | 160,790.93 | 147,272.78 | 126,585.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,267,619.73 | 1,209,932.90 | 1,224,887.92 | 1,239,399.17 | |
| 固定资产净额 | 1,263,910.19 | 1,209,932.90 | 1,223,927.96 | 1,239,346.10 | |
| 固定资产清理 | 3,709.54 | -- | 959.96 | 53.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 365,390.81 | 314,037.36 | 313,910.57 | 305,753.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,600.75 | 6,918.18 | 6,918.18 | 6,756.82 | |
| 长期待摊费用 | 4,068.49 | 1,364.55 | 1,185.35 | 1,584.69 | |
| 递延所得税资产 | 32,703.92 | 30,679.37 | 30,959.81 | 30,767.32 | |
| 其他非流动资产 | 143,483.85 | 27,676.35 | 25,458.56 | 33,581.44 | |
| 非流动资产合计 | 2,188,633.88 | 1,889,088.56 | 1,883,527.62 | 1,883,247.56 | |
| 资产总计 | 2,518,735.91 | 2,265,157.53 | 2,246,638.08 | 2,186,323.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,353.00 | 275,285.98 | 219,501.52 | 257,764.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,043.00 | 38,348.65 | 33,033.14 | 27,722.80 | |
| 应付票据 | 10,047.25 | -- | 6,114.69 | 4,605.74 | |
| 应付账款 | 50,995.75 | -- | 26,918.45 | 23,117.05 | |
| 预收款项 | 44,747.38 | 49,845.84 | 38,951.33 | 41,462.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,760.48 | 13,456.24 | 10,390.42 | 6,456.49 | |
| 应交税费 | 10,035.93 | 13,473.08 | 13,346.45 | 8,895.64 | |
| 其他应付款(合计) | 77,753.24 | 72,176.71 | 124,427.18 | 109,694.31 | |
| 应付利息 | 4,273.86 | 2,386.91 | 3,085.20 | 6,688.95 | |
| 应付股利 | 6,977.83 | 1,350.54 | 34,595.50 | 12,251.69 | |
| 其他应付款 | 66,501.55 | -- | 86,746.49 | 90,753.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,150.00 | 50,150.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 471,843.03 | 512,736.52 | 489,650.04 | 501,996.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 180,533.90 | 176,624.18 | 213,472.72 | 140,222.20 | |
| 应付债券 | 119,878.14 | 119,807.56 | 119,736.99 | 119,667.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,105.00 | 17,909.66 | 17,750.41 | 19,673.15 | |
| 长期应付款(合计) | 201,563.92 | 1,362.04 | 1,412.48 | 42.79 | |
| 长期应付款 | -- | 1,362.04 | 42.79 | 42.79 | |
| 专项应付款 | 201,563.92 | -- | 1,369.69 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,363.18 | 234.53 | 271.24 | 813.46 | |
| 长期递延收益 | 8,168.98 | 7,582.75 | 7,635.48 | 8,958.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 544,613.11 | 323,520.73 | 360,279.32 | 289,377.53 | |
| 负债合计 | 1,016,456.14 | 836,257.25 | 849,929.35 | 791,374.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | |
| 资本公积 | 186,106.24 | 186,106.24 | 186,106.24 | 186,195.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,761.34 | -7,125.11 | -7,014.97 | -5,492.56 | |
| 专项储备 | 2,629.25 | 3,230.63 | 3,242.98 | 2,506.47 | |
| 盈余公积 | 47,969.45 | 47,250.27 | 45,125.59 | 43,158.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 407,727.74 | 407,697.42 | 387,338.40 | 387,348.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,255,989.35 | 1,256,477.45 | 1,234,116.23 | 1,233,034.19 | |
| 少数股东权益 | 246,290.42 | 172,422.84 | 162,592.49 | 161,915.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,502,279.77 | 1,428,900.28 | 1,396,708.72 | 1,394,949.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,518,735.91 | 2,265,157.53 | 2,246,638.08 | 2,186,323.90 | |
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