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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,221.58 | 74,403.35 | 85,819.27 | 112,763.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,518.02 | 17,898.61 | 16,759.84 | 8,143.71 | |
| 应收账款 | 52,662.99 | 57,282.43 | 61,405.52 | 64,041.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,732.80 | 11,032.43 | 7,243.52 | 8,834.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 21.91 | 7.83 | 96.03 | -- | |
| 应收股利 | -- | 0.83 | 92.00 | 262.20 | |
| 其他应收款 | 11,438.91 | 8,433.83 | 6,324.43 | 3,951.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,463.65 | 9,566.71 | 10,118.05 | 9,434.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,255.90 | 15,961.05 | 16,129.29 | 6,361.96 | |
| 流动资产合计 | 187,315.76 | 194,587.08 | 203,987.94 | 213,792.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,367.60 | 11,453.74 | 18,231.47 | 15,186.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 89,285.03 | 143,617.95 | 88,218.31 | 87,119.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 266,000.25 | 278,219.11 | 260,562.06 | 247,373.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,065,380.87 | 975,379.83 | 1,020,498.06 | 1,009,374.99 | |
| 固定资产清理 | 67.95 | 209.22 | 83.22 | 68.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 292,336.81 | 274,846.25 | 276,300.65 | 277,969.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,548.13 | 3,714.34 | 3,714.34 | 3,714.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,518.12 | 1,283.45 | 1,431.30 | 1,115.80 | |
| 递延所得税资产 | 32,012.56 | 29,526.25 | 32,553.05 | 32,026.79 | |
| 其他非流动资产 | 23,057.70 | 6,140.27 | 21,280.93 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,800,575.01 | 1,724,390.42 | 1,722,873.39 | 1,673,949.37 | |
| 资产总计 | 1,987,890.77 | 1,918,977.50 | 1,926,861.33 | 1,887,741.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,875.55 | 36,315.73 | 86,407.35 | 134,418.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,442.00 | 5,108.00 | 20,959.69 | 37,404.65 | |
| 应付账款 | 17,282.18 | 16,359.57 | 18,593.27 | 30,712.24 | |
| 预收款项 | 10,371.12 | 12,254.99 | 13,675.55 | 9,236.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,611.03 | 10,118.74 | 7,591.94 | 75,143.42 | |
| 应交税费 | 8,008.83 | -7,357.11 | 11,620.81 | -4,758.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,522.40 | 211.77 | 1,770.56 | 683.17 | |
| 应付股利 | 7,078.91 | 5,445.63 | 23,448.71 | 8,323.76 | |
| 其他应付款 | 41,350.74 | 42,422.51 | 47,616.52 | 28,974.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,656.73 | -- | 15,020.29 | -- | |
| 其他流动负债 | 354,343.96 | 303,692.61 | 164,228.12 | 104,670.74 | |
| 流动负债合计 | 556,543.45 | 424,572.44 | 410,932.79 | 424,809.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 125,779.34 | 107,108.62 | 97,968.27 | 168,765.47 | |
| 应付债券 | 159,784.62 | 161,112.32 | 162,835.84 | 161,667.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 30,103.59 | 71,326.41 | 87,352.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 26,855.74 | 86,116.65 | 81,781.99 | 57,803.44 | |
| 专项应付款 | 4,447.83 | 4,890.24 | 5,022.49 | 7,293.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,487.83 | 2,637.80 | 2,840.46 | 2,638.16 | |
| 长期递延收益 | 6,376.30 | 4,079.41 | 37,729.41 | 18,252.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | 564.90 | -- | 610.15 | |
| 非流动负债合计 | 356,835.23 | 437,836.35 | 475,530.45 | 417,031.91 | |
| 负债合计 | 913,378.68 | 862,408.78 | 886,463.24 | 841,841.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 549,450.00 | 549,450.00 | 549,450.00 | 549,450.00 | |
| 资本公积 | 100,512.78 | 100,497.46 | 100,512.78 | 114,104.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,530.05 | 1,243.47 | 6,326.77 | 7,910.44 | |
| 专项储备 | 1,153.13 | 1,016.61 | 771.62 | 663.00 | |
| 盈余公积 | 29,997.28 | 28,599.39 | 27,561.96 | 25,626.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,352.24 | 257,036.36 | 239,478.65 | 235,752.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 945,935.38 | 937,843.28 | 924,101.77 | 933,507.11 | |
| 少数股东权益 | 128,576.71 | 118,725.43 | 116,296.32 | 112,393.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,074,512.09 | 1,056,568.71 | 1,040,398.09 | 1,045,900.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,987,890.77 | 1,918,977.50 | 1,926,861.33 | 1,887,741.81 | |
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