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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,061.00 | 257,343.66 | 247,590.11 | 215,751.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,970.00 | 5,260.86 | 79.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,179.00 | 101,069.79 | 107,115.77 | 104,767.08 | |
| 应收票据 | 11,689.70 | 18,976.22 | 19,140.06 | 20,805.89 | |
| 应收账款 | 62,489.29 | 82,093.57 | 87,975.71 | 83,961.18 | |
| 应收款项融资 | 17,208.72 | 4,918.88 | 13,422.08 | 12,794.30 | |
| 预付款项 | 17,566.17 | 36,912.51 | 43,029.10 | 15,409.73 | |
| 其他应收款(合计) | 7,704.72 | 13,599.70 | 19,814.06 | 13,211.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,100.00 | 7,492.96 | -- | |
| 其他应收款 | 7,704.72 | -- | 12,321.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,525.06 | 71,662.82 | 89,578.69 | 66,128.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,384.88 | 18,533.96 | 23,230.50 | 35,274.32 | |
| 流动资产合计 | 502,617.30 | 517,457.58 | 556,720.92 | 470,481.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,016.69 | 1,030.33 | 1,043.64 | 1,056.95 | |
| 长期股权投资 | 175,223.81 | 171,918.95 | 143,955.24 | 148,809.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 725,489.84 | 731,104.20 | 618,423.39 | 527,448.48 | |
| 在建工程 | 725,153.56 | -- | 618,423.39 | -- | |
| 工程物资 | 336.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,389,993.93 | 1,240,202.53 | 1,233,907.43 | 1,224,712.16 | |
| 固定资产净额 | 1,389,514.80 | -- | 1,233,755.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 479.13 | -- | 151.86 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 474,098.31 | 463,491.74 | 466,232.92 | 464,369.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,781.08 | 18,407.64 | 18,416.18 | 17,390.42 | |
| 长期待摊费用 | 5,966.76 | 5,807.16 | 5,569.74 | 4,609.04 | |
| 递延所得税资产 | 39,422.32 | 38,125.59 | 38,025.29 | 36,551.93 | |
| 其他非流动资产 | 37,975.17 | 45,568.88 | 62,487.58 | 33,038.30 | |
| 非流动资产合计 | 2,879,999.71 | 2,727,724.07 | 2,598,354.96 | 2,466,208.16 | |
| 资产总计 | 3,382,617.01 | 3,245,181.65 | 3,155,075.88 | 2,936,689.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,584.25 | 215,115.97 | 255,702.13 | 270,316.07 | |
| 交易性金融负债 | 71.08 | 568.57 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 153,826.25 | 126,472.15 | 102,479.21 | 64,786.25 | |
| 应付票据 | 50,090.57 | 34,587.93 | 28,422.79 | 22,335.70 | |
| 应付账款 | 103,735.68 | 91,884.22 | 74,056.42 | 42,450.54 | |
| 预收款项 | 2,433.52 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,969.86 | 34,285.65 | 24,976.87 | 13,573.98 | |
| 应交税费 | 11,024.11 | 14,211.89 | 13,618.52 | 8,313.74 | |
| 其他应付款(合计) | 85,805.15 | 68,754.28 | 56,233.24 | 47,719.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,953.96 | 3,187.60 | 9,062.15 | 4,847.27 | |
| 其他应付款 | 80,851.19 | -- | 47,171.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,521.84 | 24,055.94 | 34,081.76 | 10,855.78 | |
| 其他流动负债 | 4,898.30 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 564,461.29 | 581,734.33 | 584,657.35 | 484,451.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 554,987.93 | 413,297.05 | 451,079.43 | 344,062.83 | |
| 应付债券 | 219,658.33 | 220,086.56 | 119,816.67 | 119,791.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,173.00 | 13,367.31 | 13,935.01 | 14,361.26 | |
| 长期应付款(合计) | 258,836.62 | 278,802.28 | 313,626.74 | 313,815.68 | |
| 长期应付款 | 495.89 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 258,340.74 | -- | 313,626.74 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,932.59 | 22,900.47 | 22,976.40 | 18,827.63 | |
| 长期递延收益 | 76,085.82 | 51,917.49 | 17,247.19 | 16,837.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,146,674.30 | 1,000,371.16 | 938,681.43 | 827,696.24 | |
| 负债合计 | 1,711,135.59 | 1,582,105.50 | 1,523,338.78 | 1,312,147.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | 619,318.00 | |
| 资本公积 | 180,250.06 | 180,250.06 | 180,250.06 | 186,220.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,286.78 | -4,759.57 | -5,666.52 | -6,182.19 | |
| 专项储备 | 4,243.73 | 5,382.05 | 4,543.93 | 4,155.19 | |
| 盈余公积 | 63,858.30 | 61,425.14 | 59,397.71 | 56,817.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 516,927.74 | 507,747.28 | 486,124.23 | 485,979.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,380,311.04 | 1,369,362.95 | 1,343,967.41 | 1,346,308.16 | |
| 少数股东权益 | 291,170.38 | 293,713.20 | 287,769.69 | 278,233.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,671,481.42 | 1,663,076.16 | 1,631,737.10 | 1,624,541.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,382,617.01 | 3,245,181.65 | 3,155,075.88 | 2,936,689.57 | |
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