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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 780,613.36 | 923,689.49 | 437,047.31 | 353,674.80 | |
| 交易性金融资产 | 18.09 | 7,073.97 | 6,200.00 | 10,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,077.37 | 109,220.00 | 108,405.90 | 95,735.89 | |
| 应收票据 | 12,699.93 | 16,246.83 | 18,069.29 | 14,468.07 | |
| 应收账款 | 138,377.44 | 92,973.17 | 90,336.60 | 81,267.82 | |
| 应收款项融资 | 17,281.33 | 15,540.53 | 17,011.94 | 9,242.15 | |
| 预付款项 | 15,376.54 | 21,299.32 | 12,300.79 | 32,759.40 | |
| 其他应收款(合计) | 13,162.86 | 25,839.29 | 21,039.37 | 14,402.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 7,780.00 | 7,780.00 | -- | |
| 其他应收款 | 13,162.86 | -- | 13,259.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,182.32 | 54,649.61 | 47,010.43 | 62,681.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,109.13 | 8,497.26 | 7,729.64 | 24,273.17 | |
| 流动资产合计 | 1,073,965.35 | 1,171,956.57 | 663,513.06 | 611,210.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 902.07 | 917.11 | 931.78 | 946.46 | |
| 长期股权投资 | 227,936.42 | 245,382.97 | 236,227.49 | 244,469.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 833,719.58 | 889,433.76 | 912,634.86 | 1,002,562.87 | |
| 在建工程 | 833,719.58 | -- | 912,634.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,936,472.47 | 1,759,920.03 | 1,674,060.48 | 1,519,041.52 | |
| 固定资产净额 | 1,936,132.41 | -- | 1,673,696.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 340.06 | -- | 363.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 46,313.80 | 47,078.30 | 47,542.69 | 48,237.75 | |
| 无形资产 | 485,593.75 | 489,309.46 | 485,272.36 | 488,763.38 | |
| 开发支出 | 369.83 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,714.82 | 13,614.27 | 13,635.27 | 13,677.26 | |
| 长期待摊费用 | 12,382.87 | 11,202.42 | 11,358.17 | 11,392.72 | |
| 递延所得税资产 | 96,014.23 | 40,138.33 | 37,328.83 | 41,769.26 | |
| 其他非流动资产 | 21,327.48 | 11,137.37 | 21,608.67 | 45,110.35 | |
| 非流动资产合计 | 3,684,851.94 | 3,520,044.53 | 3,452,957.52 | 3,427,457.02 | |
| 资产总计 | 4,758,817.28 | 4,692,001.10 | 4,116,470.58 | 4,038,667.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,859.39 | 219,909.88 | 344,125.51 | 174,816.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 115.50 | 549.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 193,619.24 | 182,862.45 | 174,887.49 | 162,039.23 | |
| 应付票据 | 67,851.31 | 55,035.89 | 62,906.76 | 68,220.29 | |
| 应付账款 | 125,767.94 | 127,826.56 | 111,980.72 | 93,818.94 | |
| 预收款项 | 899.29 | 9.38 | 18.29 | 23.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,343.22 | 59,432.44 | 50,571.80 | 33,327.75 | |
| 应交税费 | 76,731.22 | 18,588.16 | 12,865.81 | 12,994.64 | |
| 其他应付款(合计) | 73,758.86 | 51,560.65 | 48,632.17 | 45,354.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,163.00 | 9,878.95 | 11,537.32 | 5,527.96 | |
| 其他应付款 | 64,595.86 | -- | 37,094.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,660.76 | 156,156.65 | 86,029.96 | 242,078.11 | |
| 其他流动负债 | 3,686.18 | 3,570.87 | 3,223.46 | 4,003.99 | |
| 流动负债合计 | 821,699.37 | 740,077.93 | 761,828.92 | 733,769.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 814,666.89 | 840,837.24 | 885,962.69 | 928,646.97 | |
| 应付债券 | 419,569.34 | 419,526.68 | 199,801.44 | 99,826.39 | |
| 租赁负债 | 45,252.37 | 46,850.06 | 46,523.24 | 49,966.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,030.34 | 8,559.15 | 8,660.52 | 10,018.69 | |
| 长期应付款(合计) | 142,035.88 | 141,740.14 | 219,859.02 | 219,172.39 | |
| 长期应付款 | 485.89 | -- | 490.89 | -- | |
| 专项应付款 | 141,549.99 | -- | 219,368.13 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32,370.15 | 26,771.34 | 31,168.07 | 25,401.46 | |
| 长期递延收益 | 222,900.12 | 226,156.48 | 150,709.02 | 151,949.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,684,825.09 | 1,710,441.09 | 1,542,683.99 | 1,484,981.65 | |
| 负债合计 | 2,506,524.46 | 2,450,519.01 | 2,304,512.91 | 2,218,751.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 754,453.14 | 754,453.14 | 619,318.00 | 619,318.00 | |
| 资本公积 | 444,249.53 | 444,249.53 | 180,250.06 | 180,250.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,717.58 | -3,392.30 | -3,742.30 | -3,700.27 | |
| 专项储备 | 6,557.60 | 9,375.03 | 6,822.89 | 7,698.48 | |
| 盈余公积 | 89,949.20 | 86,484.43 | 85,498.51 | 78,746.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 650,285.61 | 636,334.01 | 615,095.62 | 619,838.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,942,777.49 | 1,927,503.83 | 1,503,242.78 | 1,502,150.94 | |
| 少数股东权益 | 309,515.33 | 313,978.26 | 308,714.89 | 317,765.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,252,292.83 | 2,241,482.09 | 1,811,957.67 | 1,819,916.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,758,817.28 | 4,692,001.10 | 4,116,470.58 | 4,038,667.35 | |
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