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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,379,983.22 | 1,439,141.41 | 753,856.12 | 715,784.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 476,517.65 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 61,994.03 | 401.00 | 50,752.19 | 608.16 | |
| 应收账款 | 414,523.62 | 588,326.29 | 520,974.28 | 480,161.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,200.65 | 29,112.35 | 34,377.31 | 41,210.37 | |
| 其他应收款(合计) | 62,001.82 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,662.32 | 3,125.79 | 1,528.33 | 2,307.11 | |
| 应收股利 | -- | 1,459.72 | 4,811.78 | 4,091.78 | |
| 其他应收款 | 59,339.50 | 50,615.99 | 50,226.29 | 56,421.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,885.02 | 102,141.87 | 103,275.02 | 96,923.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200,216.87 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,222,805.23 | 2,214,324.41 | 1,519,801.31 | 1,397,508.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 56,525.20 | 57,379.36 | 52,617.38 | 50,163.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 743,301.02 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 743,301.02 | 1,063,546.78 | 975,849.11 | 1,060,593.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,913,810.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,913,810.21 | 3,538,639.29 | 3,555,556.79 | 3,480,371.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,228.98 | 36,097.55 | 36,563.49 | 37,342.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 423,483.12 | 427,222.41 | 426,137.68 | 424,076.02 | |
| 长期待摊费用 | 72,314.16 | 54,108.86 | 46,530.56 | 44,512.71 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,486.42 | -- | -- | 137.68 | |
| 非流动资产合计 | 5,248,149.10 | 5,176,994.26 | 5,093,255.01 | 5,097,198.11 | |
| 资产总计 | 7,470,954.33 | 7,391,318.67 | 6,613,056.33 | 6,494,706.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 425,105.47 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 425,105.47 | 372,492.88 | 349,939.03 | 322,759.91 | |
| 预收款项 | 713.30 | 840.46 | 733.68 | 525.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,443.54 | 66,585.69 | 52,886.68 | 51,802.51 | |
| 应交税费 | 51,903.92 | 27,696.65 | 33,856.81 | 18,506.70 | |
| 其他应付款(合计) | 54,448.55 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,938.32 | 10,294.51 | 7,100.32 | 11,898.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,510.24 | 36,893.03 | 33,814.11 | 31,558.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,990.63 | 167,456.30 | 167,031.12 | 162,462.18 | |
| 其他流动负债 | 8,800.60 | 12,654.31 | 17,631.98 | 19,050.30 | |
| 流动负债合计 | 798,406.02 | 694,913.81 | 662,993.72 | 618,564.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,399,213.86 | 2,476,692.05 | 2,497,012.91 | 2,477,749.58 | |
| 应付债券 | 771,791.30 | 776,081.76 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 168,828.07 | 195,709.06 | 196,044.15 | 188,954.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 112,223.71 | 93,497.15 | 96,057.02 | 94,435.92 | |
| 非流动负债合计 | 3,452,056.94 | 3,541,980.02 | 2,941,858.65 | 2,911,139.65 | |
| 负债合计 | 4,250,462.96 | 4,236,893.83 | 3,604,852.37 | 3,529,703.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 449,532.00 | 449,532.00 | 449,532.00 | 449,532.00 | |
| 资本公积 | 807,456.57 | 807,456.57 | 807,456.57 | 807,456.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 207,083.67 | 207,083.67 | 207,083.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,768,486.16 | 1,739,263.93 | 1,596,107.31 | 1,556,503.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,219,390.97 | 3,153,268.01 | 3,007,641.88 | 2,964,525.47 | |
| 少数股东权益 | 1,100.40 | 1,156.83 | 562.08 | 477.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,220,491.37 | 3,154,424.84 | 3,008,203.96 | 2,965,002.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,470,954.33 | 7,391,318.67 | 6,613,056.33 | 6,494,706.20 | |
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