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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,579.12 | 580,345.71 | 349,462.50 | 370,182.79 | |
| 交易性金融资产 | 451,124.81 | -- | -- | 60,034.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,034,977.80 | 1,386,872.09 | 1,354,846.21 | 905,178.51 | |
| 应收票据 | 4,424.46 | 446.59 | 100.00 | -- | |
| 应收账款 | 1,030,553.35 | 1,386,425.50 | 1,354,746.21 | -- | |
| 应收款项融资 | 4,058.00 | 452.16 | 532.16 | -- | |
| 预付款项 | 13,278.79 | 10,111.93 | 8,656.91 | 11,593.00 | |
| 其他应收款(合计) | 26,518.35 | 31,122.73 | 34,183.56 | 26,293.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 8,200.00 | -- | |
| 其他应收款 | 26,518.35 | -- | 25,983.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 142,467.39 | 188,445.53 | 172,103.10 | 154,940.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,508.63 | 4,992.53 | 4,596.32 | 4,285.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 253,193.18 | 203,108.69 | 302,331.75 | 721,890.35 | |
| 流动资产合计 | 2,302,965.51 | 2,419,191.31 | 2,226,712.52 | 2,254,399.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 88,058.32 | 77,803.29 | 70,869.99 | 71,634.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 191,374.31 | 174,481.84 | 182,767.63 | 163,920.17 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,685,298.62 | 4,769,171.69 | 4,762,407.34 | 4,791,821.25 | |
| 固定资产净额 | 4,685,298.62 | -- | 4,762,407.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 98,713.37 | 102,545.87 | 106,658.08 | 163,789.74 | |
| 无形资产 | 40,614.26 | 31,357.07 | 31,622.55 | 32,567.76 | |
| 开发支出 | 15,033.64 | 22,465.18 | 18,278.19 | 11,745.37 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145,030.20 | 86,192.74 | 83,052.98 | 75,826.72 | |
| 递延所得税资产 | 9,246.80 | 10,069.35 | 6,549.31 | 6,461.36 | |
| 其他非流动资产 | 33,848.79 | 50,472.49 | 53,387.26 | 25,088.54 | |
| 非流动资产合计 | 5,307,218.30 | 5,324,559.52 | 5,315,593.34 | 5,342,854.91 | |
| 资产总计 | 7,610,183.82 | 7,743,750.82 | 7,542,305.86 | 7,597,254.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,394.62 | 247,822.32 | 240,885.32 | 235,672.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 969,361.94 | 828,281.40 | 785,781.50 | 730,236.09 | |
| 应付票据 | 346.66 | 891.80 | 653.71 | -- | |
| 应付账款 | 969,015.27 | 827,389.60 | 785,127.79 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 97,922.84 | 176,822.96 | 131,765.03 | 93,783.03 | |
| 应交税费 | 93,464.90 | 67,361.97 | 56,780.61 | 53,614.33 | |
| 其他应付款(合计) | 25,400.37 | 23,097.32 | 27,024.97 | 54,761.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 501,685.54 | 711,343.99 | 367,364.03 | 552,147.59 | |
| 其他流动负债 | 25,121.29 | 51,988.24 | 57,088.61 | 41,589.47 | |
| 流动负债合计 | 1,982,882.06 | 2,125,563.12 | 1,709,743.78 | 1,783,777.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,104.94 | 19,788.70 | 49,517.10 | 48,615.29 | |
| 应付债券 | 1,792,847.83 | 1,796,777.67 | 2,110,114.75 | 2,081,523.85 | |
| 租赁负债 | 54,757.19 | 65,588.29 | 62,137.93 | 113,103.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,868.66 | 2,657.24 | 2,504.38 | 1,982.74 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,265.48 | 5,907.53 | 9,742.21 | 25,924.27 | |
| 长期递延收益 | 40,155.43 | 46,436.57 | 46,021.43 | 48,478.09 | |
| 其他非流动负债 | 19,274.52 | 22,353.59 | 24,761.67 | 27,898.47 | |
| 非流动负债合计 | 1,936,274.04 | 1,959,509.60 | 2,304,799.47 | 2,347,526.41 | |
| 负债合计 | 3,919,156.09 | 4,085,072.72 | 4,014,543.24 | 4,131,303.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
| 资本公积 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,868.07 | -4,477.24 | -19,734.94 | -19,849.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,719,634.92 | 1,681,286.41 | 1,566,715.45 | 1,505,907.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,673,419.14 | 3,641,461.46 | 3,511,632.80 | 3,450,710.40 | |
| 少数股东权益 | 17,608.58 | 17,216.64 | 16,129.82 | 15,240.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,691,027.72 | 3,658,678.10 | 3,527,762.61 | 3,465,950.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,610,183.82 | 7,743,750.82 | 7,542,305.86 | 7,597,254.60 | |
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