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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 511,328.58 | 570,866.08 | 513,629.08 | 658,688.84 | |
| 交易性金融资产 | 570,372.82 | 180,450.49 | 101,280.59 | 383,655.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,054,093.29 | 1,443,695.28 | 1,389,005.61 | 1,099,548.09 | |
| 应收票据 | 2,925.87 | 1,292.11 | 1,909.77 | 1,678.80 | |
| 应收账款 | 1,051,167.42 | 1,442,403.17 | 1,387,095.84 | 1,097,869.29 | |
| 应收款项融资 | 986.21 | 1,127.72 | 5,742.75 | 1,420.90 | |
| 预付款项 | 11,115.18 | 14,883.86 | 15,606.23 | 14,890.13 | |
| 其他应收款(合计) | 19,355.37 | 25,026.85 | 29,422.05 | 12,997.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,606.73 | -- | 18,250.00 | -- | |
| 其他应收款 | 14,748.64 | -- | 11,172.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 262,485.29 | 301,332.70 | 276,708.47 | 254,280.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,135.66 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,198.34 | 35,631.05 | 37,644.14 | 30,434.96 | |
| 流动资产合计 | 2,528,170.42 | 2,689,693.58 | 2,486,248.76 | 2,569,727.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 461.73 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 124,728.26 | 114,871.83 | 107,824.97 | 117,321.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 238,034.14 | 301,759.75 | 302,059.72 | 303,290.21 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,916,727.76 | 4,055,877.18 | 4,101,100.12 | 4,181,357.72 | |
| 固定资产净额 | 3,916,727.76 | -- | 4,101,100.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 77,249.16 | 72,286.76 | 76,925.92 | 49,887.18 | |
| 无形资产 | 51,924.57 | 35,376.66 | 35,662.03 | 36,711.05 | |
| 开发支出 | 5,610.70 | 21,906.98 | 18,883.28 | 15,608.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 170,742.70 | 157,537.74 | 155,086.79 | 154,796.76 | |
| 递延所得税资产 | 17,495.60 | 19,029.27 | 6,710.99 | 17,775.86 | |
| 其他非流动资产 | 200,025.73 | 189,728.14 | 188,466.41 | 36,472.14 | |
| 非流动资产合计 | 4,803,000.35 | 4,968,374.31 | 4,992,720.22 | 4,913,221.44 | |
| 资产总计 | 7,331,170.77 | 7,658,067.89 | 7,478,968.98 | 7,482,948.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,206.07 | 227,040.54 | 226,154.63 | 230,053.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 854,203.43 | 781,278.23 | 757,593.56 | 729,732.74 | |
| 应付票据 | 5,417.31 | 55.28 | 153.89 | 1,816.90 | |
| 应付账款 | 848,786.12 | 781,222.95 | 757,439.68 | 727,915.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,487.60 | 97,785.61 | 65,224.79 | 76,649.82 | |
| 应交税费 | 65,826.65 | 54,524.16 | 41,897.70 | 45,996.95 | |
| 其他应付款(合计) | 25,082.25 | 26,656.16 | 23,727.58 | 23,328.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 848,300.44 | 503,880.89 | 498,723.33 | 349,318.22 | |
| 其他流动负债 | 50,254.89 | 72,515.07 | 67,720.57 | 55,324.10 | |
| 流动负债合计 | 2,200,872.66 | 1,831,121.80 | 1,718,992.69 | 1,554,217.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,023.90 | 17,841.57 | 18,569.24 | 18,386.90 | |
| 应付债券 | 1,198,046.21 | 1,782,664.00 | 1,781,450.93 | 1,956,568.34 | |
| 租赁负债 | 56,808.02 | 58,857.96 | 59,325.50 | 33,544.37 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,186.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,867.02 | 5,967.07 | 3,291.96 | 1,329.19 | |
| 长期递延收益 | 23,585.18 | 24,092.13 | 24,875.49 | 26,304.15 | |
| 其他非流动负债 | 3,148.71 | 3,094.80 | 3,553.25 | 4,271.55 | |
| 非流动负债合计 | 1,308,665.13 | 1,892,517.52 | 1,891,066.37 | 2,040,404.50 | |
| 负债合计 | 3,509,537.79 | 3,723,639.32 | 3,610,059.05 | 3,594,622.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
| 资本公积 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23,557.52 | -25,159.24 | -25,174.52 | -24,747.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,862,188.33 | 1,976,127.87 | 1,911,016.42 | 1,930,110.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,803,283.10 | 3,915,620.92 | 3,850,494.19 | 3,870,015.08 | |
| 少数股东权益 | 18,349.88 | 18,807.65 | 18,415.75 | 18,311.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,821,632.98 | 3,934,428.57 | 3,868,909.93 | 3,888,326.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,331,170.77 | 7,658,067.89 | 7,478,968.98 | 7,482,948.53 | |
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