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中海油服(601808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 412,125.14 | 426,761.38 | 455,690.24 | 400,715.46 | |
交易性金融资产 | 510,603.60 | 100,363.65 | 101,638.36 | 443,786.16 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,419,794.25 | 1,756,809.62 | 1,629,058.57 | 1,358,784.36 | |
应收票据 | 2,275.90 | 1,067.48 | 2,066.50 | 2,105.87 | |
应收账款 | 1,417,518.35 | 1,755,742.14 | 1,626,992.07 | 1,356,678.49 | |
应收款项融资 | 820.00 | 250.00 | 1,264.50 | 4,734.00 | |
预付款项 | 15,766.95 | 22,546.13 | 18,224.20 | 16,942.94 | |
其他应收款(合计) | 11,802.10 | 15,954.72 | 17,001.80 | 14,108.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 450.00 | -- | |
其他应收款 | 11,802.10 | -- | 16,551.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 257,621.68 | 294,320.56 | 291,667.78 | 292,355.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 504.38 | 1,980.99 | 3,243.28 | 4,334.96 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 177,133.79 | 26,813.75 | 27,766.82 | 54,705.89 | |
流动资产合计 | 2,810,969.04 | 2,650,870.92 | 2,550,446.72 | 2,594,908.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 98,838.15 | 109,708.87 | 136,387.37 | 130,381.21 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 252,304.12 | 246,018.99 | 240,774.34 | 244,797.42 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,981,751.45 | 3,966,504.31 | 3,893,880.21 | 3,838,207.67 | |
固定资产净额 | 3,981,751.45 | -- | 3,893,880.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 87,503.92 | 94,121.76 | 95,688.98 | 94,651.11 | |
无形资产 | 68,792.89 | 59,172.99 | 60,390.92 | 47,491.99 | |
开发支出 | -- | 5,617.75 | 5,602.98 | 7,580.30 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 180,652.16 | 159,089.79 | 162,608.58 | 158,463.13 | |
递延所得税资产 | 4,998.74 | 33,790.78 | 20,988.46 | 23,354.69 | |
其他非流动资产 | 232,598.59 | 207,982.24 | 207,069.84 | 206,809.16 | |
非流动资产合计 | 4,907,440.02 | 4,882,007.48 | 4,823,391.69 | 4,751,736.68 | |
资产总计 | 7,718,409.06 | 7,532,878.40 | 7,373,838.41 | 7,346,644.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 593,504.13 | 603,383.84 | 235,083.82 | 222,274.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,083,322.98 | 912,051.99 | 903,610.19 | 806,712.70 | |
应付票据 | 1,186.56 | -- | 63.68 | 1,265.21 | |
应付账款 | 1,082,136.42 | 912,051.99 | 903,546.51 | 805,447.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 103,317.86 | 119,821.45 | 71,693.78 | 78,049.37 | |
应交税费 | 57,044.22 | 87,871.19 | 63,887.89 | 52,668.62 | |
其他应付款(合计) | 32,365.55 | 27,797.69 | 24,232.83 | 26,861.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 28,365.55 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 132,770.26 | 50,904.12 | 730,976.13 | 851,396.18 | |
其他流动负债 | 50,892.87 | 81,892.96 | 81,606.88 | 81,934.09 | |
流动负债合计 | 2,129,190.16 | 1,954,314.74 | 2,165,046.49 | 2,177,425.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 236,525.43 | 214,063.50 | 17,461.68 | 17,287.79 | |
应付债券 | 1,202,187.80 | 1,297,110.44 | 1,241,878.85 | 1,193,754.05 | |
租赁负债 | 56,959.26 | 69,315.47 | 69,307.86 | 70,691.70 | |
长期应付职工薪酬 | 758.65 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,074.32 | 2,072.96 | 2,779.88 | 4,288.81 | |
递延所得税负债 | 34,574.96 | 4,500.83 | 4,070.64 | 3,851.94 | |
长期递延收益 | 20,457.92 | 22,671.26 | 22,371.12 | 23,205.70 | |
其他非流动负债 | 45,872.16 | 1,908.86 | 2,307.79 | 2,659.02 | |
非流动负债合计 | 1,599,410.50 | 1,611,643.33 | 1,360,177.81 | 1,315,739.00 | |
负债合计 | 3,728,600.65 | 3,565,958.07 | 3,525,224.30 | 3,493,164.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
资本公积 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -57,734.64 | -52,393.83 | -36,824.94 | -22,245.04 | |
专项储备 | 333.50 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,025,876.96 | 1,996,935.72 | 1,900,868.13 | 1,892,571.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,933,128.10 | 3,909,194.19 | 3,828,695.47 | 3,834,979.11 | |
少数股东权益 | 56,680.30 | 57,726.14 | 19,918.64 | 18,501.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,989,808.40 | 3,966,920.33 | 3,848,614.11 | 3,853,480.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,718,409.06 | 7,532,878.40 | 7,373,838.41 | 7,346,644.97 |
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