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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,986.87 | 431,126.67 | 525,337.60 | 465,296.42 | |
| 交易性金融资产 | 174,972.26 | 123,637.57 | 122,448.50 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 824,821.74 | 998,555.57 | 845,081.76 | 676,328.76 | |
| 应收票据 | 23,290.43 | -- | -- | 2,218.91 | |
| 应收账款 | 801,531.30 | -- | -- | 674,109.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,770.54 | 13,866.40 | 9,281.84 | 6,559.90 | |
| 其他应收款(合计) | 26,240.07 | 33,484.03 | 26,266.62 | 35,862.71 | |
| 应收利息 | 253.47 | -- | -- | 833.11 | |
| 应收股利 | 2,950.00 | -- | -- | 2,700.00 | |
| 其他应收款 | 23,036.60 | 33,484.03 | 26,266.62 | 32,329.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,977.75 | 154,389.53 | 150,434.48 | 119,496.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,558.06 | 2,108.15 | 2,440.66 | 5,618.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 656,565.47 | 341,074.77 | 344,693.64 | 555,730.67 | |
| 流动资产合计 | 2,170,892.76 | 2,098,242.70 | 2,025,985.11 | 1,864,893.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,916.23 | 65,790.12 | 62,705.10 | 60,461.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 152,283.88 | 214,913.90 | 183,750.36 | 487,130.23 | |
| 在建工程 | -- | 214,913.90 | 183,750.36 | 487,130.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,926,305.19 | 4,889,099.05 | 4,888,560.55 | 4,545,612.14 | |
| 固定资产净额 | 4,926,305.19 | 4,889,099.05 | 4,888,560.55 | 4,545,612.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,789.36 | 29,027.23 | 28,447.07 | 41,260.47 | |
| 开发支出 | 9,242.63 | 13,878.23 | 13,076.41 | 9,158.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 74,612.53 | 46,974.24 | 38,044.21 | 51,340.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,586.95 | 7,265.08 | 7,164.36 | 6,864.76 | |
| 其他非流动资产 | 27,070.92 | 23,542.67 | 29,080.79 | 14,462.68 | |
| 非流动资产合计 | 5,297,807.70 | 5,290,490.53 | 5,250,828.85 | 5,216,291.01 | |
| 资产总计 | 7,468,700.46 | 7,388,733.23 | 7,276,813.95 | 7,081,184.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 137,264.00 | 240,772.00 | 231,581.00 | 220,083.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 832,531.85 | 696,951.58 | 665,182.11 | 631,459.76 | |
| 应付票据 | 5,026.60 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 827,505.25 | -- | -- | 631,459.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,062.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90,917.42 | 100,797.89 | 81,921.73 | 62,623.42 | |
| 应交税费 | 76,813.29 | 42,059.79 | 36,542.52 | 16,372.04 | |
| 其他应付款(合计) | 58,438.50 | 50,795.97 | 52,545.40 | 53,484.61 | |
| 应付利息 | 37,676.67 | -- | -- | 33,801.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,761.83 | 50,795.97 | 52,545.40 | 19,682.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 469,490.51 | 261,797.31 | 258,266.22 | 55,585.80 | |
| 其他流动负债 | 20,207.82 | 44,378.09 | 35,998.40 | 26,038.45 | |
| 流动负债合计 | 1,701,104.40 | 1,446,758.38 | 1,379,587.61 | 1,072,710.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,763.07 | 87,168.38 | 113,869.11 | 109,269.31 | |
| 应付债券 | 2,106,989.18 | 2,319,609.74 | 2,266,935.40 | 2,400,934.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 1,468.74 | |
| 长期应付款(合计) | 2,363.34 | 2,271.89 | 1,594.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2,271.89 | 1,594.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,656.00 | 20,777.38 | 23,836.73 | 33,031.16 | |
| 长期递延收益 | 52,283.85 | 59,276.89 | 59,713.03 | 80,617.52 | |
| 其他非流动负债 | 30,800.04 | 19,832.31 | 21,040.14 | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,299,855.47 | 2,508,936.59 | 2,486,988.41 | 2,625,321.46 | |
| 负债合计 | 4,000,959.87 | 3,955,694.97 | 3,866,576.02 | 3,698,031.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
| 资本公积 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,048.21 | -14,551.43 | -26,839.15 | -53,863.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,503,383.50 | 1,468,627.34 | 1,458,802.82 | 1,459,819.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,452,987.59 | 3,418,728.21 | 3,396,615.96 | 3,370,608.18 | |
| 少数股东权益 | 14,753.00 | 14,310.05 | 13,621.98 | 12,544.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,467,740.59 | 3,433,038.26 | 3,410,237.94 | 3,383,152.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,468,700.46 | 7,388,733.23 | 7,276,813.95 | 7,081,184.50 | |
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