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中海油服(601808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,280,556.54 | 1,339,548.12 | 637,118.97 | 558,919.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 190,654.15 | 1,853.98 | 87,603.97 | 2,650.94 | |
应收账款 | 665,273.25 | 1,034,678.65 | 1,037,930.20 | 847,802.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,391.99 | 11,680.40 | 6,571.57 | 11,532.35 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,882.55 | 637.38 | 2,084.09 | 2,190.90 | |
应收股利 | 4,400.00 | 3,248.27 | 6,544.50 | 5,933.14 | |
其他应收款 | 34,963.82 | 51,992.90 | 46,559.94 | 45,127.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 132,824.99 | 147,666.85 | 141,684.97 | 138,998.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 421,196.41 | 352,715.88 | 278,207.02 | 479,274.22 | |
流动资产合计 | 2,740,143.70 | 2,944,022.42 | 2,244,305.22 | 2,092,428.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 68,131.40 | 78,012.02 | 75,384.27 | 79,102.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 977,106.34 | 940,336.29 | 877,430.14 | 1,157,859.96 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,985,124.06 | 4,907,798.25 | 4,785,144.47 | 4,421,532.43 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 47,071.67 | 38,035.46 | 37,814.71 | 37,490.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 339,450.42 | 332,534.49 | 319,586.06 | 413,828.34 | |
长期待摊费用 | 91,815.87 | 92,113.23 | 86,741.84 | 89,789.71 | |
递延所得税资产 | 3,970.70 | 227.88 | 1,194.37 | 1,199.95 | |
其他非流动资产 | 99,690.98 | 161,762.21 | 201,087.07 | 217,198.98 | |
非流动资产合计 | 6,612,361.44 | 6,550,819.85 | 6,384,382.93 | 6,418,001.92 | |
资产总计 | 9,352,505.14 | 9,494,842.27 | 8,628,688.15 | 8,510,430.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 389,616.00 | 381,678.00 | 366,816.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 702,589.60 | 745,313.71 | 672,005.54 | 563,948.99 | |
预收款项 | 11,750.97 | 12,346.80 | 12,102.81 | 12,257.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 98,525.21 | 120,326.81 | 107,672.95 | 90,820.52 | |
应交税费 | 36,795.37 | 45,507.06 | 59,853.87 | 48,428.20 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 25,274.99 | 11,935.60 | 10,581.58 | 13,572.10 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 41,807.42 | 51,443.29 | 39,529.95 | 47,720.23 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 755,536.85 | 568,498.25 | 546,361.73 | 383,184.22 | |
其他流动负债 | 43,960.29 | 61,210.13 | 61,191.12 | 10,811.24 | |
流动负债合计 | 2,105,856.71 | 1,998,259.65 | 1,876,115.55 | 1,170,742.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 948,255.45 | 1,240,827.38 | 1,219,009.94 | 1,554,785.04 | |
应付债券 | 1,439,082.44 | 1,412,318.59 | 756,190.43 | 758,879.79 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 6,644.87 | 8,950.88 | 8,602.34 | 9,602.34 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 62,731.61 | 64,937.05 | 68,330.25 | 80,226.49 | |
长期递延收益 | 107,067.02 | 97,725.87 | 104,004.71 | 102,547.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,563,781.38 | 2,824,759.77 | 2,156,137.68 | 2,506,041.20 | |
负债合计 | 4,669,638.09 | 4,823,019.41 | 4,032,253.22 | 3,676,783.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
资本公积 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14,170.32 | -43,220.82 | -81,617.16 | -79,640.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,723,109.54 | 2,740,629.43 | 2,705,193.61 | 2,941,760.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,674,137.84 | 4,662,607.23 | 4,588,775.06 | 4,827,317.97 | |
少数股东权益 | 8,729.20 | 9,215.63 | 7,659.86 | 6,328.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,682,867.05 | 4,671,822.85 | 4,596,434.92 | 4,833,646.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,352,505.14 | 9,494,842.27 | 8,628,688.15 | 8,510,430.21 |
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