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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 907,903.58 | 533,518.15 | 575,900.98 | 665,285.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 630,408.23 | -- | 718,368.31 | -- | |
| 应收票据 | 8,553.28 | 1,605.38 | 433.01 | 1,149.02 | |
| 应收账款 | 621,854.94 | 821,056.98 | 717,935.30 | 537,800.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,870.50 | 9,378.99 | 9,796.12 | 4,509.41 | |
| 其他应收款(合计) | 40,169.64 | -- | 33,757.22 | -- | |
| 应收利息 | 1,814.08 | 1,590.55 | 209.69 | 883.37 | |
| 应收股利 | 3,200.00 | 4,554.48 | 4,000.00 | 3,998.16 | |
| 其他应收款 | 35,155.56 | 31,158.13 | 29,547.53 | 31,133.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,850.69 | 124,855.76 | 119,323.90 | 125,735.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,295.95 | 5,504.27 | 5,504.27 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 279,043.21 | 234,522.95 | 217,007.08 | 730,211.65 | |
| 流动资产合计 | 1,983,541.79 | 1,767,745.63 | 1,679,657.89 | 2,100,706.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,270.22 | 59,674.76 | 59,727.51 | 59,297.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 482,299.04 | -- | 550,621.80 | -- | |
| 在建工程 | 482,299.04 | 508,670.34 | 550,621.80 | 556,095.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,730,096.56 | -- | 4,986,202.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,730,096.56 | 4,894,709.72 | 4,986,202.69 | 5,091,418.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,040.61 | 38,605.58 | 39,830.93 | 41,421.30 | |
| 开发支出 | 2,282.05 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60,532.76 | 59,700.49 | 67,355.02 | 67,592.03 | |
| 递延所得税资产 | 7,080.00 | 6,050.48 | 6,811.54 | 6,814.16 | |
| 其他非流动资产 | 19,584.19 | 28,985.18 | 28,976.86 | 26,949.14 | |
| 非流动资产合计 | 5,402,185.43 | 5,596,396.55 | 5,739,526.36 | 5,849,588.11 | |
| 资产总计 | 7,385,727.22 | 7,364,142.18 | 7,419,184.25 | 7,950,294.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,697.00 | 232,291.50 | 237,104.00 | 241,475.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 699,788.64 | -- | 694,894.31 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 699,788.64 | 681,730.46 | 694,894.31 | 711,134.09 | |
| 预收款项 | 8,722.47 | 8,393.76 | 11,992.69 | 11,907.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,087.38 | 87,979.35 | 66,228.49 | 48,897.60 | |
| 应交税费 | 46,920.26 | 9,440.50 | 10,280.63 | 12,284.80 | |
| 其他应付款(合计) | 60,945.70 | -- | 51,174.16 | -- | |
| 应付利息 | 36,802.00 | 29,814.74 | 32,826.42 | 34,220.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,143.70 | 18,699.44 | 18,347.74 | 15,495.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,337.96 | 55,882.70 | 57,040.45 | 526,768.45 | |
| 其他流动负债 | 19,769.19 | 45,115.92 | 52,395.47 | 56,681.10 | |
| 流动负债合计 | 1,204,268.59 | 1,169,348.38 | 1,181,110.21 | 1,658,864.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,917.48 | 143,388.13 | 173,951.50 | 175,983.50 | |
| 应付债券 | 2,449,576.95 | 2,469,509.01 | 2,496,508.94 | 2,520,838.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,085.74 | 1,311.77 | 1,056.30 | 1,003.52 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,450.52 | |
| 递延所得税负债 | 32,285.81 | 36,141.81 | 29,747.47 | 27,875.43 | |
| 长期递延收益 | 88,814.59 | 86,229.32 | 86,702.89 | 88,341.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,713,680.57 | 2,736,580.04 | 2,787,967.10 | 2,815,493.39 | |
| 负债合计 | 3,917,949.16 | 3,905,928.42 | 3,969,077.30 | 4,474,357.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
| 资本公积 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -34,206.14 | -24,924.15 | -10,031.29 | 10,061.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,524,492.83 | 1,506,549.95 | 1,484,234.91 | 1,490,566.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,455,485.31 | 3,446,824.41 | 3,439,402.24 | 3,465,826.98 | |
| 少数股东权益 | 12,292.74 | 11,389.35 | 10,704.71 | 10,109.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,467,778.05 | 3,458,213.76 | 3,450,106.95 | 3,475,936.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,385,727.22 | 7,364,142.18 | 7,419,184.25 | 7,950,294.57 | |
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