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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 444,414.85 | 653,907.65 | 866,101.28 | 590,912.43 | 372,190.85 |
| 交易性金融资产 | 503,277.05 | 450,129.64 | 121,821.92 | 253,175.61 | 513,552.29 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,626,530.56 | 1,424,110.83 | 1,832,632.55 | 1,750,816.37 | 1,551,097.92 |
| 应收票据 | 7,567.36 | 11,594.04 | 6,851.87 | 6,107.91 | 4,073.31 |
| 应收账款 | 1,618,963.19 | 1,412,516.78 | 1,825,780.69 | 1,744,708.46 | 1,547,024.61 |
| 应收款项融资 | 16,385.22 | 35,195.00 | 7,179.51 | 4,537.80 | 1,122.00 |
| 预付款项 | 22,479.62 | 9,252.44 | 32,274.96 | 24,464.24 | 22,939.08 |
| 其他应收款(合计) | 14,963.37 | 11,024.60 | 14,350.03 | 13,535.60 | 12,865.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,024.60 | -- | 13,535.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 230,728.01 | 237,017.89 | 273,605.67 | 274,392.90 | 283,331.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 167,616.01 | 166,108.41 | 164,600.80 | 163,109.59 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,642.54 | 33,386.33 | 56,814.38 | 89,960.65 | 78,307.25 |
| 流动资产合计 | 2,921,675.97 | 3,027,010.25 | 3,376,869.38 | 3,171,636.11 | 3,005,595.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 108,101.62 | 106,420.32 | 105,887.85 | 102,497.81 | 99,931.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 277,028.79 | 274,474.60 | 238,297.85 | 279,784.24 | 260,616.28 |
| 在建工程 | -- | 274,474.60 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,379,184.48 | 4,352,187.72 | 3,902,953.55 | 3,925,620.26 | 3,882,693.82 |
| 固定资产净额 | -- | 4,352,187.72 | -- | 3,925,620.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 106,555.96 | 98,632.35 | 91,001.80 | 96,805.37 | 82,937.12 |
| 无形资产 | 58,009.61 | 59,937.32 | 60,510.72 | 62,272.31 | 65,190.38 |
| 开发支出 | 168.86 | 323.68 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 263,402.33 | 266,176.38 | 250,195.97 | 213,806.72 | 175,493.93 |
| 递延所得税资产 | 4,980.54 | 5,911.07 | 6,753.32 | 6,611.40 | 10,104.92 |
| 其他非流动资产 | 127,199.54 | 133,509.76 | 145,929.40 | 100,715.30 | 85,158.67 |
| 非流动资产合计 | 5,324,631.72 | 5,297,573.21 | 4,801,530.47 | 4,788,113.40 | 4,662,126.89 |
| 资产总计 | 8,246,307.69 | 8,324,583.46 | 8,178,399.85 | 7,959,749.51 | 7,667,722.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 486,372.49 | 542,618.78 | 569,873.04 | 616,367.52 | 585,988.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,216,834.19 | 1,326,151.35 | 1,151,289.09 | 1,160,385.46 | 996,116.57 |
| 应付票据 | -- | 730.85 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,216,834.19 | 1,325,420.50 | 1,151,289.09 | 1,160,385.46 | 996,116.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 140,316.36 | 104,043.21 | 160,858.75 | 118,920.64 | 136,793.01 |
| 应交税费 | 92,820.46 | 103,515.31 | 61,877.47 | 37,791.26 | 43,690.55 |
| 其他应付款(合计) | 44,421.65 | 49,855.85 | 31,491.36 | 28,351.29 | 31,018.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 7,650.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 42,205.85 | -- | 28,351.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,299.84 | 46,398.44 | 110,507.45 | 115,135.64 | 118,519.05 |
| 其他流动负债 | 75,340.18 | 43,144.90 | 72,823.08 | 77,130.34 | 73,714.59 |
| 流动负债合计 | 2,201,620.26 | 2,336,462.92 | 2,268,891.32 | 2,221,688.85 | 2,052,114.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 280,337.99 | 280,639.20 | 284,033.00 | 244,370.90 | 232,648.13 |
| 应付债券 | 1,224,808.88 | 1,218,277.56 | 1,235,457.74 | 1,236,427.60 | 1,194,926.80 |
| 租赁负债 | 71,026.43 | 74,221.97 | 69,172.65 | 74,805.30 | 59,036.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,413.68 | 1,544.03 | 912.38 | 918.23 | 805.18 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,143.03 | 1,143.03 | 1,143.03 | 1,143.03 | 1,662.51 |
| 递延所得税负债 | 29,958.15 | 38,770.92 | 37,740.67 | 48,374.47 | 23,273.93 |
| 长期递延收益 | 18,432.13 | 18,633.16 | 19,754.12 | 19,972.87 | 20,340.40 |
| 其他非流动负债 | 116,799.76 | 129,280.03 | 94,918.63 | 51,548.41 | 39,281.98 |
| 非流动负债合计 | 1,744,920.06 | 1,762,509.90 | 1,743,132.24 | 1,677,560.80 | 1,571,974.96 |
| 负债合计 | 3,946,540.31 | 4,098,972.83 | 4,012,023.55 | 3,899,249.66 | 3,624,089.89 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 |
| 资本公积 | 1,236,182.00 | 1,236,182.00 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 | 1,236,627.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -58,348.66 | -59,057.81 | -62,044.76 | -66,197.59 | -57,753.35 |
| 专项储备 | 4,849.59 | 507.57 | 3,103.10 | 1,584.45 | 1,036.19 |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,322,196.86 | 2,258,645.43 | 2,184,661.20 | 2,091,226.27 | 2,074,074.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,232,904.59 | 4,164,301.98 | 4,090,371.82 | 3,991,265.41 | 3,982,009.42 |
| 少数股东权益 | 66,862.79 | 61,308.66 | 76,004.47 | 69,234.44 | 61,623.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,299,767.38 | 4,225,610.64 | 4,166,376.29 | 4,060,499.86 | 4,043,632.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,246,307.69 | 8,324,583.46 | 8,178,399.85 | 7,959,749.51 | 7,667,722.50 |
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