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| 中海油服(601808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 609,487.45 | 779,732.31 | 820,951.90 | 1,162,601.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 664,027.03 | -- | 763,313.97 | -- | |
| 应收票据 | 184,430.62 | 1,482.28 | 1,115.65 | 1,895.57 | |
| 应收账款 | 479,596.41 | 880,519.37 | 762,198.32 | 632,765.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,723.39 | 5,005.89 | 3,766.80 | 6,544.21 | |
| 其他应收款(合计) | 38,572.65 | -- | 49,811.73 | -- | |
| 应收利息 | 692.34 | 1,258.36 | 608.54 | 598.44 | |
| 应收股利 | 6,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | |
| 其他应收款 | 31,680.31 | 41,470.77 | 47,203.19 | 46,561.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,761.73 | 133,049.29 | 134,459.51 | 133,975.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 721,606.96 | 462,693.10 | 447,150.79 | 490,199.92 | |
| 流动资产合计 | 2,155,179.21 | 2,307,211.36 | 2,219,454.69 | 2,478,642.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 60,036.40 | 68,857.35 | 69,626.62 | 69,484.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 573,398.32 | -- | 699,545.11 | -- | |
| 在建工程 | 573,398.32 | 736,243.89 | 699,545.11 | 665,333.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,107,433.30 | -- | 4,946,350.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,107,433.30 | 4,884,130.30 | 4,946,350.74 | 5,291,991.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,813.87 | 42,736.26 | 43,582.01 | 45,682.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 337,756.72 | |
| 长期待摊费用 | 77,381.13 | 72,426.15 | 74,778.80 | 85,128.44 | |
| 递延所得税资产 | 6,851.40 | 3,121.86 | 3,100.07 | 3,950.89 | |
| 其他非流动资产 | 31,312.07 | 31,920.08 | 38,881.74 | 72,250.35 | |
| 非流动资产合计 | 5,899,226.49 | 5,839,435.89 | 5,875,865.09 | 6,571,579.04 | |
| 资产总计 | 8,054,405.70 | 8,146,647.25 | 8,095,319.78 | 9,050,221.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,370.00 | -- | -- | 387,672.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 846,187.13 | -- | 642,465.75 | -- | |
| 应付票据 | -- | 326.33 | -- | -- | |
| 应付账款 | 846,187.13 | 706,121.19 | 642,465.75 | 636,871.52 | |
| 预收款项 | 10,906.35 | 11,462.86 | 11,346.10 | 11,157.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77,693.93 | 68,368.19 | 58,049.71 | 43,885.32 | |
| 应交税费 | 22,342.68 | 27,120.34 | 28,094.74 | 36,866.43 | |
| 其他应付款(合计) | 59,888.49 | -- | 48,638.14 | -- | |
| 应付利息 | 39,284.62 | 18,234.65 | 23,656.57 | 20,281.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,603.87 | 25,007.28 | 24,981.57 | 24,827.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 529,646.89 | 1,137,339.52 | 1,129,402.77 | 751,767.08 | |
| 其他流动负债 | 55,582.73 | 10,067.84 | 14,389.04 | 29,879.81 | |
| 流动负债合计 | 1,671,618.18 | 2,004,048.20 | 1,932,386.26 | 1,943,208.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,720.62 | 265,299.33 | 225,018.32 | 915,697.34 | |
| 应付债券 | 2,527,974.45 | 1,976,662.30 | 1,966,308.25 | 1,432,968.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 878.25 | 8,574.40 | 7,604.12 | 7,804.18 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,450.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,445.60 | 54,304.30 | 53,757.21 | 61,547.01 | |
| 长期递延收益 | 93,680.37 | 85,348.19 | 88,744.73 | 101,860.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,853,149.82 | 2,390,188.52 | 2,341,432.63 | 2,519,877.84 | |
| 负债合计 | 4,524,768.00 | 4,394,236.72 | 4,273,818.89 | 4,463,086.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | 477,159.20 | |
| 资本公积 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | 1,237,173.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,393.98 | -3,576.98 | -3,324.35 | -17,586.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | 250,865.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,545,044.09 | 1,781,489.12 | 1,850,344.74 | 2,630,448.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,520,636.68 | 3,743,110.75 | 3,812,219.00 | 4,578,060.06 | |
| 少数股东权益 | 9,001.02 | 9,299.77 | 9,281.88 | 9,075.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,529,637.70 | 3,752,410.52 | 3,821,500.89 | 4,587,135.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,054,405.70 | 8,146,647.25 | 8,095,319.78 | 9,050,221.49 | |
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