中海油服

- 601808

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,935,630.861,062,826.20418,610.853,158,529.351,743,538.31
收到的税费返还47,846.7837,032.973,652.4421,287.6012,384.37
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计1,984,416.841,099,922.36422,263.303,182,064.561,756,695.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,427,301.84901,575.60426,739.161,661,409.001,239,831.11
支付给职工以及为职工支付的现金447,641.87305,296.33160,741.90606,800.63384,657.83
支付的各项税费122,381.6375,926.7440,365.85113,070.2776,866.35
支付的其他与经营活动有关的现金34,171.6425,926.4416,832.4758,398.9848,591.53
经营活动现金流出小计2,031,496.981,308,725.10644,679.382,439,678.881,749,946.82
经营活动产生的现金流量净额-47,080.14-208,802.75-222,416.08742,385.686,748.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金630,652.41530,652.41190,000.00930,000.00650,000.00
取得投资收益所收到的现金16,209.8814,473.587,695.6734,469.4020,167.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额632.5065.0216.662,281.22571.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,989.85--------
投资活动现金流入小计675,885.06546,891.54199,007.94973,486.56680,960.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,820.32126,981.9859,340.53375,197.78183,869.76
投资所支付的现金100,000.00----1,071,618.00432,418.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计263,820.32126,981.9859,340.531,446,815.78616,287.76
投资活动产生的现金流量净额412,064.74419,909.56139,667.41-473,329.2264,672.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金536,416.19--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计536,416.19--------
偿还债务支付的现金865,051.18167,144.417,727.10257,919.6015,337.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139,549.43117,226.6818,863.35161,694.87143,782.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,004,600.61284,371.0926,590.45419,614.47159,120.11
筹资活动产生的现金流量净额-468,184.42-284,371.09-26,590.45-419,614.47-159,120.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,026.5418,097.05-1,274.63-7,177.34-1,315.24
五、现金及现金等价物净增加额-84,173.28-55,167.23-110,613.75-157,735.35-89,013.77
加:期初现金及现金等价物余额500,638.88500,638.88500,638.88658,374.23658,374.23
六、期末现金及现金等价物余额416,465.60445,471.65390,025.13500,638.88569,360.46
附注
净利润--110,838.95--32,204.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--904.77--201,662.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179,799.38--356,460.80--
无形资产摊销--5,913.78--7,503.60--
长期待摊费用摊销--42,744.89--86,712.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--388.82--5,936.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,376.34---6,274.02--
递延收益增加(减:减少)---866.29---3,522.26--
预计负债---2,506.64--11,492.06--
财务费用--5,107.76--85,902.61--
投资损失---17,554.60---41,754.54--
递延所得税资产减少---3,447.04---213.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---32,127.75---37,214.10--
经营性应收项目的减少---592,475.90---49,226.88--
经营性应付项目的增加--82,523.59--21,944.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---208,802.75--742,385.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,344.19--430,077.77--
现金的期初余额--430,077.77--527,522.10--
现金等价物的期末余额--83,127.46--70,561.12--
现金等价物的期初余额--70,561.12--130,852.13--
现金及现金等价物的净增加额---55,167.23---157,735.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶