中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金939,883.80546,870.912,152,659.781,100,694.56677,204.48
收到的税费返还----6,552.582,010.172,010.17
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计941,369.47546,870.912,171,607.231,109,672.80681,675.96
购买商品、接受劳务支付的现金680,892.61350,501.821,068,524.38755,380.48497,460.74
支付给职工以及为职工支付的现金230,005.87125,792.83493,372.48332,827.81207,919.10
支付的各项税费112,213.5051,821.8498,103.9958,348.0932,525.95
支付的其他与经营活动有关的现金31,509.2119,284.8694,370.2138,934.4328,702.77
经营活动现金流出小计1,054,621.19547,401.341,754,371.071,185,490.82766,608.55
经营活动产生的现金流量净额-113,251.71-530.44417,236.17-75,818.02-84,932.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金884,152.30400,141.39984,160.79787,968.65591,152.15
取得投资收益所收到的现金21,371.369,048.5731,492.7422,137.0116,952.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.992.3456,406.9647,736.8347,674.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,372.64----
投资活动现金流入小计907,835.08409,192.301,085,748.94864,738.66661,397.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179,026.8863,623.12252,001.78140,678.6579,424.19
投资所支付的现金330,000.00330,000.001,539,596.72978,628.74781,218.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计509,026.88393,623.121,791,598.501,119,307.39860,642.60
投资活动产生的现金流量净额398,808.2115,569.18-705,849.57-254,568.73-199,245.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,712.00101,911.50------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,712.00101,911.50------
偿还债务支付的现金264,518.9841,211.74172,554.5655,364.3826,645.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,587.9428,627.57129,041.82111,670.5083,671.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计358,106.9369,839.32306,048.88171,487.38114,769.17
筹资活动产生的现金流量净额-256,394.9332,072.18-306,048.88-171,487.38-114,769.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432.49-3,044.4310,651.7214,897.155,830.97
五、现金及现金等价物净增加额29,594.0644,066.50-584,010.56-486,976.99-393,115.93
加:期初现金及现金等价物余额316,960.94316,896.86900,907.42900,907.42900,907.42
六、期末现金及现金等价物余额346,555.00360,963.36316,896.86413,930.43507,791.49
附注
净利润98,635.57--8,867.20---36,326.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备326.88--12,762.87--12,644.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧193,085.66--382,129.61--185,467.88
无形资产摊销1,503.96--5,683.28--3,131.76
长期待摊费用摊销22,223.25--38,464.72--15,296.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,502.98---28,065.97---24,173.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失4,944.07---4,944.07---2,437.49
递延收益增加(减:减少)-5,838.13---10,269.45---6,147.20
预计负债-----2,244.99---2,244.99
财务费用51,572.54--59,390.57--37,928.31
投资损失-29,379.25---34,901.80---14,836.23
递延所得税资产减少-----3,161.20----
递延所得税负债增加-18,922.08-------8,525.20
存货的减少-32,587.92---16,084.07---33,781.76
经营性应收项目的减少-529,817.27---211,716.73---182,671.53
经营性应付项目的增加74,618.87--175,468.37---34,842.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-113,251.71--417,236.17---84,932.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,482.69--174,396.86--241,192.69
现金的期初余额174,396.86--317,052.92--317,052.92
现金等价物的期末余额129,072.30--142,500.00--266,598.80
现金等价物的期初余额142,564.08--583,854.50--583,854.50
现金及现金等价物的净增加额29,594.06---584,010.56---393,115.93
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