中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,063,444.701,703,730.54939,883.80546,870.912,152,659.78
收到的税费返还8,826.63------6,552.58
收到的其他与经营活动有关的现金----------
经营活动现金流入小计3,081,249.451,710,598.93941,369.47546,870.912,171,607.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,528,878.671,026,418.25680,892.61350,501.821,068,524.38
支付给职工以及为职工支付的现金574,083.82353,365.51230,005.87125,792.83493,372.48
支付的各项税费197,987.49168,236.60112,213.5051,821.8498,103.99
支付的其他与经营活动有关的现金83,465.3549,207.3331,509.2119,284.8694,370.21
经营活动现金流出小计2,384,415.341,597,227.691,054,621.19547,401.341,754,371.07
经营活动产生的现金流量净额696,834.12113,371.24-113,251.71-530.44417,236.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,214,152.301,024,110.98884,152.30400,141.39984,160.79
取得投资收益所收到的现金41,117.3928,262.6621,371.369,048.5731,492.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,570.262.992.992.3456,406.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,372.64
投资活动现金流入小计1,264,781.361,056,262.09907,835.08409,192.301,085,748.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金300,229.37202,368.55179,026.8863,623.12252,001.78
投资所支付的现金1,080,000.00380,000.00330,000.00330,000.001,539,596.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,380,229.37582,368.55509,026.88393,623.121,791,598.50
投资活动产生的现金流量净额-115,448.01473,893.54398,808.2115,569.18-705,849.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,712.00101,712.00101,712.00101,911.50--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,712.00101,712.00101,712.00101,911.50--
偿还债务支付的现金523,704.59307,931.89264,518.9841,211.74172,554.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,183.57124,102.4493,587.9428,627.57129,041.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计666,888.15432,034.34358,106.9369,839.32306,048.88
筹资活动产生的现金流量净额-565,176.15-330,322.34-256,394.9332,072.18-306,048.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,187.993,962.04432.49-3,044.4310,651.72
五、现金及现金等价物净增加额19,397.94260,904.4829,594.0644,066.50-584,010.56
加:期初现金及现金等价物余额316,960.94316,960.94316,960.94316,896.86900,907.42
六、期末现金及现金等价物余额336,358.88577,865.42346,555.00360,963.36316,896.86
附注
净利润252,801.53--98,635.57--8,867.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,764.03--326.88--12,762.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧453,694.05--224,458.24--382,129.61
无形资产摊销3,846.91--1,503.96--5,683.28
长期待摊费用摊销38,669.19--22,223.25--38,464.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,651.47--1,502.98---28,065.97
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失3,882.93--4,944.07---4,944.07
递延收益增加(减:减少)-11,518.71---5,838.13---10,269.45
预计负债---------2,244.99
财务费用89,891.06--51,572.54--59,390.57
投资损失-53,866.58---29,379.25---34,901.80
递延所得税资产减少-25,106.95-------3,161.20
递延所得税负债增加-----18,922.08----
存货的减少-9,353.42---32,587.92---16,084.07
经营性应收项目的减少-255,528.57---529,817.27---211,716.73
经营性应付项目的增加169,229.95--74,618.87--175,468.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额696,834.12---113,251.71--417,236.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额208,580.88--217,482.69--174,396.86
现金的期初余额174,396.86--174,396.86--317,052.92
现金等价物的期末余额127,778.00--129,072.30--142,500.00
现金等价物的期初余额142,564.08--142,564.08--583,854.50
现金及现金等价物的净增加额19,397.94--29,594.06---584,010.56
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