上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中海油服(601808) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,533,581,339 | 1,994,978,081 | 8,852,457,196 | 5,946,136,121 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,314,521 | 12,425,546 | 76,303,892 | 66,950,381 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,620,895,860 | 2,007,539,535 | 9,248,047,202 | 6,021,090,113 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,509,106,908 | -1,053,791,531 | 3,815,804,341 | 2,614,219,155 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,040,296,894 | -546,108,585 | 1,033,526,135 | 825,166,046 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 397,344,835 | -202,727,950 | 916,253,032 | 859,773,391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 324,142,518 | -159,896,260 | 518,185,656 | 260,486,942 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,270,891,155 | -1,962,524,326 | 6,283,769,164 | 4,559,645,534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,350,004,705 | 45,015,209 | 2,964,278,038 | 1,461,444,579 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,360,000,000 | 200,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,328,991 | 1,736,354 | 92,977,084 | 58,893,673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 131,380 | 165,601 | 40,668,247 | 10,326,875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 175,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,496,665,417 | 231,757,431 | 347,384,163 | 158,384,936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,077,533,293 | -1,297,845,523 | 3,128,404,366 | 1,773,210,654 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | -1,060,000,000 | 708,627,797 | 350,081,179 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,575,945,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,653,478,293 | -2,357,845,523 | 3,850,314,699 | 2,123,291,833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,156,812,876 | -2,126,088,092 | -3,502,930,536 | -1,964,906,897 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 1,994,000,000 | 1,994,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,800,000 | 0 | 8,661,905,426 | 8,646,865,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 400,000,000 | 0 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,353,730 | 20,353,730 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,030,850,508 | -11,382,280 | 1,653,792,576 | 1,639,904,395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,007,050,508 | -11,382,280 | 7,008,112,850 | 7,006,960,605 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -44,527,989 | -52,126,023 | -23,174,909 | -38,394,260 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,858,386,668 | -2,144,581,186 | 6,446,285,443 | 6,465,104,027 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,534,452,054 | 0 | 2,237,583,857 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 383,800 | 0 | 6,450,718 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 516,631,596 | 0 | 936,044,892 | 0 |
| 无形资产摊销 | 9,033,336 | 0 | 12,218,063 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 69,445,959 | 0 | 93,817,538 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 253,753 | 0 | 18,868,801 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,060,696 | 0 | 89,735,311 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -123,654,109 | 0 | -125,036,694 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -94,701,097 | 0 | -128,459,799 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -914,716,021 | 0 | -565,577,330 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 256,765,936 | 0 | 501,819,474 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,350,004,705 | 45,015,209 | 2,964,278,038 | 1,461,444,579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 8,778,193,761 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 2,331,908,318 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -2,144,581,186 | 6,446,285,443 | 6,465,104,027 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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