中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,675,990.661,107,664.94767,127.10593,121.20
收到的税费返还6,124.43----2,118.71
收到的其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,687,565.671,107,986.94767,219.10595,268.91
购买商品、接受劳务支付的现金793,520.15648,535.19427,263.06264,703.41
支付给职工以及为职工支付的现金426,111.33328,364.88229,109.64162,871.55
支付的各项税费105,159.9265,221.3143,647.9337,040.36
支付的其他与经营活动有关的现金88,709.4356,497.4136,733.7340,108.53
经营活动现金流出小计1,413,500.831,098,618.78736,754.35504,723.84
经营活动产生的现金流量净额274,064.849,368.1630,464.7590,545.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,220,659.14950,943.54630,943.54120,000.00
取得投资收益所收到的现金27,873.1622,983.0019,862.511,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,243.401,722.681,722.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,266,767.83981,760.92658,023.15124,087.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,603.24137,150.74124,736.6558,878.38
投资所支付的现金1,520,000.001,000,000.00680,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,734,603.241,137,150.74804,736.65268,878.38
投资活动产生的现金流量净额-467,835.41-155,389.82-146,713.50-144,791.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2.672.672.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2.672.672.67--
取得借款收到的现金66,669.0066,511.00----
发行债券收到的现金1,000,000.00500,000.00500,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,066,671.67566,513.67500,002.67--
偿还债务支付的现金1,436,447.78797,323.29769,171.4427,564.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,999.90111,104.4880,160.0430,801.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,375.00700.00700.00--
筹资活动现金流出小计1,558,822.68909,127.78850,031.4858,366.23
筹资活动产生的现金流量净额-492,151.01-342,614.11-350,028.81-58,366.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,632.669,487.677,737.47-4,193.56
五、现金及现金等价物净增加额-650,288.93-479,148.10-458,540.09-116,805.76
加:期初现金及现金等价物余额1,257,395.791,257,395.791,257,395.791,257,395.79
六、期末现金及现金等价物余额607,106.86778,247.68798,855.701,140,590.02
附注
净利润-1,145,945.66---839,952.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备827,271.50--714,241.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧397,322.69--198,278.34--
无形资产摊销6,073.80--3,013.37--
长期待摊费用摊销56,082.34--20,437.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,478.52--1,433.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-51,955.37---50,257.73--
预计负债35,606.20------
财务费用61,933.69--45,447.28--
投资损失-20,878.14---18,355.05--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-41,760.56---6,962.07--
存货的减少19,882.45---1,574.61--
经营性应收项目的减少99,021.75--100,310.23--
经营性应付项目的增加25,931.63---135,594.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额274,064.84--30,464.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额266,014.09--484,074.67--
现金的期初余额877,217.39--877,217.39--
现金等价物的期末余额341,092.77--314,781.03--
现金等价物的期初余额380,178.40--380,178.40--
现金及现金等价物的净增加额-650,288.93---458,540.09--
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