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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,990.66 | 1,107,664.94 | 767,127.10 | 593,121.20 | |
| 收到的税费返还 | 6,124.43 | -- | -- | 2,118.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,687,565.67 | 1,107,986.94 | 767,219.10 | 595,268.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,520.15 | 648,535.19 | 427,263.06 | 264,703.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,111.33 | 328,364.88 | 229,109.64 | 162,871.55 | |
| 支付的各项税费 | 105,159.92 | 65,221.31 | 43,647.93 | 37,040.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,709.43 | 56,497.41 | 36,733.73 | 40,108.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,413,500.83 | 1,098,618.78 | 736,754.35 | 504,723.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274,064.84 | 9,368.16 | 30,464.75 | 90,545.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,220,659.14 | 950,943.54 | 630,943.54 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,873.16 | 22,983.00 | 19,862.51 | 1,796.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,243.40 | 1,722.68 | 1,722.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,266,767.83 | 981,760.92 | 658,023.15 | 124,087.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,603.24 | 137,150.74 | 124,736.65 | 58,878.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,520,000.00 | 1,000,000.00 | 680,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,734,603.24 | 1,137,150.74 | 804,736.65 | 268,878.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,835.41 | -155,389.82 | -146,713.50 | -144,791.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,669.00 | 66,511.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,671.67 | 566,513.67 | 500,002.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,436,447.78 | 797,323.29 | 769,171.44 | 27,564.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,999.90 | 111,104.48 | 80,160.04 | 30,801.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,558,822.68 | 909,127.78 | 850,031.48 | 58,366.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -492,151.01 | -342,614.11 | -350,028.81 | -58,366.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,632.66 | 9,487.67 | 7,737.47 | -4,193.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -650,288.93 | -479,148.10 | -458,540.09 | -116,805.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,257,395.79 | 1,257,395.79 | 1,257,395.79 | 1,257,395.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 607,106.86 | 778,247.68 | 798,855.70 | 1,140,590.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,145,945.66 | -- | -839,952.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 827,271.50 | -- | 714,241.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397,322.69 | -- | 198,278.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,073.80 | -- | 3,013.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,082.34 | -- | 20,437.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,478.52 | -- | 1,433.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -51,955.37 | -- | -50,257.73 | -- | |
| 预计负债 | 35,606.20 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,933.69 | -- | 45,447.28 | -- | |
| 投资损失 | -20,878.14 | -- | -18,355.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41,760.56 | -- | -6,962.07 | -- | |
| 存货的减少 | 19,882.45 | -- | -1,574.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 99,021.75 | -- | 100,310.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,931.63 | -- | -135,594.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 274,064.84 | -- | 30,464.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,014.09 | -- | 484,074.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 877,217.39 | -- | 877,217.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 341,092.77 | -- | 314,781.03 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 380,178.40 | -- | 380,178.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -650,288.93 | -- | -458,540.09 | -- | |
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