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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,499,545.70 | 1,885,802.19 | 1,155,885.30 | 788,085.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,205.90 | 2,526.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,516,290.01 | 1,893,550.64 | 1,157,260.29 | 788,446.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,124,970.99 | 919,443.07 | 586,901.08 | 426,419.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,474.40 | 370,237.08 | 279,559.60 | 169,002.68 | |
| 支付的各项税费 | 190,180.39 | 148,122.92 | 95,824.48 | 64,961.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,041.62 | 72,538.47 | 48,814.95 | 32,380.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,860,667.40 | 1,510,341.53 | 1,011,100.11 | 692,764.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 655,622.61 | 383,209.11 | 146,160.18 | 95,682.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,293,164.12 | 964,569.12 | 865,364.18 | 435,736.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,593.36 | 19,809.74 | 12,604.46 | 5,513.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,857.93 | 7,088.24 | 5,134.45 | 4,346.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,343,694.75 | 1,000,495.50 | 888,004.47 | 447,268.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 586,869.41 | 416,545.91 | 344,228.00 | 216,820.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,088,442.40 | 810,000.00 | 530,000.00 | 400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,675,311.81 | 1,226,545.91 | 874,228.00 | 616,820.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,617.06 | -226,050.42 | 13,776.47 | -169,552.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 411,644.00 | 366,816.00 | 366,816.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 608,246.18 | 607,039.37 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,890.18 | 973,855.37 | 366,816.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 388,561.85 | 218,072.06 | 191,173.10 | 26,436.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 286,903.66 | 261,048.74 | 261,048.74 | 17,861.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,245.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,711.18 | 479,120.80 | 452,221.85 | 44,297.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,179.00 | 494,734.57 | -85,405.85 | -44,297.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,992.52 | 12,330.39 | -3,148.86 | 3,479.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 714,177.06 | 664,223.66 | 71,381.95 | -114,687.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543,218.72 | 543,218.72 | 543,218.72 | 543,218.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,257,395.79 | 1,207,442.38 | 614,600.68 | 428,531.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,870.60 | -- | 92,192.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177,243.40 | -- | 117,292.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378,200.92 | -- | 178,649.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,720.81 | -- | 2,740.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37,420.32 | -- | 17,357.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,358.13 | -- | 1,678.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 7,818.43 | -- | -12,010.41 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,072.28 | -- | 24,296.32 | -- | |
| 投资损失 | -27,209.28 | -- | -17,576.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -7,363.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,608.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,663.46 | -- | -12,084.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 107,246.62 | -- | -77,627.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -172,847.38 | -- | -161,384.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 655,622.61 | -- | 146,160.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 877,217.39 | -- | 455,858.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 348,434.35 | -- | 348,434.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 380,178.40 | -- | 158,741.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 194,784.38 | -- | 194,784.38 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 714,177.06 | -- | 71,381.95 | -- | |
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