中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,499,545.701,885,802.191,155,885.30788,085.98
收到的税费返还5,205.902,526.45----
收到的其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,516,290.011,893,550.641,157,260.29788,446.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,124,970.99919,443.07586,901.08426,419.45
支付给职工以及为职工支付的现金443,474.40370,237.08279,559.60169,002.68
支付的各项税费190,180.39148,122.9295,824.4864,961.53
支付的其他与经营活动有关的现金102,041.6272,538.4748,814.9532,380.61
经营活动现金流出小计1,860,667.401,510,341.531,011,100.11692,764.27
经营活动产生的现金流量净额655,622.61383,209.11146,160.1895,682.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,293,164.12964,569.12865,364.18435,736.77
取得投资收益所收到的现金32,593.3619,809.7412,604.465,513.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,857.937,088.245,134.454,346.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,343,694.751,000,495.50888,004.47447,268.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金586,869.41416,545.91344,228.00216,820.87
投资所支付的现金1,088,442.40810,000.00530,000.00400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,675,311.811,226,545.91874,228.00616,820.87
投资活动产生的现金流量净额-331,617.06-226,050.4213,776.47-169,552.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金411,644.00366,816.00366,816.00--
发行债券收到的现金608,246.18607,039.37----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,019,890.18973,855.37366,816.00--
偿还债务支付的现金388,561.85218,072.06191,173.1026,436.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286,903.66261,048.74261,048.7417,861.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,245.68------
筹资活动现金流出小计676,711.18479,120.80452,221.8544,297.28
筹资活动产生的现金流量净额343,179.00494,734.57-85,405.85-44,297.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,992.5212,330.39-3,148.863,479.74
五、现金及现金等价物净增加额714,177.06664,223.6671,381.95-114,687.03
加:期初现金及现金等价物余额543,218.72543,218.72543,218.72543,218.72
六、期末现金及现金等价物余额1,257,395.791,207,442.38614,600.68428,531.70
附注
净利润110,870.60--92,192.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备177,243.40--117,292.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧378,200.92--178,649.61--
无形资产摊销5,720.81--2,740.41--
长期待摊费用摊销37,420.32--17,357.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,358.13--1,678.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)7,818.43---12,010.41--
预计负债--------
财务费用49,072.28--24,296.32--
投资损失-27,209.28---17,576.49--
递延所得税资产减少-----7,363.02--
递延所得税负债增加-17,608.79------
存货的减少-3,663.46---12,084.35--
经营性应收项目的减少107,246.62---77,627.93--
经营性应付项目的增加-172,847.38---161,384.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额655,622.61--146,160.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额877,217.39--455,858.86--
现金的期初余额348,434.35--348,434.35--
现金等价物的期末余额380,178.40--158,741.81--
现金等价物的期初余额194,784.38--194,784.38--
现金及现金等价物的净增加额714,177.06--71,381.95--
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