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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,879,783.09 | 1,076,509.95 | 706,825.30 | 455,888.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,290.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,898,449.06 | 1,081,593.16 | 711,675.25 | 456,154.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,180.95 | 619,179.79 | 420,750.70 | 280,413.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,688.95 | 259,713.24 | 189,625.17 | 118,034.31 | |
| 支付的各项税费 | 55,624.42 | 35,451.64 | 22,558.79 | 26,580.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,506.30 | 56,751.32 | 39,140.34 | 11,482.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,351,000.61 | 971,096.00 | 672,075.01 | 436,510.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 547,448.45 | 110,497.16 | 39,600.24 | 19,643.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,248,479.97 | 1,130,243.06 | 1,000,243.06 | 320,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,922.47 | 20,328.58 | 15,522.62 | 6,554.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105,005.92 | 5,202.39 | 969.57 | 418.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,391,713.37 | 1,161,591.29 | 1,022,046.08 | 327,450.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,828.69 | 205,317.37 | 165,456.08 | 95,950.05 | |
| 投资所支付的现金 | 823,095.54 | 747,822.51 | 500,000.00 | 320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,133,924.22 | 953,139.88 | 665,456.08 | 415,950.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,789.15 | 208,451.41 | 356,590.01 | -88,499.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,288.41 | 172,288.41 | 172,288.41 | 172,482.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,288.41 | 172,288.41 | 172,288.41 | 172,482.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 527,433.27 | 527,282.13 | 499,491.92 | 28,943.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,870.54 | 113,292.77 | 86,467.83 | 18,052.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,303.81 | 640,574.90 | 585,959.75 | 46,996.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -488,015.40 | -468,286.49 | -413,671.34 | 125,486.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,421.64 | -22,104.05 | -15,862.32 | -950.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,800.56 | -171,441.97 | -33,343.41 | 55,680.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 607,106.86 | 607,106.86 | 607,106.86 | 607,106.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,907.42 | 435,664.89 | 573,763.45 | 662,787.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,121.08 | -- | -35,036.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,803.06 | -- | -3,303.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402,161.41 | -- | 203,562.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,862.68 | -- | 2,961.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44,362.54 | -- | 22,175.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,011.28 | -- | 2,113.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -12,186.84 | -- | -6,095.92 | -- | |
| 预计负债 | -33,361.20 | -- | -21,863.06 | -- | |
| 财务费用 | 130,764.19 | -- | 67,677.02 | -- | |
| 投资损失 | -29,441.23 | -- | -16,150.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,415.96 | -- | 6,935.47 | -- | |
| 存货的减少 | -595.60 | -- | -4,210.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,457.01 | -- | -38,729.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,925.89 | -- | -140,434.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 547,448.45 | -- | 39,600.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,052.92 | -- | 386,510.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 266,014.09 | -- | 266,014.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 583,854.50 | -- | 187,253.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 341,092.77 | -- | 341,092.77 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 293,800.56 | -- | -33,343.41 | -- | |
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