中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,879,783.091,076,509.95706,825.30455,888.20
收到的税费返还3,290.17------
收到的其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,898,449.061,081,593.16711,675.25456,154.64
购买商品、接受劳务支付的现金822,180.95619,179.79420,750.70280,413.80
支付给职工以及为职工支付的现金391,688.95259,713.24189,625.17118,034.31
支付的各项税费55,624.4235,451.6422,558.7926,580.16
支付的其他与经营活动有关的现金81,506.3056,751.3239,140.3411,482.49
经营活动现金流出小计1,351,000.61971,096.00672,075.01436,510.76
经营活动产生的现金流量净额547,448.45110,497.1639,600.2419,643.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,248,479.971,130,243.061,000,243.06320,000.00
取得投资收益所收到的现金27,922.4720,328.5815,522.626,554.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105,005.925,202.39969.57418.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,391,713.371,161,591.291,022,046.08327,450.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310,828.69205,317.37165,456.0895,950.05
投资所支付的现金823,095.54747,822.51500,000.00320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,133,924.22953,139.88665,456.08415,950.05
投资活动产生的现金流量净额257,789.15208,451.41356,590.01-88,499.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,288.41172,288.41172,288.41172,482.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计172,288.41172,288.41172,288.41172,482.50
偿还债务支付的现金527,433.27527,282.13499,491.9228,943.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,870.54113,292.7786,467.8318,052.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计660,303.81640,574.90585,959.7546,996.42
筹资活动产生的现金流量净额-488,015.40-468,286.49-413,671.34125,486.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,421.64-22,104.05-15,862.32-950.19
五、现金及现金等价物净增加额293,800.56-171,441.97-33,343.4155,680.63
加:期初现金及现金等价物余额607,106.86607,106.86607,106.86607,106.86
六、期末现金及现金等价物余额900,907.42435,664.89573,763.45662,787.49
附注
净利润7,121.08---35,036.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,803.06---3,303.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧402,161.41--203,562.36--
无形资产摊销5,862.68--2,961.31--
长期待摊费用摊销44,362.54--22,175.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,011.28--2,113.26--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-12,186.84---6,095.92--
预计负债-33,361.20---21,863.06--
财务费用130,764.19--67,677.02--
投资损失-29,441.23---16,150.28--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加9,415.96--6,935.47--
存货的减少-595.60---4,210.87--
经营性应收项目的减少26,457.01---38,729.24--
经营性应付项目的增加-14,925.89---140,434.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额547,448.45--39,600.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额317,052.92--386,510.45--
现金的期初余额266,014.09--266,014.09--
现金等价物的期末余额583,854.50--187,253.00--
现金等价物的期初余额341,092.77--341,092.77--
现金及现金等价物的净增加额293,800.56---33,343.41--
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