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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,158,529.35 | 1,743,538.31 | 1,003,622.85 | 573,799.21 | |
| 收到的税费返还 | 21,287.60 | 12,384.37 | 5,551.05 | 4,361.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,182,064.56 | 1,756,695.77 | 1,009,337.53 | 578,208.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,409.00 | 1,239,831.11 | 843,222.51 | 481,708.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,800.63 | 384,657.83 | 266,030.55 | 155,660.64 | |
| 支付的各项税费 | 113,070.27 | 76,866.35 | 44,684.41 | 21,565.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,398.98 | 48,591.53 | 44,115.66 | 21,783.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,439,678.88 | 1,749,946.82 | 1,198,053.13 | 680,717.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,385.68 | 6,748.95 | -188,715.60 | -102,509.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 930,000.00 | 650,000.00 | 550,000.00 | 420,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,469.40 | 20,167.28 | 11,961.37 | 5,151.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,281.22 | 571.72 | 443.40 | 109.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 973,486.56 | 680,960.40 | 568,985.87 | 429,353.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375,197.78 | 183,869.76 | 135,739.77 | 54,310.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,071,618.00 | 432,418.00 | 252,418.00 | 252,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,446,815.78 | 616,287.76 | 388,157.77 | 306,390.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,329.22 | 64,672.64 | 180,828.10 | 122,962.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,919.60 | 15,337.58 | 9,083.81 | 4,645.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161,694.87 | 143,782.54 | 124,844.64 | 18,804.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,614.47 | 159,120.11 | 133,928.44 | 23,450.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -419,614.47 | -159,120.11 | -133,928.44 | -23,450.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,177.34 | -1,315.24 | -3,952.46 | 2,942.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,735.35 | -89,013.77 | -145,768.41 | -53.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 658,374.23 | 658,374.23 | 658,374.23 | 658,374.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,638.88 | 569,360.46 | 512,605.82 | 658,320.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,204.95 | -- | 80,852.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201,662.08 | -- | 1,093.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 356,460.80 | -- | 175,548.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,503.60 | -- | 3,292.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86,712.69 | -- | 42,730.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,936.78 | -- | 2,148.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,274.02 | -- | -5,098.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,522.26 | -- | -2,956.64 | -- | |
| 预计负债 | 11,492.06 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,902.61 | -- | 44,851.98 | -- | |
| 投资损失 | -41,754.54 | -- | -17,496.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.64 | -- | 9,790.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,214.10 | -- | -53,949.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,226.88 | -- | -386,525.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,944.59 | -- | -111,500.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742,385.68 | -- | -188,715.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 430,077.77 | -- | 494,793.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 527,522.10 | -- | 527,522.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 70,561.12 | -- | 17,812.26 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 130,852.13 | -- | 130,852.13 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -157,735.35 | -- | -145,768.41 | -- | |
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