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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,152,659.78 | 1,100,694.56 | 677,204.48 | 353,780.17 | |
| 收到的税费返还 | 6,552.58 | 2,010.17 | 2,010.17 | 2,096.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,171,607.23 | 1,109,672.80 | 681,675.96 | 356,182.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068,524.38 | 755,380.48 | 497,460.74 | 252,000.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,372.48 | 332,827.81 | 207,919.10 | 120,382.01 | |
| 支付的各项税费 | 98,103.99 | 58,348.09 | 32,525.95 | 50,725.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,370.21 | 38,934.43 | 28,702.77 | 17,867.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,754,371.07 | 1,185,490.82 | 766,608.55 | 440,975.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417,236.17 | -75,818.02 | -84,932.59 | -84,792.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 984,160.79 | 787,968.65 | 591,152.15 | 260,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,492.74 | 22,137.01 | 16,952.08 | 10,065.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56,406.96 | 47,736.83 | 47,674.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,372.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085,748.94 | 864,738.66 | 661,397.45 | 272,283.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 252,001.78 | 140,678.65 | 79,424.19 | 17,722.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,539,596.72 | 978,628.74 | 781,218.41 | 627,711.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,791,598.50 | 1,119,307.39 | 860,642.60 | 645,433.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -705,849.57 | -254,568.73 | -199,245.14 | -373,150.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,554.56 | 55,364.38 | 26,645.09 | 26,645.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,041.82 | 111,670.50 | 83,671.57 | 25,485.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,048.88 | 171,487.38 | 114,769.17 | 52,130.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,048.88 | -171,487.38 | -114,769.17 | -52,130.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,651.72 | 14,897.15 | 5,830.97 | -13,610.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -584,010.56 | -486,976.99 | -393,115.93 | -523,684.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 900,907.42 | 900,907.42 | 900,907.42 | 900,907.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,896.86 | 413,930.43 | 507,791.49 | 377,223.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,867.20 | -- | -36,326.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,762.87 | -- | 12,644.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382,129.61 | -- | 185,467.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,683.28 | -- | 3,131.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,464.72 | -- | 15,296.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28,065.97 | -- | -24,173.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,944.07 | -- | -2,437.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10,269.45 | -- | -6,147.20 | -- | |
| 预计负债 | -2,244.99 | -- | -2,244.99 | -- | |
| 财务费用 | 59,390.57 | -- | 37,928.31 | -- | |
| 投资损失 | -34,901.80 | -- | -14,836.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,161.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8,525.20 | -- | |
| 存货的减少 | -16,084.07 | -- | -33,781.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -211,716.73 | -- | -182,671.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175,468.37 | -- | -34,842.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 417,236.17 | -- | -84,932.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,396.86 | -- | 241,192.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,052.92 | -- | 317,052.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 142,500.00 | -- | 266,598.80 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 583,854.50 | -- | 583,854.50 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -584,010.56 | -- | -393,115.93 | -- | |
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