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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,995,335.58 | 1,675,413.09 | 1,089,193.82 | 812,967.69 | |
| 收到的税费返还 | 13,573.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,146,945.66 | 1,811,150.64 | 1,222,854.73 | 813,736.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615,359.55 | 1,318,088.19 | 859,556.41 | 464,233.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 514,802.98 | 346,433.21 | 236,287.58 | 143,713.35 | |
| 支付的各项税费 | 179,477.12 | 154,196.50 | 118,536.63 | 69,355.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,781.28 | 65,849.56 | 39,468.99 | 18,383.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,392,420.93 | 1,884,567.46 | 1,253,849.61 | 695,685.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,524.73 | -73,416.82 | -30,994.88 | 118,050.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 800,000.00 | 420,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,387.84 | 24,161.67 | 8,888.86 | 3,580.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 808.65 | 1,017.22 | 131.76 | 18.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 992,160.60 | 981,085.11 | 812,041.96 | 425,244.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418,189.93 | 134,980.72 | 105,109.99 | 25,121.51 | |
| 投资所支付的现金 | 908,320.00 | 458,320.00 | 450,000.00 | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326,509.93 | 593,300.72 | 555,109.99 | 325,121.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,349.34 | 387,784.40 | 256,931.97 | 100,123.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 561,368.04 | 561,368.04 | 561,368.04 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,368.04 | 561,368.04 | 561,368.04 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 465,425.26 | 451,885.01 | 62,508.56 | 53,788.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168,647.96 | 140,589.07 | 125,220.99 | 28,434.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,073.22 | 592,474.08 | 187,729.55 | 82,223.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,705.19 | -31,106.04 | 373,638.49 | -82,223.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,454.86 | -10,197.72 | 5,778.16 | 1,475.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,015.35 | 273,063.81 | 605,353.74 | 137,425.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,358.88 | 336,358.88 | 336,358.88 | 336,358.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,374.23 | 609,422.69 | 941,712.61 | 473,784.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 271,831.56 | -- | 172,257.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146,981.58 | -- | 86,024.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364,128.39 | -- | 213,510.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,651.93 | -- | 3,371.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,092.63 | -- | 31,171.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,215.71 | -- | 644.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,657.19 | -- | -2,548.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,387.30 | -- | -6,743.02 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,232.24 | -- | 38,106.32 | -- | |
| 投资损失 | -48,109.22 | -- | -23,617.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,448.28 | -- | -2,619.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89,170.76 | -- | -73,244.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,103.24 | -- | -352,711.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -108,285.75 | -- | -128,688.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 754,524.73 | -- | -30,994.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 527,522.10 | -- | 466,913.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,580.88 | -- | 208,580.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 130,852.13 | -- | 474,798.71 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 127,778.00 | -- | 127,778.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 322,015.35 | -- | 605,353.74 | -- | |
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