中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,089,193.82812,967.69
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金----
经营活动现金流入小计1,222,854.73813,736.47
购买商品、接受劳务支付的现金859,556.41464,233.09
支付给职工以及为职工支付的现金236,287.58143,713.35
支付的各项税费118,536.6369,355.72
支付的其他与经营活动有关的现金39,468.9918,383.80
经营活动现金流出小计1,253,849.61695,685.95
经营活动产生的现金流量净额-30,994.88118,050.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800,000.00420,000.00
取得投资收益所收到的现金8,888.863,580.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额131.7618.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计812,041.96425,244.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,109.9925,121.51
投资所支付的现金450,000.00300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计555,109.99325,121.51
投资活动产生的现金流量净额256,931.97100,123.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金561,368.04--
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计561,368.04--
偿还债务支付的现金62,508.5653,788.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,220.9928,434.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计187,729.5582,223.08
筹资活动产生的现金流量净额373,638.49-82,223.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,778.161,475.05
五、现金及现金等价物净增加额605,353.74137,425.68
加:期初现金及现金等价物余额336,358.88336,358.88
六、期末现金及现金等价物余额941,712.61473,784.56
附注
净利润172,257.07--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备86,024.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧213,510.82--
无形资产摊销3,371.25--
长期待摊费用摊销31,171.43--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失644.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-2,548.58--
递延收益增加(减:减少)-6,743.02--
预计负债----
财务费用38,106.32--
投资损失-23,617.78--
递延所得税资产减少-2,619.44--
递延所得税负债增加----
存货的减少-73,244.83--
经营性应收项目的减少-352,711.20--
经营性应付项目的增加-128,688.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-30,994.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额466,913.90--
现金的期初余额208,580.88--
现金等价物的期末余额474,798.71--
现金等价物的期初余额127,778.00--
现金及现金等价物的净增加额605,353.74--
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