中海油服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中海油服(601808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,119,619.502,272,406.251,459,140.52664,534.96
收到的税费返还8,367.972,936.292,936.29--
收到的其他与经营活动有关的现金--8,072.24--932.33
经营活动现金流入小计3,131,561.022,283,414.771,467,040.90666,143.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,275,483.091,013,472.42626,933.13311,121.04
支付给职工以及为职工支付的现金456,730.19353,025.34246,218.27166,889.41
支付的各项税费247,476.61162,199.6295,096.5054,009.48
支付的其他与经营活动有关的现金135,905.2164,208.4140,947.3121,751.64
经营活动现金流出小计2,115,595.101,592,905.781,009,195.21553,771.57
经营活动产生的现金流量净额1,015,965.92690,508.99457,845.69112,371.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,834,830.211,322,739.73793,008.99360,690.00
取得投资收益所收到的现金42,313.4927,244.3218,299.604,893.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,531.121,345.771,345.77610.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,910.35----
投资活动现金流入小计1,902,102.841,361,240.16820,554.74368,605.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金984,994.80461,620.20362,469.32191,066.97
投资所支付的现金2,160,916.95--1,082,970.76641,509.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24.41------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,662,969.26----
投资活动现金流出小计3,145,936.162,124,589.461,445,440.08832,576.23
投资活动产生的现金流量净额-1,243,833.31-763,349.29-624,885.35-463,970.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金457,344.45457,344.45457,344.45457,538.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计457,344.45457,344.45457,344.45457,538.08
偿还债务支付的现金383,221.65217,432.99191,479.6125,909.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266,038.78258,170.76239,242.6119,105.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计649,260.43475,603.75430,722.2245,015.25
筹资活动产生的现金流量净额-191,915.99-18,259.3026,622.23412,522.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,922.406,148.305,222.405,154.21
五、现金及现金等价物净增加额-416,860.98-84,951.31-135,195.0366,077.93
加:期初现金及现金等价物余额960,079.71960,079.71960,079.71960,079.71
六、期末现金及现金等价物余额543,218.72875,128.40824,884.681,026,157.64
附注
净利润752,018.26--443,898.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备48,757.70--20,646.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧345,193.52--171,131.88--
无形资产摊销5,245.39--2,555.52--
长期待摊费用摊销26,519.71--12,639.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,209.61--1,092.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)-25,625.98---2,958.63--
预计负债--------
财务费用42,829.87--19,837.78--
投资损失-53,474.98---23,952.98--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-38,390.28--3,166.81--
存货的减少-25,434.46---24,938.66--
经营性应收项目的减少-310,630.62---215,628.62--
经营性应付项目的增加245,748.18--50,354.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,015,965.92--457,845.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额348,434.35------
现金的期初余额393,967.63------
现金等价物的期末余额194,784.38------
现金等价物的期初余额566,112.08------
现金及现金等价物的净增加额-416,860.98------
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