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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,119,619.50 | 2,272,406.25 | 1,459,140.52 | 664,534.96 | |
| 收到的税费返还 | 8,367.97 | 2,936.29 | 2,936.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 8,072.24 | -- | 932.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,131,561.02 | 2,283,414.77 | 1,467,040.90 | 666,143.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,275,483.09 | 1,013,472.42 | 626,933.13 | 311,121.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 456,730.19 | 353,025.34 | 246,218.27 | 166,889.41 | |
| 支付的各项税费 | 247,476.61 | 162,199.62 | 95,096.50 | 54,009.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,905.21 | 64,208.41 | 40,947.31 | 21,751.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,115,595.10 | 1,592,905.78 | 1,009,195.21 | 553,771.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,015,965.92 | 690,508.99 | 457,845.69 | 112,371.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,834,830.21 | 1,322,739.73 | 793,008.99 | 360,690.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,313.49 | 27,244.32 | 18,299.60 | 4,893.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,531.12 | 1,345.77 | 1,345.77 | 610.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,910.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,902,102.84 | 1,361,240.16 | 820,554.74 | 368,605.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 984,994.80 | 461,620.20 | 362,469.32 | 191,066.97 | |
| 投资所支付的现金 | 2,160,916.95 | -- | 1,082,970.76 | 641,509.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,662,969.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,145,936.16 | 2,124,589.46 | 1,445,440.08 | 832,576.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243,833.31 | -763,349.29 | -624,885.35 | -463,970.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 457,344.45 | 457,344.45 | 457,344.45 | 457,538.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,344.45 | 457,344.45 | 457,344.45 | 457,538.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,221.65 | 217,432.99 | 191,479.61 | 25,909.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266,038.78 | 258,170.76 | 239,242.61 | 19,105.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 649,260.43 | 475,603.75 | 430,722.22 | 45,015.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,915.99 | -18,259.30 | 26,622.23 | 412,522.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,922.40 | 6,148.30 | 5,222.40 | 5,154.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -416,860.98 | -84,951.31 | -135,195.03 | 66,077.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 960,079.71 | 960,079.71 | 960,079.71 | 960,079.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,218.72 | 875,128.40 | 824,884.68 | 1,026,157.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 752,018.26 | -- | 443,898.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,757.70 | -- | 20,646.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345,193.52 | -- | 171,131.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,245.39 | -- | 2,555.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,519.71 | -- | 12,639.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,209.61 | -- | 1,092.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -25,625.98 | -- | -2,958.63 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,829.87 | -- | 19,837.78 | -- | |
| 投资损失 | -53,474.98 | -- | -23,952.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38,390.28 | -- | 3,166.81 | -- | |
| 存货的减少 | -25,434.46 | -- | -24,938.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -310,630.62 | -- | -215,628.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 245,748.18 | -- | 50,354.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,015,965.92 | -- | 457,845.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,434.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 393,967.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 194,784.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 566,112.08 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -416,860.98 | -- | -- | -- | |
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