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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,643,439.20 | 1,935,630.86 | 1,062,826.20 | 418,610.85 | |
| 收到的税费返还 | 82,234.15 | 47,846.78 | 37,032.97 | 3,652.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,728,881.66 | 1,984,416.84 | 1,099,922.36 | 422,263.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,062,971.00 | 1,427,301.84 | 901,575.60 | 426,739.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 724,365.54 | 447,641.87 | 305,296.33 | 160,741.90 | |
| 支付的各项税费 | 200,279.60 | 122,381.63 | 75,926.74 | 40,365.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,276.88 | 34,171.64 | 25,926.44 | 16,832.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,038,893.03 | 2,031,496.98 | 1,308,725.10 | 644,679.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 689,988.63 | -47,080.14 | -208,802.75 | -222,416.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 730,652.41 | 630,652.41 | 530,652.41 | 190,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,305.62 | 16,209.88 | 14,473.58 | 7,695.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,272.39 | 632.50 | 65.02 | 16.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,584.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,989.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 796,167.14 | 675,885.06 | 546,891.54 | 199,007.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414,228.56 | 163,820.32 | 126,981.98 | 59,340.53 | |
| 投资所支付的现金 | 755,302.42 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,169,530.98 | 263,820.32 | 126,981.98 | 59,340.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,363.84 | 412,064.74 | 419,909.56 | 139,667.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 551,745.88 | 536,416.19 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,745.88 | 536,416.19 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 868,539.03 | 865,051.18 | 167,144.41 | 7,727.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,001.53 | 139,549.43 | 117,226.68 | 18,863.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038,540.55 | 1,004,600.61 | 284,371.09 | 26,590.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486,794.67 | -468,184.42 | -284,371.09 | -26,590.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,705.04 | 19,026.54 | 18,097.05 | -1,274.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,464.84 | -84,173.28 | -55,167.23 | -110,613.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,638.88 | 500,638.88 | 500,638.88 | 500,638.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,174.04 | 416,465.60 | 445,471.65 | 390,025.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 249,311.89 | -- | 110,838.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,269.82 | -- | 904.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368,945.47 | -- | 179,799.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,991.37 | -- | 5,913.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88,154.36 | -- | 42,744.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,320.11 | -- | 388.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,526.31 | -- | -5,376.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,431.71 | -- | -866.29 | -- | |
| 预计负债 | -2,467.97 | -- | -2,506.64 | -- | |
| 财务费用 | 7,432.52 | -- | 5,107.76 | -- | |
| 投资损失 | -30,386.51 | -- | -17,554.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42,606.27 | -- | -3,447.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,446.71 | -- | -32,127.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -242,928.43 | -- | -592,475.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,934.84 | -- | 82,523.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 689,988.63 | -- | -208,802.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 353,815.43 | -- | 362,344.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 430,077.77 | -- | 430,077.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,358.62 | -- | 83,127.46 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 70,561.12 | -- | 70,561.12 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -144,464.84 | -- | -55,167.23 | -- | |
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