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| 中海油服(601808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,063,444.70 | 1,703,730.54 | 939,883.80 | 546,870.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,826.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,081,249.45 | 1,710,598.93 | 941,369.47 | 546,870.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,528,878.67 | 1,026,418.25 | 680,892.61 | 350,501.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 574,083.82 | 353,365.51 | 230,005.87 | 125,792.83 | |
| 支付的各项税费 | 197,987.49 | 168,236.60 | 112,213.50 | 51,821.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,465.35 | 49,207.33 | 31,509.21 | 19,284.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,384,415.34 | 1,597,227.69 | 1,054,621.19 | 547,401.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,834.12 | 113,371.24 | -113,251.71 | -530.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,214,152.30 | 1,024,110.98 | 884,152.30 | 400,141.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,117.39 | 28,262.66 | 21,371.36 | 9,048.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,570.26 | 2.99 | 2.99 | 2.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264,781.36 | 1,056,262.09 | 907,835.08 | 409,192.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300,229.37 | 202,368.55 | 179,026.88 | 63,623.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080,000.00 | 380,000.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,380,229.37 | 582,368.55 | 509,026.88 | 393,623.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,448.01 | 473,893.54 | 398,808.21 | 15,569.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,712.00 | 101,712.00 | 101,712.00 | 101,911.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,712.00 | 101,712.00 | 101,712.00 | 101,911.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 523,704.59 | 307,931.89 | 264,518.98 | 41,211.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143,183.57 | 124,102.44 | 93,587.94 | 28,627.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 666,888.15 | 432,034.34 | 358,106.93 | 69,839.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -565,176.15 | -330,322.34 | -256,394.93 | 32,072.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,187.99 | 3,962.04 | 432.49 | -3,044.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,397.94 | 260,904.48 | 29,594.06 | 44,066.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,960.94 | 316,960.94 | 316,960.94 | 316,896.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,358.88 | 577,865.42 | 346,555.00 | 360,963.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 252,801.53 | -- | 98,635.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,764.03 | -- | 326.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 453,694.05 | -- | 193,085.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,846.91 | -- | 32,876.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38,669.19 | -- | 22,223.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,651.47 | -- | 1,502.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,882.93 | -- | 4,944.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -11,518.71 | -- | -5,838.13 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,891.06 | -- | 51,572.54 | -- | |
| 投资损失 | -53,866.58 | -- | -29,379.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,106.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -18,922.08 | -- | |
| 存货的减少 | -9,353.42 | -- | -32,587.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -255,528.57 | -- | -529,817.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 169,229.95 | -- | 74,618.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 696,834.12 | -- | -113,251.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,580.88 | -- | 217,482.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,396.86 | -- | 174,396.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 127,778.00 | -- | 129,072.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 142,564.08 | -- | 142,564.08 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,397.94 | -- | 29,594.06 | -- | |
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