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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 613,786.51 | 838,498.48 | 561,250.07 | 520,944.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,071.00 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 90.00 | 90.00 | 240.00 | 305.00 | |
| 应收账款 | 79,981.00 | 104,086.53 | 97,528.63 | 96,069.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,484.18 | 18,020.02 | 14,725.15 | 13,196.81 | |
| 其他应收款(合计) | 97,868.02 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 97,868.02 | 78,050.91 | 59,698.99 | 62,043.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,542.33 | 7,902.79 | 4,526.48 | 4,560.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,356.45 | 32,341.17 | 29,839.66 | 28,191.17 | |
| 流动资产合计 | 879,608.50 | 1,082,678.03 | 767,808.97 | 725,310.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 3,688.14 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 54,440.12 | 56,705.02 | 54,705.02 | 43,155.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 82,766.10 | 64,058.02 | 54,893.68 | 42,544.70 | |
| 长期股权投资 | 101,264.66 | 99,882.38 | 98,182.19 | 93,931.37 | |
| 投资性房地产 | 6,694,800.00 | 7,539,897.30 | 7,417,005.16 | 7,179,900.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,597.53 | 4,242.16 | 2,711.00 | 2,070.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,166.28 | 13,075.40 | 13,601.53 | 13,741.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,885.44 | 49,246.62 | 53,347.93 | 53,551.69 | |
| 开发支出 | 3,896.74 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,659.24 | 3,015.56 | 1,659.24 | 1,659.24 | |
| 长期待摊费用 | 17,120.76 | 17,180.82 | 17,728.85 | 18,936.48 | |
| 递延所得税资产 | 59,460.45 | 43,360.74 | 41,781.07 | 29,971.39 | |
| 其他非流动资产 | 194,874.60 | 153,518.76 | 139,374.23 | 174,914.49 | |
| 非流动资产合计 | 7,273,931.91 | 8,044,182.77 | 7,894,989.90 | 7,654,377.04 | |
| 资产总计 | 8,153,540.41 | 9,126,860.80 | 8,662,798.87 | 8,379,687.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,001.00 | 50,001.00 | 35,400.00 | 83,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,321.94 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,321.94 | 35,612.68 | 31,252.48 | 24,496.19 | |
| 预收款项 | 206,711.32 | 170,446.10 | 173,432.96 | 141,466.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,009.62 | 26,874.49 | 21,337.64 | 17,020.17 | |
| 应交税费 | 45,397.40 | 43,984.24 | 38,159.37 | 32,927.82 | |
| 其他应付款(合计) | 541,775.76 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,029.12 | 39,685.15 | 30,509.24 | 8,466.60 | |
| 应付股利 | 13,850.00 | 3,218.00 | 177,624.10 | 285.00 | |
| 其他应付款 | 515,896.63 | 471,481.84 | 447,652.97 | 417,258.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 421,003.13 | 249,368.02 | 221,332.47 | 186,084.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,354,220.17 | 1,090,671.51 | 1,176,701.23 | 911,904.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 844,753.72 | 950,666.45 | 828,948.44 | 770,718.96 | |
| 应付债券 | 843,410.07 | 1,031,524.89 | 734,753.59 | 739,822.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 147,571.17 | 144,690.62 | 144,692.31 | 137,105.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 910,434.59 | 1,139,379.77 | 1,117,596.30 | 1,090,326.66 | |
| 长期递延收益 | 19,541.33 | 19,147.65 | 19,228.21 | 18,526.21 | |
| 其他非流动负债 | 41,532.05 | 49,782.05 | 49,782.05 | 69,682.05 | |
| 非流动负债合计 | 2,807,242.93 | 3,335,191.44 | 2,895,000.91 | 2,826,181.79 | |
| 负债合计 | 4,161,463.10 | 4,425,862.95 | 4,071,702.14 | 3,738,086.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 362,391.70 | 362,391.70 | 362,391.70 | 362,391.70 | |
| 资本公积 | 562,001.37 | 569,597.26 | 569,508.47 | 568,145.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 122,611.19 | 103,071.81 | 103,071.81 | 103,071.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,609,580.94 | 3,237,749.21 | 3,136,805.95 | 3,185,377.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,656,585.21 | 4,272,809.99 | 4,171,777.93 | 4,218,986.33 | |
| 少数股东权益 | 335,492.11 | 428,187.87 | 419,318.79 | 422,614.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,992,077.31 | 4,700,997.86 | 4,591,096.73 | 4,641,600.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,153,540.41 | 9,126,860.80 | 8,662,798.87 | 8,379,687.46 | |
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