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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 852,760.80 | 769,206.37 | 1,012,357.39 | 1,149,693.51 | |
| 交易性金融资产 | 23,625.62 | 20,541.48 | 21,028.99 | 10,897.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 168,791.86 | 230,569.53 | 205,141.74 | 138,360.48 | |
| 应收票据 | -- | 720.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 168,791.86 | 229,849.53 | -- | 138,360.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,943.73 | 34,600.17 | 30,254.39 | 29,840.14 | |
| 其他应收款(合计) | 193,602.55 | 178,198.30 | 158,663.17 | 241,314.33 | |
| 应收利息 | 9,685.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 183,917.11 | 178,198.30 | 158,663.17 | 241,314.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,135.25 | 25,599.36 | 22,961.52 | 14,787.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,495.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 163,793.48 | 119,087.28 | 116,761.02 | 70,817.27 | |
| 流动资产合计 | 1,571,859.27 | 1,476,040.87 | 1,663,700.27 | 1,667,710.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 179,515.99 | 182,128.22 | 162,812.06 | 158,623.33 | |
| 长期股权投资 | 302,610.11 | 271,450.30 | 226,573.22 | 174,321.84 | |
| 投资性房地产 | 7,853,300.00 | 7,772,000.00 | 7,589,700.00 | 7,202,000.00 | |
| 在建工程(合计) | 8,486.66 | 4,447.79 | 1,603.47 | 6,399.53 | |
| 在建工程 | 8,486.66 | 4,447.79 | 1,603.47 | 6,399.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,241.80 | 16,506.58 | 16,937.28 | 16,793.58 | |
| 固定资产净额 | 19,241.80 | 16,506.58 | 16,937.28 | 16,793.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,083.09 | 46,803.61 | 47,567.60 | 45,184.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 2,941.84 | |
| 商誉 | 1,659.24 | 1,659.24 | 1,659.24 | 1,659.24 | |
| 长期待摊费用 | 40,073.19 | 33,489.54 | 34,905.25 | 25,678.04 | |
| 递延所得税资产 | 82,226.91 | 98,350.43 | 107,988.24 | 81,159.36 | |
| 其他非流动资产 | 618,255.66 | 566,038.81 | 450,207.56 | 474,943.62 | |
| 非流动资产合计 | 9,514,212.51 | 9,326,144.16 | 9,008,841.17 | 8,575,645.92 | |
| 资产总计 | 11,086,071.78 | 10,802,185.02 | 10,672,541.44 | 10,243,356.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 514,851.67 | 376,648.30 | 141,681.00 | 47,501.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,011.70 | 55,554.36 | 59,304.25 | 37,172.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 97,011.70 | -- | -- | 37,172.08 | |
| 预收款项 | 124,901.96 | 151,328.06 | 119,482.98 | 362,601.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,398.60 | 44,308.38 | 33,542.65 | 37,391.64 | |
| 应交税费 | 60,767.67 | 71,454.03 | 64,084.09 | 89,745.72 | |
| 其他应付款(合计) | 871,220.81 | 899,487.12 | 820,170.76 | 765,690.52 | |
| 应付利息 | 21,531.05 | 26,967.24 | -- | 23,791.51 | |
| 应付股利 | 1,655.64 | 7,469.22 | -- | 10,965.22 | |
| 其他应付款 | 848,034.12 | -- | 820,170.76 | 730,933.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 394,861.97 | 866,493.73 | 917,903.01 | 960,794.55 | |
| 其他流动负债 | 116,168.46 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,531,380.69 | 2,610,119.02 | 2,306,975.80 | 2,300,896.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,430,636.28 | 1,488,156.05 | 1,326,772.00 | 1,211,471.63 | |
| 应付债券 | 715,639.45 | 504,196.50 | 492,953.22 | 482,769.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 138,592.10 | 139,012.20 | 151,448.79 | 141,374.96 | |
| 长期应付款 | 138,592.10 | 139,012.20 | 151,448.79 | 141,374.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,100,866.28 | 1,050,393.30 | 1,059,949.94 | 1,007,134.76 | |
| 长期递延收益 | 21,245.60 | 19,440.18 | 18,936.09 | 19,075.03 | |
| 其他非流动负债 | 618,128.81 | 498,320.03 | 539,762.99 | 284,377.74 | |
| 非流动负债合计 | 4,025,108.52 | 3,699,518.26 | 3,589,823.03 | 3,146,203.33 | |
| 负债合计 | 6,556,489.21 | 6,309,637.28 | 5,896,798.83 | 5,447,100.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 355,000.00 | 355,000.00 | 393,891.70 | 393,891.70 | |
| 资本公积 | 449,001.89 | 431,336.80 | 783,732.24 | 830,610.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 122,777.68 | 124,446.53 | 167,285.20 | 192,766.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 181,684.71 | 162,308.08 | 162,308.08 | 162,308.08 | |
| 一般风险准备 | -- | 1,330.19 | 1,330.19 | -- | |
| 未分配利润 | 3,062,941.79 | 3,055,332.94 | 2,943,170.35 | 2,884,076.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,171,406.07 | 4,129,754.55 | 4,451,717.77 | 4,463,653.35 | |
| 少数股东权益 | 358,176.50 | 362,793.20 | 324,024.84 | 332,602.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,529,582.57 | 4,492,547.74 | 4,775,742.60 | 4,796,256.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,086,071.78 | 10,802,185.02 | 10,672,541.44 | 10,243,356.22 | |
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