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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 651,109.22 | 621,960.74 | 950,791.03 | 806,423.29 | |
| 交易性金融资产 | 24,761.11 | 157,792.24 | 22,431.70 | 18,935.61 | |
| 衍生金融资产 | 216.07 | 3,622.50 | 5,441.17 | 4,611.48 | |
| 应收票据及应收账款 | 193,482.61 | 190,992.44 | 176,318.95 | 191,415.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 193,482.61 | 190,992.44 | 176,318.95 | 191,415.11 | |
| 应收款项融资 | 587.28 | 1,050.00 | 505.00 | 1,255.00 | |
| 预付款项 | 32,362.63 | 40,970.57 | 29,856.91 | 35,392.26 | |
| 其他应收款(合计) | 152,465.47 | 105,377.64 | 95,722.24 | 99,981.90 | |
| 应收利息 | 4,464.85 | 3,573.40 | 4,413.42 | 3,450.70 | |
| 应收股利 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 其他应收款 | 144,900.62 | -- | 88,208.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,829.57 | 34,792.63 | 34,195.91 | 38,526.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,870.44 | 41,864.10 | 53,986.52 | 46,864.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 263,457.53 | 222,830.40 | 202,520.02 | 147,801.43 | |
| 流动资产合计 | 1,513,678.34 | 1,562,959.29 | 1,689,229.30 | 1,517,252.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,249.89 | 53,713.88 | 62,309.43 | 118,048.75 | |
| 长期股权投资 | 370,389.55 | 373,972.73 | 369,552.68 | 423,150.62 | |
| 投资性房地产 | 9,315,000.00 | 9,100,000.00 | 9,007,300.00 | 8,640,400.00 | |
| 在建工程(合计) | 8,062.92 | 6,091.54 | 7,303.86 | 97,182.42 | |
| 在建工程 | 8,062.92 | -- | 7,303.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 273,796.52 | 272,579.31 | 272,385.92 | 170,499.60 | |
| 固定资产净额 | 273,796.52 | -- | 272,385.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 385,259.74 | 322,276.53 | 296,149.90 | 299,269.42 | |
| 无形资产 | 34,376.86 | 43,522.21 | 45,108.20 | 45,494.30 | |
| 开发支出 | 3,083.77 | 2,678.02 | 2,570.57 | 2,121.76 | |
| 商誉 | 9,759.70 | 9,759.70 | 9,759.70 | 9,759.70 | |
| 长期待摊费用 | 45,405.48 | 41,891.28 | 42,321.11 | 43,736.05 | |
| 递延所得税资产 | 154,106.72 | 150,987.53 | 136,851.59 | 125,715.68 | |
| 其他非流动资产 | 528,262.12 | 665,462.05 | 585,308.85 | 665,045.01 | |
| 非流动资产合计 | 11,641,113.52 | 11,509,418.01 | 11,306,455.37 | 11,032,360.53 | |
| 资产总计 | 13,154,791.86 | 13,072,377.30 | 12,995,684.67 | 12,549,612.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 344,837.19 | 366,403.38 | 354,252.03 | 328,093.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 208,532.92 | 136,037.97 | 121,549.70 | 101,069.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 208,532.92 | 136,037.97 | 121,549.70 | 101,069.50 | |
| 预收款项 | 96,078.72 | 78,634.76 | 70,093.10 | 62,666.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,378.86 | 35,810.12 | 30,778.30 | 33,550.19 | |
| 应交税费 | 67,133.89 | 59,812.42 | 37,825.31 | 66,394.45 | |
| 其他应付款(合计) | 898,738.86 | 845,917.13 | 899,326.01 | 673,735.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,107.96 | 4,833.14 | 89,815.00 | 2,700.00 | |
| 其他应付款 | 897,630.90 | -- | 809,511.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,189,744.36 | 1,249,793.88 | 1,313,529.09 | 964,640.18 | |
| 其他流动负债 | 73,685.04 | 150,302.58 | 146,024.95 | 103,149.76 | |
| 流动负债合计 | 3,163,884.74 | 3,133,223.67 | 3,169,180.44 | 2,550,301.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,221,242.96 | 1,981,729.03 | 1,896,577.37 | 1,998,817.15 | |
| 应付债券 | 443,263.47 | 451,613.47 | 613,366.54 | 762,383.15 | |
| 租赁负债 | 408,293.33 | 357,513.79 | 328,197.70 | 332,243.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 71,285.63 | 81,669.93 | 73,510.72 | 84,251.60 | |
| 长期应付款 | 71,285.63 | -- | 73,510.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,251,757.16 | 1,256,097.75 | 1,241,865.36 | 1,204,437.77 | |
| 长期递延收益 | 22,494.32 | 22,379.04 | 22,400.92 | 22,818.06 | |
| 其他非流动负债 | 462,785.97 | 715,047.20 | 676,975.20 | 695,820.13 | |
| 非流动负债合计 | 4,881,122.85 | 4,866,050.21 | 4,852,893.81 | 5,100,771.67 | |
| 负债合计 | 8,045,007.58 | 7,999,273.89 | 8,022,074.25 | 7,651,072.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 390,500.00 | 390,500.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | |
| 资本公积 | 364,812.01 | 364,987.33 | 399,840.49 | 414,558.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 172,058.60 | 172,716.60 | 176,932.26 | 116,196.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 207,648.64 | 195,481.86 | 195,481.86 | 195,481.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,621,302.64 | 3,614,695.74 | 3,512,975.06 | 3,501,674.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,756,321.89 | 4,738,381.53 | 4,640,229.68 | 4,582,911.61 | |
| 少数股东权益 | 353,462.39 | 334,721.88 | 333,380.74 | 315,628.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,109,784.28 | 5,073,103.41 | 4,973,610.42 | 4,898,539.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,154,791.86 | 13,072,377.30 | 12,995,684.67 | 12,549,612.94 | |
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