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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,062,691.78 | 1,262,147.72 | 775,391.14 | 599,639.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,043.00 | -- | -- | 92,604.93 | |
| 应收票据 | 300.00 | 423.00 | 443.00 | -- | |
| 应收账款 | 116,743.00 | 110,129.09 | 98,106.60 | 92,604.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,777.71 | 30,378.52 | 28,643.05 | 20,364.75 | |
| 其他应收款(合计) | 173,449.81 | -- | -- | 83,868.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173,449.81 | 124,494.84 | 70,955.76 | 83,868.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,029.14 | 10,468.87 | 6,260.32 | 4,201.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,757.79 | 59,000.05 | 93,227.25 | 71,957.74 | |
| 流动资产合计 | 1,456,749.23 | 1,602,542.08 | 1,077,527.12 | 877,136.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 306,245.11 | 268,115.95 | 283,185.92 | 222,600.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 130,178.53 | 133,823.87 | 105,039.00 | 81,155.17 | |
| 长期股权投资 | 161,381.83 | 137,769.60 | 111,615.13 | 118,789.10 | |
| 投资性房地产 | 7,083,100.00 | 6,857,000.00 | 6,972,290.90 | 7,850,900.00 | |
| 在建工程(合计) | 6,610.01 | -- | -- | 7,147.52 | |
| 在建工程 | 6,610.01 | 3,905.16 | 4,310.14 | 7,147.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,886.27 | -- | -- | 14,510.22 | |
| 固定资产净额 | 15,886.27 | 15,440.11 | 14,343.98 | 14,510.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,861.70 | 45,649.84 | 46,217.26 | 42,521.90 | |
| 开发支出 | 2,941.84 | 3,388.36 | 2,941.84 | 6,838.58 | |
| 商誉 | 1,659.24 | 1,659.24 | 1,659.24 | 1,659.24 | |
| 长期待摊费用 | 22,933.34 | 20,230.28 | 21,013.34 | 16,437.62 | |
| 递延所得税资产 | 71,857.91 | 77,311.88 | 84,438.35 | 59,103.10 | |
| 其他非流动资产 | 396,057.41 | 412,293.42 | 388,611.56 | 200,672.26 | |
| 非流动资产合计 | 8,244,713.18 | 7,976,587.71 | 8,035,666.66 | 8,622,335.47 | |
| 资产总计 | 9,701,462.41 | 9,579,129.79 | 9,113,193.78 | 9,499,471.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,001.00 | 30,001.00 | 26,784.80 | 50,001.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,121.50 | -- | -- | 29,637.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,121.50 | 32,767.63 | 35,624.45 | 29,637.30 | |
| 预收款项 | 306,828.23 | 272,330.38 | 224,426.11 | 199,298.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80,053.71 | 47,152.16 | 26,340.33 | 26,058.42 | |
| 应交税费 | 92,726.66 | 83,230.41 | 60,349.93 | 51,583.36 | |
| 其他应付款(合计) | 757,936.09 | -- | -- | 522,853.41 | |
| 应付利息 | 17,869.14 | 35,858.66 | 39,347.84 | 24,938.55 | |
| 应付股利 | 6,196.00 | 6,703.66 | 155,652.00 | 10,900.00 | |
| 其他应付款 | 733,870.95 | 634,266.60 | 553,982.90 | 487,014.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 955,007.55 | 633,722.81 | 491,245.67 | 434,379.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,271,674.74 | 1,776,033.31 | 1,613,754.04 | 1,313,811.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,137,266.45 | 1,156,538.57 | 1,204,278.99 | 903,769.79 | |
| 应付债券 | 489,647.82 | 990,965.33 | 844,668.89 | 844,318.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 141,569.81 | -- | -- | 148,003.30 | |
| 长期应付款 | 141,569.81 | 142,272.36 | 148,535.59 | 148,003.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 971,440.08 | 951,963.81 | 990,676.45 | 1,187,770.18 | |
| 长期递延收益 | 19,214.12 | 19,460.06 | 20,345.37 | 18,759.49 | |
| 其他非流动负债 | 277,452.05 | 283,758.46 | 76,762.05 | 42,450.92 | |
| 非流动负债合计 | 3,036,590.33 | 3,544,958.58 | 3,285,267.34 | 3,145,072.19 | |
| 负债合计 | 5,308,265.07 | 5,320,991.89 | 4,899,021.37 | 4,458,884.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 362,391.70 | 362,391.70 | 362,391.70 | 362,391.70 | |
| 资本公积 | 536,211.54 | 536,127.08 | 560,265.90 | 713,963.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 156,296.56 | 133,564.69 | 144,616.89 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 162,308.08 | 122,611.19 | 122,611.19 | 122,611.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,825,469.31 | 2,741,351.59 | 2,661,893.54 | 3,396,348.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,042,677.19 | 3,896,046.26 | 3,851,779.22 | 4,595,314.48 | |
| 少数股东权益 | 350,520.14 | 362,091.65 | 362,393.19 | 445,273.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,393,197.34 | 4,258,137.90 | 4,214,172.41 | 5,040,587.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,701,462.41 | 9,579,129.79 | 9,113,193.78 | 9,499,471.97 | |
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