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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 315,028.42 | 242,916.45 | 247,194.69 | 249,238.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,073.72 | -- | 14,017.05 | 13,020.72 | |
| 应收票据 | 625.49 | 226.37 | 573.56 | 746.27 | |
| 应收账款 | 7,448.23 | 17,026.02 | 13,443.50 | 12,274.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,461.55 | 9,885.25 | 7,410.11 | 6,660.54 | |
| 其他应收款(合计) | 3,543.99 | -- | 9,991.64 | 9,323.11 | |
| 应收利息 | 1,001.73 | 1,009.41 | 1,097.88 | 1,170.05 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,542.26 | 11,005.49 | 8,893.76 | 8,153.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,139.89 | 49,817.57 | 48,435.27 | 44,695.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,909.63 | 26,870.90 | 20,731.64 | 10,279.47 | |
| 流动资产合计 | 402,157.20 | 358,757.45 | 347,780.40 | 333,217.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,383.04 | 7,485.97 | 7,485.97 | 7,485.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,695.50 | 5,791.29 | 5,847.18 | 5,903.06 | |
| 在建工程(合计) | 539.01 | -- | 536.18 | 568.86 | |
| 在建工程 | 539.01 | 539.01 | 536.18 | 568.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,970.18 | -- | 22,570.91 | 22,768.70 | |
| 固定资产净额 | 20,970.18 | 22,261.53 | 22,570.91 | 22,768.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,271.35 | 7,592.54 | 7,681.04 | 7,865.45 | |
| 开发支出 | 221.91 | 97.09 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 47.69 | 49.31 | 59.55 | 65.48 | |
| 递延所得税资产 | 45.52 | 79.33 | 51.15 | 82.79 | |
| 其他非流动资产 | 7,809.86 | 7,354.07 | 6,472.96 | 6,068.10 | |
| 非流动资产合计 | 51,984.06 | 51,250.14 | 50,704.93 | 50,808.40 | |
| 资产总计 | 454,141.26 | 410,007.59 | 398,485.32 | 384,026.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 629.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,100.37 | -- | 48,910.01 | 36,851.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 50,100.37 | 56,082.66 | 48,910.01 | 36,851.84 | |
| 预收款项 | 45,025.98 | 21,083.74 | 24,700.00 | 28,970.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,737.46 | 986.77 | 1,072.61 | 1,009.62 | |
| 应交税费 | 1,808.33 | 1,273.71 | 595.65 | 568.64 | |
| 其他应付款(合计) | 8,958.82 | -- | 8,632.89 | 6,087.20 | |
| 应付利息 | 1.21 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | |
| 其他应付款 | 8,946.60 | 9,325.83 | 8,621.88 | 6,076.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,330.95 | 89,463.73 | 84,611.16 | 74,117.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,380.63 | -- | 13,176.95 | 13,176.95 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13,380.63 | 13,444.36 | 13,176.95 | 13,176.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 812.69 | 1,254.79 | 159.70 | 790.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,193.32 | 14,699.15 | 13,336.65 | 13,967.54 | |
| 负债合计 | 125,524.26 | 104,162.88 | 97,947.81 | 88,085.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,051.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 759.27 | -117.58 | -116.88 | -99.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,915.71 | 11,401.31 | 11,401.31 | 11,401.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,123.58 | 134,077.77 | 127,452.14 | 122,818.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,229.12 | 302,792.05 | 296,167.13 | 291,222.42 | |
| 少数股东权益 | 3,387.88 | 3,052.66 | 4,370.39 | 4,718.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,617.00 | 305,844.71 | 300,537.52 | 295,941.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,141.26 | 410,007.59 | 398,485.32 | 384,026.37 | |
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