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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,958.81 | 88,809.49 | 120,228.67 | 55,587.51 | |
| 交易性金融资产 | 3,361.65 | 114,296.10 | 86,026.10 | 135,980.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,371.62 | 17,819.37 | 15,407.74 | 14,511.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,371.62 | 17,819.37 | 15,407.74 | 14,511.85 | |
| 应收款项融资 | 918.95 | 334.56 | 54.08 | 274.01 | |
| 预付款项 | 26,625.27 | 27,115.41 | 40,589.34 | 43,198.01 | |
| 其他应收款(合计) | 4,413.86 | 5,123.78 | 4,534.47 | 4,439.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,413.86 | -- | 4,534.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,597.43 | 72,050.15 | 68,604.77 | 71,217.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,630.36 | 44,830.70 | 74,778.61 | 90,054.57 | |
| 流动资产合计 | 469,877.94 | 370,379.55 | 410,223.78 | 415,263.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 131,340.73 | 201,227.20 | 171,332.11 | 151,534.79 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,513.27 | 5,598.93 | 5,646.77 | 5,713.24 | |
| 在建工程(合计) | 8,269.55 | 7,854.30 | 7,609.68 | 7,605.44 | |
| 在建工程 | 8,269.55 | -- | 7,609.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,716.07 | 21,092.57 | 21,403.09 | 21,794.81 | |
| 固定资产净额 | 20,716.07 | -- | 21,403.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,699.22 | 2,965.43 | 3,215.84 | 3,335.19 | |
| 无形资产 | 9,477.10 | 9,479.40 | 9,698.56 | 9,688.73 | |
| 开发支出 | 3,273.95 | 1,061.88 | 1,016.72 | 855.01 | |
| 商誉 | 5,686.86 | 5,354.59 | 5,369.30 | 5,427.76 | |
| 长期待摊费用 | 5.83 | 7.24 | 8.65 | 10.06 | |
| 递延所得税资产 | 188.07 | 238.89 | 311.08 | 303.02 | |
| 其他非流动资产 | 7,938.49 | 8,063.37 | 8,219.14 | 7,577.69 | |
| 非流动资产合计 | 208,976.00 | 276,297.61 | 247,204.27 | 227,223.09 | |
| 资产总计 | 678,853.94 | 646,677.17 | 657,428.05 | 642,486.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,192.31 | 75,969.82 | 76,785.93 | 70,297.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,192.31 | 75,969.82 | 76,785.93 | 70,297.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,274.72 | 2,037.12 | 2,106.08 | 2,340.91 | |
| 应交税费 | 2,355.01 | 1,040.78 | 812.16 | 726.21 | |
| 其他应付款(合计) | 10,661.06 | 13,087.90 | 14,192.12 | 13,001.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | |
| 其他应付款 | 10,649.63 | -- | 14,180.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 769.67 | 739.18 | 745.56 | 411.83 | |
| 其他流动负债 | 1,965.92 | 1,982.69 | 2,005.76 | 1,720.37 | |
| 流动负债合计 | 175,109.92 | 162,990.98 | 166,120.61 | 165,609.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120.86 | 106.98 | 112.53 | 134.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,795.91 | 2,093.22 | 2,059.87 | 2,603.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,669.65 | 9,662.13 | 9,389.05 | 9,053.24 | |
| 长期应付款 | 81.45 | -- | 135.43 | -- | |
| 专项应付款 | 9,588.20 | -- | 9,253.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 51.01 | |
| 递延所得税负债 | 318.58 | 326.53 | 331.09 | 384.95 | |
| 长期递延收益 | 2,534.87 | 3,969.97 | 3,969.97 | 2,671.59 | |
| 其他非流动负债 | 690.97 | 216.59 | 308.32 | 700.84 | |
| 非流动负债合计 | 15,130.84 | 16,375.42 | 16,170.83 | 15,599.58 | |
| 负债合计 | 190,240.76 | 179,366.40 | 182,291.43 | 181,209.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,174.31 | 3,513.13 | 3,462.41 | 3,829.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,165.02 | 30,432.82 | 30,432.82 | 30,432.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,085.55 | 270,991.77 | 278,861.10 | 264,926.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,855.44 | 462,368.27 | 470,186.89 | 456,618.92 | |
| 少数股东权益 | 5,757.74 | 4,942.49 | 4,949.72 | 4,658.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,613.18 | 467,310.77 | 475,136.62 | 461,277.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,853.94 | 646,677.17 | 657,428.05 | 642,486.46 | |
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