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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 335,928.26 | 290,521.07 | 291,700.87 | 289,010.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,828.57 | 18,741.92 | 13,086.63 | 13,388.20 | |
| 应收票据 | 1,561.81 | 178.12 | 100.00 | 18.18 | |
| 应收账款 | 6,266.75 | 18,563.80 | 12,986.63 | 13,370.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,174.71 | 15,139.41 | 13,210.30 | 16,482.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,998.64 | 4,553.06 | 3,614.70 | 3,578.81 | |
| 应收利息 | 527.52 | 889.56 | 1,004.42 | 1,097.90 | |
| 应收股利 | -- | 24.04 | 24.04 | -- | |
| 其他应收款 | 3,471.13 | -- | 2,586.24 | 2,480.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,857.32 | 59,602.81 | 61,072.51 | 49,527.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,511.13 | 14,672.51 | 17,294.45 | 19,746.19 | |
| 流动资产合计 | 443,298.63 | 403,230.78 | 399,979.46 | 391,733.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,005.01 | 7,948.65 | 8,124.76 | 8,238.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,440.32 | 6,504.11 | 6,567.91 | 6,631.71 | |
| 在建工程(合计) | 576.74 | 576.74 | 576.74 | 539.01 | |
| 在建工程 | 576.74 | 576.74 | 576.74 | 539.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,641.61 | 20,096.10 | 20,374.92 | 20,688.39 | |
| 固定资产净额 | 19,641.61 | 20,096.10 | 20,374.92 | 20,688.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,994.05 | 6,955.69 | 6,976.63 | 7,046.37 | |
| 开发支出 | 386.81 | 334.35 | 221.91 | 277.98 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.96 | 27.78 | 35.83 | 37.44 | |
| 递延所得税资产 | 54.64 | 81.15 | 91.27 | 96.17 | |
| 其他非流动资产 | 9,610.90 | 8,685.93 | 8,542.92 | 7,915.15 | |
| 非流动资产合计 | 51,746.04 | 51,210.51 | 51,512.89 | 51,470.87 | |
| 资产总计 | 495,044.66 | 454,441.29 | 451,492.34 | 443,204.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,240.82 | 54,407.42 | 61,666.96 | 46,559.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,240.82 | -- | 61,666.96 | 46,559.32 | |
| 预收款项 | 53,244.23 | 39,626.66 | 39,514.51 | 43,253.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,718.99 | 1,149.36 | 1,338.07 | 1,438.99 | |
| 应交税费 | 1,461.00 | 196.76 | 370.02 | 396.62 | |
| 其他应付款(合计) | 9,877.61 | 10,297.79 | 8,608.40 | 9,131.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | |
| 其他应付款 | 9,866.60 | -- | 8,597.39 | 9,120.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.16 | 6.05 | 5.97 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,548.82 | 105,684.03 | 111,503.93 | 100,779.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21.70 | 22.79 | 23.99 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,300.63 | 14,367.58 | 14,044.63 | 13,710.22 | |
| 长期应付款 | -- | 14,367.58 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 13,300.63 | -- | 14,044.63 | 13,710.22 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,195.78 | 1,669.46 | 561.24 | 783.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,518.10 | 16,059.84 | 14,629.86 | 14,493.32 | |
| 负债合计 | 138,066.92 | 121,743.87 | 126,133.79 | 115,273.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 412.50 | 349.72 | 515.99 | 625.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,662.10 | 14,915.71 | 14,915.71 | 14,915.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,758.21 | 157,070.69 | 149,308.57 | 151,766.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 353,263.36 | 329,766.68 | 322,170.83 | 324,737.96 | |
| 少数股东权益 | 3,714.38 | 2,930.74 | 3,187.73 | 3,193.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,977.74 | 332,697.42 | 325,358.56 | 327,931.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,044.66 | 454,441.29 | 451,492.34 | 443,204.43 | |
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